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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 长城久源灵活配置混合A | 0.9332 | -1.30% |
| 2025-12-17 | 长城久源灵活配置混合A | 0.9455 | 3.76% |
| 2025-12-16 | 长城久源灵活配置混合A | 0.9112 | -2.45% |
| 2025-12-15 | 长城久源灵活配置混合A | 0.9341 | -2.32% |
| 2025-12-12 | 长城久源灵活配置混合A | 0.9563 | 1.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2711 | 3.74% |
| 长城景气成长混合A | 1.3559 | 1.00% |
| 长城景气成长混合C | 1.3376 | 1.00% |
| 长城量化小盘股票A | 1.3999 | 1.00% |
| 红利低波ETF长城 | 1.0457 | 0.60% |
| 长城价值领航混合A | 0.7633 | 0.57% |
| 长城价值领航混合C | 0.7484 | 0.56% |
| 长城中证红利低波100ETF联接A | 1.0546 | 0.55% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2711 | 3.74% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 泰信互联网+A | 1.4356 | 3.35% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |
