近一年前海开源沪港深创新成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海沪港深创新A002666净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
前海沪港深创新A |
1.4350 |
-0.14% |
| 2024-04-29 |
前海沪港深创新A |
1.4370 |
1.70% |
| 2024-04-26 |
前海沪港深创新A |
1.4130 |
3.67% |
| 2024-04-25 |
前海沪港深创新A |
1.3630 |
0.37% |
| 2024-04-24 |
前海沪港深创新A |
1.3580 |
3.03% |
| 2024-04-23 |
前海沪港深创新A |
1.3180 |
1.38% |
| 2024-04-22 |
前海沪港深创新A |
1.3000 |
1.09% |
| 2024-04-19 |
前海沪港深创新A |
1.2860 |
-1.53% |
| 2024-04-18 |
前海沪港深创新A |
1.3060 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
前海沪港深创新A |
1.3040 |
1.01% |
| 2024-04-16 |
前海沪港深创新A |
1.2910 |
-2.86% |
| 2024-04-15 |
前海沪港深创新A |
1.3290 |
-0.75% |
| 2024-04-12 |
前海沪港深创新A |
1.3390 |
-1.33% |
| 2024-04-11 |
前海沪港深创新A |
1.3570 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
前海沪港深创新A |
1.3570 |
0.30% |
| 2024-04-09 |
前海沪港深创新A |
1.3530 |
1.81% |
| 2024-04-08 |
前海沪港深创新A |
1.3290 |
-0.75% |
| 2024-04-03 |
前海沪港深创新A |
1.3390 |
-1.11% |
| 2024-04-02 |
前海沪港深创新A |
1.3540 |
0.45% |
| 2024-04-01 |
前海沪港深创新A |
1.3480 |
0.60% |
| 2024-03-29 |
前海沪港深创新A |
1.3400 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
前海沪港深创新A |
1.3370 |
1.21% |
| 2024-03-27 |
前海沪港深创新A |
1.3210 |
-2.00% |
| 2024-03-26 |
前海沪港深创新A |
1.3480 |
-0.15% |
| 2024-03-25 |
前海沪港深创新A |
1.3500 |
-1.53% |
| 2024-03-22 |
前海沪港深创新A |
1.3710 |
-1.72% |
| 2024-03-21 |
前海沪港深创新A |
1.3950 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
前海沪港深创新A |
1.3940 |
0.80% |
| 2024-03-19 |
前海沪港深创新A |
1.3830 |
-1.43% |
| 2024-03-18 |
前海沪港深创新A |
1.4030 |
1.74% |
| 2024-03-15 |
前海沪港深创新A |
1.3790 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
前海沪港深创新A |
1.3790 |
-0.51% |
| 2024-03-13 |
前海沪港深创新A |
1.3860 |
0.51% |
| 2024-03-12 |
前海沪港深创新A |
1.3790 |
1.55% |
| 2024-03-11 |
前海沪港深创新A |
1.3580 |
0.89% |
| 2024-03-08 |
前海沪港深创新A |
1.3460 |
0.90% |
| 2024-03-07 |
前海沪港深创新A |
1.3340 |
-1.26% |
| 2024-03-06 |
前海沪港深创新A |
1.3510 |
-0.22% |
| 2024-03-05 |
前海沪港深创新A |
1.3540 |
-1.10% |
| 2024-03-04 |
前海沪港深创新A |
1.3690 |
0.96% |
| 2024-03-01 |
前海沪港深创新A |
1.3560 |
0.89% |
| 2024-02-29 |
前海沪港深创新A |
1.3440 |
3.07% |
| 2024-02-28 |
前海沪港深创新A |
1.3040 |
-3.41% |
| 2024-02-27 |
前海沪港深创新A |
1.3500 |
1.81% |
| 2024-02-26 |
前海沪港深创新A |
1.3260 |
0.68% |
| 2024-02-23 |
前海沪港深创新A |
1.3170 |
0.46% |
| 2024-02-22 |
前海沪港深创新A |
1.3110 |
1.16% |
| 2024-02-21 |
前海沪港深创新A |
1.2960 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
前海沪港深创新A |
1.2960 |
0.31% |
| 2024-02-19 |
前海沪港深创新A |
1.2920 |
0.62% |
| 2024-02-08 |
前海沪港深创新A |
1.2840 |
3.30% |
| 2024-02-07 |
前海沪港深创新A |
1.2430 |
2.73% |
| 2024-02-06 |
前海沪港深创新A |
1.2100 |
5.86% |
| 2024-02-05 |
前海沪港深创新A |
1.1430 |
-3.46% |
| 2024-02-02 |
前海沪港深创新A |
1.1840 |
-2.63% |
| 2024-02-01 |
前海沪港深创新A |
1.2160 |
0.25% |
| 2024-01-31 |
前海沪港深创新A |
1.2130 |
-2.96% |
| 2024-01-30 |
前海沪港深创新A |
1.2500 |
-2.34% |
| 2024-01-29 |
前海沪港深创新A |
1.2800 |
-1.99% |
| 2024-01-26 |
前海沪港深创新A |
1.3060 |
-1.66% |
| 2024-01-25 |
前海沪港深创新A |
1.3280 |
3.19% |
| 2024-01-24 |
前海沪港深创新A |
1.2870 |
0.23% |
| 2024-01-23 |
前海沪港深创新A |
1.2840 |
1.42% |
| 2024-01-22 |
前海沪港深创新A |
1.2660 |
-4.45% |
| 2024-01-19 |
前海沪港深创新A |
1.3250 |
-1.34% |
| 2024-01-18 |
前海沪港深创新A |
1.3430 |
0.15% |
| 2024-01-17 |
前海沪港深创新A |
1.3410 |
-2.47% |
| 2024-01-16 |
前海沪港深创新A |
1.3750 |
-0.51% |
| 2024-01-15 |
前海沪港深创新A |
1.3820 |
-0.29% |
| 2024-01-12 |
前海沪港深创新A |
1.3860 |
-0.72% |
| 2024-01-11 |
前海沪港深创新A |
1.3960 |
1.90% |
| 2024-01-10 |
前海沪港深创新A |
1.3700 |
-1.23% |
| 2024-01-09 |
前海沪港深创新A |
1.3870 |
-0.36% |
| 2024-01-08 |
前海沪港深创新A |
1.3920 |
-2.45% |
| 2024-01-05 |
前海沪港深创新A |
1.4270 |
-2.13% |
| 2024-01-04 |
前海沪港深创新A |
1.4580 |
-0.82% |
| 2024-01-03 |
前海沪港深创新A |
1.4700 |
-0.88% |
| 2024-01-02 |
前海沪港深创新A |
1.4830 |
-1.13% |
| 2023-12-29 |
前海沪港深创新A |
1.5000 |
1.69% |
| 2023-12-28 |
前海沪港深创新A |
1.4750 |
1.58% |
| 2023-12-27 |
前海沪港深创新A |
1.4520 |
0.76% |
| 2023-12-26 |
前海沪港深创新A |
1.4410 |
-1.17% |
| 2023-12-25 |
前海沪港深创新A |
1.4580 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
前海沪港深创新A |
1.4580 |
-1.62% |
| 2023-12-21 |
前海沪港深创新A |
1.4820 |
0.61% |
| 2023-12-20 |
前海沪港深创新A |
1.4730 |
-1.01% |
| 2023-12-19 |
前海沪港深创新A |
1.4880 |
0.13% |
| 2023-12-18 |
前海沪港深创新A |
1.4860 |
-1.00% |
| 2023-12-15 |
前海沪港深创新A |
1.5010 |
-0.40% |
| 2023-12-14 |
前海沪港深创新A |
1.5070 |
-0.40% |
| 2023-12-13 |
前海沪港深创新A |
1.5130 |
-0.33% |
| 2023-12-12 |
前海沪港深创新A |
1.5180 |
0.20% |
| 2023-12-11 |
前海沪港深创新A |
1.5150 |
0.87% |
| 2023-12-08 |
前海沪港深创新A |
1.5020 |
0.94% |
| 2023-12-07 |
前海沪港深创新A |
1.4880 |
0.13% |
| 2023-12-06 |
前海沪港深创新A |
1.4860 |
0.20% |
| 2023-12-05 |
前海沪港深创新A |
1.4830 |
-1.20% |
| 2023-12-04 |
前海沪港深创新A |
1.5010 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
前海沪港深创新A |
1.5010 |
0.33% |
| 2023-11-30 |
前海沪港深创新A |
1.4960 |
-0.07% |
| 2023-11-29 |
前海沪港深创新A |
1.4970 |
-0.60% |
| 2023-11-28 |
前海沪港深创新A |
1.5060 |
0.13% |
| 2023-11-27 |
前海沪港深创新A |
1.5040 |
0.27% |
| 2023-11-24 |
前海沪港深创新A |
1.5000 |
-0.86% |
| 2023-11-23 |
前海沪港深创新A |
1.5130 |
0.40% |
| 2023-11-22 |
前海沪港深创新A |
1.5070 |
-0.40% |
| 2023-11-20 |
前海沪港深创新A |
1.5180 |
0.60% |
| 2023-11-17 |
前海沪港深创新A |
1.5090 |
0.20% |
| 2023-11-16 |
前海沪港深创新A |
1.5060 |
-0.40% |
| 2023-11-15 |
前海沪港深创新A |
1.5120 |
-0.26% |
| 2023-11-14 |
前海沪港深创新A |
1.5160 |
0.80% |
| 2023-11-13 |
前海沪港深创新A |
1.5040 |
0.60% |
| 2023-11-10 |
前海沪港深创新A |
1.4950 |
-0.27% |
| 2023-11-09 |
前海沪港深创新A |
1.4990 |
-0.46% |
| 2023-11-08 |
前海沪港深创新A |
1.5060 |
0.80% |
| 2023-11-07 |
前海沪港深创新A |
1.4940 |
0.20% |
| 2023-11-06 |
前海沪港深创新A |
1.4910 |
1.50% |
| 2023-11-03 |
前海沪港深创新A |
1.4690 |
0.55% |
| 2023-11-02 |
前海沪港深创新A |
1.4610 |
-0.27% |
| 2023-11-01 |
前海沪港深创新A |
1.4650 |
-0.27% |
| 2023-10-31 |
前海沪港深创新A |
1.4690 |
-0.27% |
| 2023-10-30 |
前海沪港深创新A |
1.4730 |
0.75% |
| 2023-10-27 |
前海沪港深创新A |
1.4620 |
0.69% |
| 2023-10-26 |
前海沪港深创新A |
1.4520 |
0.14% |
| 2023-10-25 |
前海沪港深创新A |
1.4500 |
-0.28% |
| 2023-10-24 |
前海沪港深创新A |
1.4540 |
0.41% |
| 2023-10-23 |
前海沪港深创新A |
1.4480 |
-0.62% |
| 2023-10-20 |
前海沪港深创新A |
1.4570 |
-0.68% |
| 2023-10-19 |
前海沪港深创新A |
1.4670 |
-0.14% |
| 2023-10-18 |
前海沪港深创新A |
1.4690 |
-0.74% |
| 2023-10-17 |
前海沪港深创新A |
1.4800 |
0.14% |
| 2023-10-16 |
前海沪港深创新A |
1.4780 |
-0.40% |
| 2023-10-13 |
前海沪港深创新A |
1.4840 |
-1.00% |
| 2023-10-12 |
前海沪港深创新A |
1.4990 |
-0.13% |
| 2023-10-11 |
前海沪港深创新A |
1.5010 |
0.27% |
| 2023-10-10 |
前海沪港深创新A |
1.4970 |
0.07% |
| 2023-10-09 |
前海沪港深创新A |
1.4960 |
-0.33% |
| 2023-09-28 |
前海沪港深创新A |
1.5010 |
-0.07% |
| 2023-09-27 |
前海沪港深创新A |
1.5020 |
0.20% |
| 2023-09-26 |
前海沪港深创新A |
1.4990 |
0.07% |
| 2023-09-25 |
前海沪港深创新A |
1.4980 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
