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前海开源沪港深创新成长混合A(前海沪港深创新A)基金净值查询(002666)

近一季前海开源沪港深创新成长混合A|前海沪港深创新A基金净值查询
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查询指定日期范围前海开源沪港深创新成长混合A002666净值及计算阶段收益
近一季002666基金累计收益率-8.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4560 1.75%
2026-09-15 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4310 -0.69%
2026-09-14 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4410 3.15%
2026-09-11 前海开源沪港深创新成长混合A 1.3970 -2.65%
2026-09-10 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4340 -1.74%
2026-09-09 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4590 -0.21%
2026-09-08 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4620 2.17%
2026-09-07 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4310 0.14%
2026-09-04 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4290 -1.24%
2026-09-03 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4470 0.14%
2026-09-02 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4450 -1.16%
2026-09-01 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4620 -0.20%
2026-08-31 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4650 -1.16%
2026-08-28 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4820 -0.94%
2026-08-27 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4960 1.08%
2026-08-26 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4800 -0.54%
2026-08-25 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4880 2.06%
2026-08-24 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4580 -3.12%
2026-08-21 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5050 -0.46%
2026-08-20 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5120 0.87%
2026-08-19 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4990 -3.66%
2026-08-18 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5560 0.13%
2026-08-17 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5540 3.32%
2026-08-14 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5040 1.01%
2026-08-13 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4890 -0.87%
2026-08-12 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5020 0.40%
2026-08-11 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4960 -0.80%
2026-08-10 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5080 0.67%
2026-08-07 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4980 1.90%
2026-08-06 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4700 0.75%
2026-08-05 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4590 2.46%
2026-08-04 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4240 2.74%
2026-08-03 前海开源沪港深创新成长混合A 1.3860 -0.43%
2026-07-31 前海开源沪港深创新成长混合A 1.3920 0.43%
2026-07-30 前海开源沪港深创新成长混合A 1.3860 -2.53%
2026-07-29 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4220 0.57%
2026-07-28 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4140 -2.48%
2026-07-27 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4500 2.55%
2026-07-24 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4140 -1.74%
2026-07-23 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4390 0.07%
2026-07-22 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4380 -0.42%
2026-07-21 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4440 1.69%
2026-07-20 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4200 -1.32%
2026-07-17 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4390 -3.55%
2026-07-16 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4920 -1.71%
2026-07-15 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5180 -0.72%
2026-07-14 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5290 0.39%
2026-07-13 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5230 -1.42%
2026-07-10 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5450 0.78%
2026-07-09 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5330 0.13%
2026-07-08 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5310 -0.84%
2026-07-07 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5440 -1.28%
2026-07-06 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5640 -0.38%
2026-07-03 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5700 0.58%
2026-07-02 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5610 -0.13%
2026-07-01 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5630 0.71%
2026-06-30 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5520 0.13%
2026-06-29 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5500 1.31%
2026-06-26 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5300 -1.23%
2026-06-25 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5490 -0.51%
2026-06-24 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5570 -0.19%
2026-06-23 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5600 -0.32%
2026-06-22 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5650 0.13%
2026-06-18 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5630 -0.13%
2026-06-17 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5650 0.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合A 3.5985 5.88%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
长城久祥混合A 2.6157 5.27%
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