近一季泰康沪港深精选混合|泰康沪港深精选基金净值查询
查询指定日期范围泰康沪港深精选混合002653净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泰康沪港深精选混合 |
1.4954 |
1.12% |
| 2026-09-15 |
泰康沪港深精选混合 |
1.4789 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
泰康沪港深精选混合 |
1.4937 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
泰康沪港深精选混合 |
1.4929 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5067 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5232 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5217 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5244 |
0.33% |
| 2026-09-04 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5194 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5167 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5131 |
-0.70% |
| 2026-09-01 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5238 |
-1.05% |
| 2026-08-31 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5399 |
-0.64% |
| 2026-08-28 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5498 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5576 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5486 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5409 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5431 |
-1.91% |
| 2026-08-21 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5731 |
1.18% |
| 2026-08-20 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5547 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5424 |
-2.77% |
| 2026-08-18 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5863 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5876 |
2.09% |
| 2026-08-14 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5551 |
-0.06% |
| 2026-08-13 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5560 |
-0.21% |
| 2026-08-12 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5593 |
0.41% |
| 2026-08-11 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5529 |
-0.58% |
| 2026-08-10 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5620 |
0.60% |
| 2026-08-07 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5527 |
1.44% |
| 2026-08-06 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5306 |
-0.77% |
| 2026-08-05 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5425 |
1.32% |
| 2026-08-04 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5224 |
1.85% |
| 2026-08-03 |
泰康沪港深精选混合 |
1.4947 |
0.33% |
| 2026-07-31 |
泰康沪港深精选混合 |
1.4898 |
0.81% |
| 2026-07-30 |
泰康沪港深精选混合 |
1.4778 |
-1.73% |
| 2026-07-29 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5038 |
1.32% |
| 2026-07-28 |
泰康沪港深精选混合 |
1.4842 |
-2.44% |
| 2026-07-27 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5213 |
1.00% |
| 2026-07-24 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5062 |
-1.15% |
| 2026-07-23 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5237 |
0.61% |
| 2026-07-22 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5144 |
-1.10% |
| 2026-07-21 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5313 |
2.78% |
| 2026-07-20 |
泰康沪港深精选混合 |
1.4899 |
1.20% |
| 2026-07-17 |
泰康沪港深精选混合 |
1.4723 |
-4.45% |
| 2026-07-16 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5408 |
-1.12% |
| 2026-07-15 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5583 |
0.68% |
| 2026-07-14 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5477 |
1.76% |
| 2026-07-13 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5210 |
-1.45% |
| 2026-07-10 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5434 |
-1.79% |
| 2026-07-09 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5716 |
1.28% |
| 2026-07-08 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5518 |
-0.31% |
| 2026-07-07 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5566 |
-1.20% |
| 2026-07-06 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5755 |
-0.33% |
| 2026-07-03 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5807 |
1.40% |
| 2026-07-02 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5589 |
-3.05% |
| 2026-07-01 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6080 |
-1.14% |
| 2026-06-30 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6265 |
1.27% |
| 2026-06-29 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6061 |
0.84% |
| 2026-06-26 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5928 |
-2.89% |
| 2026-06-25 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6402 |
1.22% |
| 2026-06-24 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6204 |
1.67% |
| 2026-06-23 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5938 |
-2.25% |
| 2026-06-22 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6305 |
1.00% |
| 2026-06-18 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6144 |
0.38% |
| 2026-06-17 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6083 |
0.64% |
