今年以来民生加银前沿科技灵活配置混合|民生前沿科技混合基金净值查询
查询指定日期范围民生加银前沿科技灵活配置混合002683净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
0.9342 |
3.47% |
| 2026-09-16 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
0.9029 |
0.47% |
| 2026-09-15 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
0.8987 |
-2.53% |
| 2026-09-14 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
0.9214 |
1.61% |
| 2026-09-11 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
0.9068 |
-2.42% |
| 2026-09-10 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
0.9287 |
-2.58% |
| 2026-09-09 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
0.9527 |
-1.45% |
| 2026-09-08 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
0.9665 |
-0.83% |
| 2026-09-07 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
0.9746 |
6.06% |
| 2026-09-04 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
0.9189 |
-3.97% |
| 2026-09-03 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
0.9554 |
1.65% |
| 2026-09-02 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
0.9399 |
-0.68% |
| 2026-09-01 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
0.9463 |
-1.43% |
| 2026-08-31 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
0.9600 |
1.61% |
| 2026-08-28 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
0.9448 |
-1.23% |
| 2026-08-27 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
0.9566 |
2.74% |
| 2026-08-26 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
0.9311 |
-0.71% |
| 2026-08-25 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
0.9378 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
0.9367 |
-0.75% |
| 2026-08-21 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
0.9438 |
2.14% |
| 2026-08-20 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
0.9240 |
1.16% |
| 2026-08-19 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
0.9134 |
-9.71% |
| 2026-08-18 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.0021 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.0019 |
2.40% |
| 2026-08-14 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
0.9784 |
-1.14% |
| 2026-08-13 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
0.9896 |
0.08% |
| 2026-08-12 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
0.9888 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
0.9868 |
5.45% |
| 2026-08-10 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
0.9358 |
-1.06% |
| 2026-08-07 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
0.9458 |
0.75% |
| 2026-08-06 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
0.9388 |
-0.57% |
| 2026-08-05 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
0.9442 |
2.37% |
| 2026-08-04 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
0.9223 |
1.18% |
| 2026-08-03 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
0.9115 |
1.35% |
| 2026-07-31 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
0.8994 |
6.17% |
| 2026-07-30 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
0.8471 |
-3.77% |
| 2026-07-29 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
0.8803 |
-1.23% |
| 2026-07-28 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
0.8911 |
-2.09% |
| 2026-07-27 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
0.9101 |
3.03% |
| 2026-07-24 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
0.8833 |
-3.65% |
| 2026-07-23 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
0.9155 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
0.9148 |
-1.79% |
| 2026-07-21 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
0.9315 |
3.65% |
| 2026-07-20 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
0.8987 |
-4.50% |
| 2026-07-17 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
0.9391 |
-6.79% |
| 2026-07-16 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.0075 |
-1.58% |
| 2026-07-15 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.0237 |
-0.54% |
| 2026-07-14 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.0293 |
0.76% |
| 2026-07-13 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.0215 |
-6.28% |
| 2026-07-10 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.0856 |
1.41% |
| 2026-07-09 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.0705 |
-0.20% |
| 2026-07-08 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.0726 |
-8.20% |
| 2026-07-07 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.1605 |
-3.18% |
| 2026-07-06 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.1974 |
-3.40% |
| 2026-07-03 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.2381 |
7.78% |
| 2026-07-02 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.1487 |
3.03% |
| 2026-07-01 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.1149 |
2.18% |
| 2026-06-30 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.0911 |
4.56% |
| 2026-06-29 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.0435 |
-0.15% |
| 2026-06-26 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.0451 |
-4.47% |
| 2026-06-25 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.0918 |
-3.19% |
| 2026-06-24 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.1266 |
-0.08% |
| 2026-06-23 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.1275 |
-1.71% |
| 2026-06-22 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.1471 |
-3.43% |
| 2026-06-18 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.1865 |
0.55% |
| 2026-06-17 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.1800 |
-0.02% |
| 2026-06-16 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.1802 |
0.48% |
| 2026-06-15 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.1746 |
3.36% |
| 2026-06-12 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.1364 |
-1.68% |
| 2026-06-11 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.1555 |
-1.68% |
| 2026-06-10 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.1749 |
-4.37% |
| 2026-06-09 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.2262 |
0.34% |
| 2026-06-08 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.2220 |
1.14% |
| 2026-06-05 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.2082 |
0.83% |
| 2026-06-04 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.1983 |
2.88% |
| 2026-06-03 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.1647 |
0.82% |
| 2026-06-02 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.1552 |
0.54% |
| 2026-06-01 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.1490 |
-1.50% |
| 2026-05-29 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.1665 |
-4.62% |
| 2026-05-28 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.2204 |
-2.82% |
| 2026-05-27 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.2548 |
-4.62% |
| 2026-05-26 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.3128 |
-0.48% |
| 2026-05-25 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.3191 |
-0.39% |
| 2026-05-22 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.3242 |
1.06% |
| 2026-05-21 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.3103 |
3.74% |
