近一季前海开源沪港深创新成长混合A|前海沪港深创新A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深创新成长混合A002666净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4560 |
1.75% |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4310 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4410 |
3.15% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3970 |
-2.65% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4340 |
-1.74% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4590 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4620 |
2.17% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4310 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4290 |
-1.24% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4470 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4450 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4620 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4650 |
-1.16% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4820 |
-0.94% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4960 |
1.08% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4800 |
-0.54% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4880 |
2.06% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4580 |
-3.12% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.5050 |
-0.46% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.5120 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4990 |
-3.66% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.5560 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.5540 |
3.32% |
| 2026-08-14 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.5040 |
1.01% |
| 2026-08-13 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4890 |
-0.87% |
| 2026-08-12 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.5020 |
0.40% |
| 2026-08-11 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4960 |
-0.80% |
| 2026-08-10 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.5080 |
0.67% |
| 2026-08-07 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4980 |
1.90% |
| 2026-08-06 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4700 |
0.75% |
| 2026-08-05 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4590 |
2.46% |
| 2026-08-04 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4240 |
2.74% |
| 2026-08-03 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3860 |
-0.43% |
| 2026-07-31 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3920 |
0.43% |
| 2026-07-30 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3860 |
-2.53% |
| 2026-07-29 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4220 |
0.57% |
| 2026-07-28 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4140 |
-2.48% |
| 2026-07-27 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4500 |
2.55% |
| 2026-07-24 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4140 |
-1.74% |
| 2026-07-23 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4390 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4380 |
-0.42% |
| 2026-07-21 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4440 |
1.69% |
| 2026-07-20 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4200 |
-1.32% |
| 2026-07-17 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4390 |
-3.55% |
| 2026-07-16 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4920 |
-1.71% |
| 2026-07-15 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.5180 |
-0.72% |
| 2026-07-14 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.5290 |
0.39% |
| 2026-07-13 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.5230 |
-1.42% |
| 2026-07-10 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.5450 |
0.78% |
| 2026-07-09 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.5330 |
0.13% |
| 2026-07-08 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.5310 |
-0.84% |
| 2026-07-07 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.5440 |
-1.28% |
| 2026-07-06 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.5640 |
-0.38% |
| 2026-07-03 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.5700 |
0.58% |
| 2026-07-02 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.5610 |
-0.13% |
| 2026-07-01 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.5630 |
0.71% |
| 2026-06-30 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.5520 |
0.13% |
| 2026-06-29 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.5500 |
1.31% |
| 2026-06-26 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.5300 |
-1.23% |
| 2026-06-25 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.5490 |
-0.51% |
| 2026-06-24 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.5570 |
-0.19% |
| 2026-06-23 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.5600 |
-0.32% |
| 2026-06-22 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.5650 |
0.13% |
| 2026-06-18 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.5630 |
-0.13% |
| 2026-06-17 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.5650 |
0.13% |
