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| 日期 | 分红 |
| 2017-07-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富匠心明选一年持有期混合A | 0.8838 | 0.87% |
| 华富匠心明选一年持有期混合C | 0.8707 | 0.87% |
| 华富新华中诚信红利价值指数A | 1.0573 | 0.56% |
| 华富新华中诚信红利价值指数C | 1.0547 | 0.56% |
| 华富永鑫A | 1.7871 | 0.52% |
| 华富永鑫C | 1.7359 | 0.51% |
| 华富中证港股通创新药指数型发起式A | 1.1051 | 0.47% |
| 华富中证港股通创新药指数型发起式C | 1.1010 | 0.47% |
| 华富可转债债券A | 1.6109 | 0.24% |
| 华富恒利债券A | 1.1841 | 0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 泰信互联网+A | 1.4356 | 3.35% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.7160 | 1.76% |