近一月长城久源灵活配置混合A|长城久源基金净值查询
查询指定日期范围长城久源灵活配置混合A002703净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
长城久源灵活配置混合A |
0.9455 |
3.76% |
| 2025-12-16 |
长城久源灵活配置混合A |
0.9112 |
-2.45% |
| 2025-12-15 |
长城久源灵活配置混合A |
0.9341 |
-2.32% |
| 2025-12-12 |
长城久源灵活配置混合A |
0.9563 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
长城久源灵活配置混合A |
0.9448 |
-2.59% |
| 2025-12-10 |
长城久源灵活配置混合A |
0.9693 |
0.47% |
| 2025-12-09 |
长城久源灵活配置混合A |
0.9648 |
0.19% |
| 2025-12-08 |
长城久源灵活配置混合A |
0.9630 |
1.19% |
| 2025-12-05 |
长城久源灵活配置混合A |
0.9517 |
1.01% |
| 2025-12-04 |
长城久源灵活配置混合A |
0.9422 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
长城久源灵活配置混合A |
0.9408 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
长城久源灵活配置混合A |
0.9405 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
长城久源灵活配置混合A |
0.9441 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
长城久源灵活配置混合A |
0.9386 |
0.55% |
| 2025-11-27 |
长城久源灵活配置混合A |
0.9335 |
0.48% |
| 2025-11-26 |
长城久源灵活配置混合A |
0.9290 |
-0.52% |
| 2025-11-25 |
长城久源灵活配置混合A |
0.9339 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
长城久源灵活配置混合A |
0.9295 |
0.60% |
| 2025-11-21 |
长城久源灵活配置混合A |
0.9240 |
-1.57% |
| 2025-11-20 |
长城久源灵活配置混合A |
0.9387 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
长城久源灵活配置混合A |
0.9406 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
长城久源灵活配置混合A |
0.9395 |
-0.97% |