前海沪港深创新A |
1.4980 |
0.67% |
| 2023-09-21 |
前海沪港深创新A |
1.4880 |
-0.20% |
| 2023-09-20 |
前海沪港深创新A |
1.4910 |
-0.40% |
| 2023-09-19 |
前海沪港深创新A |
1.4970 |
-0.33% |
| 2023-09-18 |
前海沪港深创新A |
1.5020 |
-0.33% |
| 2023-09-15 |
前海沪港深创新A |
1.5070 |
0.27% |
| 2023-09-14 |
前海沪港深创新A |
1.5030 |
-0.27% |
| 2023-09-13 |
前海沪港深创新A |
1.5070 |
-0.46% |
| 2023-09-12 |
前海沪港深创新A |
1.5140 |
-0.20% |
| 2023-09-11 |
前海沪港深创新A |
1.5170 |
0.40% |
| 2023-09-08 |
前海沪港深创新A |
1.5110 |
0.27% |
| 2023-09-07 |
前海沪港深创新A |
1.5070 |
-0.59% |
| 2023-09-06 |
前海沪港深创新A |
1.5160 |
-0.13% |
| 2023-09-05 |
前海沪港深创新A |
1.5180 |
-0.26% |
| 2023-09-04 |
前海沪港深创新A |
1.5220 |
0.20% |
| 2023-09-01 |
前海沪港深创新A |
1.5190 |
-0.39% |
| 2023-08-31 |
前海沪港深创新A |
1.5250 |
-0.26% |
| 2023-08-30 |
前海沪港深创新A |
1.5290 |
0.99% |
| 2023-08-29 |
前海沪港深创新A |
1.5140 |
2.99% |
| 2023-08-28 |
前海沪港深创新A |
1.4700 |
0.41% |
| 2023-08-25 |
前海沪港深创新A |
1.4640 |
-2.27% |
| 2023-08-24 |
前海沪港深创新A |
1.4980 |
0.60% |
| 2023-08-23 |
前海沪港深创新A |
1.4890 |
-2.30% |
| 2023-08-22 |
前海沪港深创新A |
1.5240 |
2.35% |
| 2023-08-21 |
前海沪港深创新A |
1.4890 |
-0.80% |
| 2023-08-18 |
前海沪港深创新A |
1.5010 |
-1.83% |
| 2023-08-17 |
前海沪港深创新A |
1.5290 |
0.79% |
| 2023-08-16 |
前海沪港深创新A |
1.5170 |
-1.94% |
| 2023-08-15 |
前海沪港深创新A |
1.5470 |
-1.09% |
| 2023-08-14 |
前海沪港深创新A |
1.5640 |
0.26% |
| 2023-08-11 |
前海沪港深创新A |
1.5600 |
-1.45% |
| 2023-08-10 |
前海沪港深创新A |
1.5830 |
-0.31% |
| 2023-08-09 |
前海沪港深创新A |
1.5880 |
-0.56% |
| 2023-08-08 |
前海沪港深创新A |
1.5970 |
-0.56% |
| 2023-08-07 |
前海沪港深创新A |
1.6060 |
0.19% |
| 2023-08-04 |
前海沪港深创新A |
1.6030 |
0.88% |
| 2023-08-03 |
前海沪港深创新A |
1.5890 |
-0.06% |
| 2023-08-02 |
前海沪港深创新A |
1.5900 |
-0.25% |
| 2023-08-01 |
前海沪港深创新A |
1.5940 |
-0.19% |
| 2023-07-31 |
前海沪港深创新A |
1.5970 |
0.44% |
| 2023-07-28 |
前海沪港深创新A |
1.5900 |
0.82% |
| 2023-07-27 |
前海沪港深创新A |
1.5770 |
-0.88% |
| 2023-07-26 |
前海沪港深创新A |
1.5910 |
-0.56% |
| 2023-07-25 |
前海沪港深创新A |
1.6000 |
1.07% |
| 2023-07-24 |
前海沪港深创新A |
1.5830 |
-0.19% |
| 2023-07-21 |
前海沪港深创新A |
1.5860 |
-0.19% |
| 2023-07-20 |
前海沪港深创新A |
1.5890 |
-1.06% |
| 2023-07-19 |
前海沪港深创新A |
1.6060 |
-0.06% |
| 2023-07-18 |
前海沪港深创新A |
1.6070 |
-0.74% |
| 2023-07-17 |
前海沪港深创新A |
1.6190 |
0.06% |
