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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-25 | 博时裕盛纯债债券A | 1.0341 | 0.01% |
| 2025-12-24 | 博时裕盛纯债债券A | 1.0340 | 0.03% |
| 2025-12-23 | 博时裕盛纯债债券A | 1.0337 | -0.05% |
| 2025-12-22 | 博时裕盛纯债债券A | 1.0342 | 0.03% |
| 2025-12-19 | 博时裕盛纯债债券A | 1.0339 | -0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时中证有色金属矿业主题指数A | 1.7355 | 3.43% |
| 博时中证有色金属矿业主题指数C | 1.7215 | 3.43% |
| 新能源BS | 0.6841 | 2.37% |
| 新能车ETF | 1.2551 | 2.18% |
| 博时上证自然资源ETF联接A | 1.7306 | 1.84% |
| 博时中证光伏产业指数A | 0.6055 | 1.73% |
| 博时中证光伏产业指数C | 0.5993 | 1.71% |
| 博时信享一年持有期混合A | 1.1871 | 1.44% |
| 博时信享一年持有期混合C | 1.1739 | 1.44% |
| 博时新能源汽车主题混合A | 0.9179 | 1.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0865 | 1.09% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0770 | 1.09% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0451 | 0.45% |
| 长信稳惠债券C | 1.0166 | 0.34% |
| 长信稳惠债券A | 1.0469 | 0.33% |
| 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 1.0737 | 0.19% |
| 银河君怡债券 | 1.0122 | 0.19% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1120 | 0.12% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1144 | 0.12% |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 1.0132 | 0.11% |
