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| 日期 | 分红 |
| 2024-01-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-09-22 | 每份派现金0.0176元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-03-14 | 每份派现金0.0057元 |
| 2021-12-03 | 每份派现金0.0067元 |
| 2021-09-14 | 每份派现金0.0101元 |
| 2021-06-08 | 每份派现金0.0062元 |
| 2020-12-08 | 每份派现金0.0067元 |
| 2020-09-29 | 每份派现金0.0221元 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.0144元 |
| 2020-03-30 | 每份派现金0.0147元 |
| 2019-10-18 | 每份派现金0.0092元 |
| 2019-06-25 | 每份派现金0.0350元 |
| 2018-12-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-11-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-02-13 | 每份派现金0.0225元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.4309 | 3.14% |
| 银行基金 | 1.6957 | 1.89% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.4239 | 1.57% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.4112 | 1.56% |
| 煤炭等权LOF | 1.9787 | 1.30% |
| 招商社会责任混合A | 1.0878 | 1.03% |
| 招商社会责任混合C | 1.0332 | 1.03% |
| 招商社会责任混合D | 1.1002 | 1.03% |
| 招商国企 | 1.1870 | 0.85% |
| 招商丰利A | 1.6200 | 0.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0280 | 0.10% |
| 兴业丰泰债券C | 1.0260 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0180 | 0.10% |
| 景顺鑫月薪 | 1.0110 | 0.10% |