| 2023-07-14 |
前海沪港深创新A |
1.6180 |
0.68% |
| 2023-07-13 |
前海沪港深创新A |
1.6070 |
0.69% |
| 2023-07-12 |
前海沪港深创新A |
1.5960 |
-0.81% |
| 2023-07-11 |
前海沪港深创新A |
1.6090 |
0.25% |
| 2023-07-10 |
前海沪港深创新A |
1.6050 |
-0.31% |
| 2023-07-07 |
前海沪港深创新A |
1.6100 |
-0.49% |
| 2023-07-06 |
前海沪港深创新A |
1.6180 |
-0.19% |
| 2023-07-05 |
前海沪港深创新A |
1.6210 |
-0.43% |
| 2023-07-04 |
前海沪港深创新A |
1.6280 |
0.18% |
| 2023-07-03 |
前海沪港深创新A |
1.6250 |
-0.06% |
| 2023-06-30 |
前海沪港深创新A |
1.6260 |
0.12% |
| 2023-06-29 |
前海沪港深创新A |
1.6240 |
0.37% |
| 2023-06-28 |
前海沪港深创新A |
1.6180 |
-0.86% |
| 2023-06-27 |
前海沪港深创新A |
1.6320 |
0.31% |
| 2023-06-26 |
前海沪港深创新A |
1.6270 |
-2.16% |
| 2023-06-21 |
前海沪港深创新A |
1.6630 |
-2.00% |
| 2023-06-20 |
前海沪港深创新A |
1.6970 |
-0.18% |
| 2023-06-19 |
前海沪港深创新A |
1.7000 |
1.98% |
| 2023-06-16 |
前海沪港深创新A |
1.6670 |
1.83% |
| 2023-06-15 |
前海沪港深创新A |
1.6370 |
-0.30% |
| 2023-06-14 |
前海沪港深创新A |
1.6420 |
0.74% |
| 2023-06-13 |
前海沪港深创新A |
1.6300 |
1.56% |
| 2023-06-12 |
前海沪港深创新A |
1.6050 |
-0.50% |
| 2023-06-09 |
前海沪港深创新A |
1.6130 |
1.00% |
| 2023-06-08 |
前海沪港深创新A |
1.5970 |
-0.81% |
| 2023-06-07 |
前海沪港深创新A |
1.6100 |
1.26% |
| 2023-06-06 |
前海沪港深创新A |
1.5900 |
-1.43% |
| 2023-06-05 |
前海沪港深创新A |
1.6130 |
0.69% |
| 2023-06-02 |
前海沪港深创新A |
1.6020 |
0.19% |
| 2023-06-01 |
前海沪港深创新A |
1.5990 |
0.50% |
| 2023-05-31 |
前海沪港深创新A |
1.5910 |
2.32% |
| 2023-05-30 |
前海沪港深创新A |
1.5550 |
2.44% |
| 2023-05-29 |
前海沪港深创新A |
1.5180 |
0.86% |
| 2023-05-26 |
前海沪港深创新A |
1.5050 |
1.96% |
| 2023-05-25 |
前海沪港深创新A |
1.4760 |
-1.01% |
| 2023-05-24 |
前海沪港深创新A |
1.4910 |
0.74% |
| 2023-05-23 |
前海沪港深创新A |
1.4800 |
-1.46% |
| 2023-05-22 |
前海沪港深创新A |
1.5020 |
-0.73% |
| 2023-05-19 |
前海沪港深创新A |
1.5130 |
-0.20% |
| 2023-05-18 |
前海沪港深创新A |
1.5160 |
2.57% |
| 2023-05-17 |
前海沪港深创新A |
1.4780 |
0.89% |
| 2023-05-16 |
前海沪港深创新A |
1.4650 |
-2.33% |
| 2023-05-15 |
前海沪港深创新A |
1.5000 |
-0.53% |
| 2023-05-12 |
前海沪港深创新A |
1.5080 |
-1.31% |
| 2023-05-11 |
前海沪港深创新A |
1.5280 |
-1.74% |
| 2023-05-10 |
前海沪港深创新A |
1.5550 |
-0.89% |
| 2023-05-09 |
前海沪港深创新A |
1.5690 |
-1.57% |
| 2023-05-08 |
前海沪港深创新A |
1.5940 |
2.51% |
| 2023-05-05 |
前海沪港深创新A |
1.5550 |
1.37% |
| 2023-05-04 |
前海沪港深创新A |
1.5340 |
-1.10% |
