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| 日期 | 分红 |
| 2024-01-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-09-22 | 每份派现金0.0176元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-03-14 | 每份派现金0.0057元 |
| 2021-12-03 | 每份派现金0.0067元 |
| 2021-09-14 | 每份派现金0.0101元 |
| 2021-06-08 | 每份派现金0.0062元 |
| 2020-12-08 | 每份派现金0.0067元 |
| 2020-09-29 | 每份派现金0.0221元 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.0144元 |
| 2020-03-30 | 每份派现金0.0147元 |
| 2019-10-18 | 每份派现金0.0092元 |
| 2019-06-25 | 每份派现金0.0350元 |
| 2018-12-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-11-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-02-13 | 每份派现金0.0225元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9897 | 3.62% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.8966 | 3.62% |
| 招商科技创新混合A | 2.0275 | 3.58% |
| 招商科技创新混合C | 1.9220 | 3.58% |
| 招商安润灵活配置混合A | 2.2215 | 3.27% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 2.6644 | 3.18% |
| 芯片设备 | 0.6991 | 3.12% |
| 科创全指 | 1.5917 | 3.11% |
| 招商上证科创板综合ETF联接A | 1.6507 | 3.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城瑞利债券A | 1.0433 | 0.30% |
| 长城瑞利债券C | 1.0569 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.1018 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0964 | 0.30% |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 1.0278 | 0.29% |
| 汇安嘉裕纯债债券C | 1.0250 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1807 | 0.28% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1773 | 0.28% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1681 | 0.28% |
| 融通通玺债券 | 1.0594 | 0.23% |