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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华富数字经济混合A | 3.0863 | 3.70% |
| 华富数字经济混合C | 3.0467 | 3.70% |
| 华富半导体产业混合发起式A | 2.7758 | 3.45% |
| 华富半导体产业混合发起式C | 2.7564 | 3.45% |
| 华富弘鑫灵活配置混合A | 1.1910 | 3.24% |
| 华富弘鑫灵活配置混合C | 1.1645 | 3.24% |
| 华富智慧城市灵活配置混合A | 0.8950 | 3.12% |
| 华富卓越成长一年持有期混合C | 0.9894 | 3.11% |
| 华富卓越成长一年持有期混合A | 0.9963 | 3.09% |
| 华富中证科创创业50指数增强A | 1.7592 | 2.79% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