| 2026-05-20 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.2631 |
0.15% |
| 2026-05-19 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.2612 |
1.00% |
| 2026-05-18 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.2487 |
2.11% |
| 2026-05-15 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.2229 |
4.58% |
| 2026-05-14 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.1693 |
-3.04% |
| 2026-05-13 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.2049 |
0.10% |
| 2026-05-12 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.2037 |
-1.17% |
| 2026-05-11 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.2178 |
-0.05% |
| 2026-05-08 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.2184 |
3.20% |
| 2026-04-30 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.0998 |
3.25% |
| 2026-04-29 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.0652 |
0.74% |
| 2026-04-28 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.0574 |
-3.10% |
| 2026-04-27 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.0902 |
1.14% |
| 2026-04-24 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.0779 |
-1.99% |
| 2026-04-23 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.0993 |
-2.66% |
| 2026-04-22 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.1285 |
0.61% |
| 2026-04-21 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.1217 |
1.15% |
| 2026-04-20 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.1090 |
-0.92% |
| 2026-04-17 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.1193 |
-0.33% |
| 2026-04-16 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.1230 |
2.71% |
| 2026-04-15 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.0934 |
0.34% |
| 2026-04-14 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.0897 |
1.63% |
| 2026-04-13 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.0722 |
-1.44% |
| 2026-04-10 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.0876 |
1.52% |
| 2026-04-09 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.0713 |
-0.74% |
| 2026-04-08 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.0793 |
4.51% |
| 2026-04-07 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.0327 |
-0.80% |
| 2026-04-03 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.0410 |
-1.26% |
| 2026-04-02 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.0543 |
-1.83% |
| 2026-04-01 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.0740 |
3.13% |
| 2026-03-31 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.0414 |
-1.14% |
| 2026-03-30 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.0534 |
0.59% |
| 2026-03-27 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.0472 |
0.79% |
| 2026-03-26 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.0390 |
-0.64% |
| 2026-03-25 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.0457 |
3.85% |
| 2026-03-24 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.0069 |
0.49% |
| 2026-03-23 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.0020 |
-3.69% |
| 2026-03-20 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.0404 |
-1.42% |
| 2026-03-19 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.0554 |
-3.73% |
| 2026-03-18 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.0948 |
1.01% |
| 2026-03-17 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.0839 |
-1.99% |
| 2026-03-16 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.1059 |
-1.06% |
| 2026-03-13 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.1177 |
-2.08% |
| 2026-03-12 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.1410 |
-1.23% |
| 2026-03-11 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.1552 |
-0.59% |
| 2026-03-10 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.1621 |
4.91% |
| 2026-03-09 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.1077 |
-1.67% |
| 2026-03-06 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.1265 |
0.69% |
| 2026-03-05 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.1188 |
0.39% |
| 2026-03-04 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.1144 |
-1.33% |
| 2026-03-03 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.1294 |
-4.56% |
| 2026-03-02 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.1833 |
-3.14% |
| 2026-02-27 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.2204 |
-1.62% |
| 2026-02-26 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.2402 |
-0.54% |
| 2026-02-25 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.2469 |
0.40% |
| 2026-02-24 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.2419 |
-2.91% |
| 2026-02-13 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.2780 |
-0.85% |
| 2026-02-12 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.2889 |
0.81% |
| 2026-02-11 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.2785 |
-2.08% |
| 2026-02-10 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.3051 |
0.95% |
| 2026-02-09 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.2928 |
1.01% |
| 2026-02-06 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.2799 |
2.84% |
| 2026-02-05 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.2446 |
-1.26% |
| 2026-02-04 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.2605 |
0.22% |
| 2026-02-03 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.2577 |
3.27% |
| 2026-02-02 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.2179 |
-2.04% |
| 2026-01-30 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.2432 |
1.22% |
| 2026-01-29 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.2282 |
-3.45% |
| 2026-01-28 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.2706 |
-2.13% |
| 2026-01-27 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.2977 |
0.95% |
| 2026-01-26 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.2855 |
-5.14% |
| 2026-01-23 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.3516 |
0.85% |
| 2026-01-22 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.3402 |
-0.84% |
| 2026-01-21 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.3516 |
2.02% |
| 2026-01-20 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.3249 |
-2.03% |
| 2026-01-19 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.3523 |
1.80% |
| 2026-01-16 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.3284 |
5.40% |
| 2026-01-15 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.2603 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.2601 |
-2.22% |
| 2026-01-13 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.2881 |
-0.65% |
| 2026-01-12 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.2965 |
0.89% |
| 2026-01-09 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.2850 |
2.97% |
| 2026-01-08 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.2479 |
-1.02% |
| 2026-01-07 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.2607 |
0.33% |
| 2026-01-06 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.2566 |
0.14% |
| 2026-01-05 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 |
1.2548 |
1.22% |
