近一年泰康沪港深精选混合|泰康沪港深精选基金净值查询
查询指定日期范围泰康沪港深精选混合002653净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泰康沪港深精选混合 |
1.4954 |
1.12% |
| 2026-09-15 |
泰康沪港深精选混合 |
1.4789 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
泰康沪港深精选混合 |
1.4937 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
泰康沪港深精选混合 |
1.4929 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5067 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5232 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5217 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5244 |
0.33% |
| 2026-09-04 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5194 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5167 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5131 |
-0.70% |
| 2026-09-01 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5238 |
-1.05% |
| 2026-08-31 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5399 |
-0.64% |
| 2026-08-28 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5498 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5576 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5486 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5409 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5431 |
-1.91% |
| 2026-08-21 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5731 |
1.18% |
| 2026-08-20 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5547 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5424 |
-2.77% |
| 2026-08-18 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5863 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5876 |
2.09% |
| 2026-08-14 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5551 |
-0.06% |
| 2026-08-13 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5560 |
-0.21% |
| 2026-08-12 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5593 |
0.41% |
| 2026-08-11 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5529 |
-0.58% |
| 2026-08-10 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5620 |
0.60% |
| 2026-08-07 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5527 |
1.44% |
| 2026-08-06 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5306 |
-0.77% |
| 2026-08-05 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5425 |
1.32% |
| 2026-08-04 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5224 |
1.85% |
| 2026-08-03 |
泰康沪港深精选混合 |
1.4947 |
0.33% |
| 2026-07-31 |
泰康沪港深精选混合 |
1.4898 |
0.81% |
| 2026-07-30 |
泰康沪港深精选混合 |
1.4778 |
-1.73% |
| 2026-07-29 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5038 |
1.32% |
| 2026-07-28 |
泰康沪港深精选混合 |
1.4842 |
-2.44% |
| 2026-07-27 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5213 |
1.00% |
| 2026-07-24 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5062 |
-1.15% |
| 2026-07-23 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5237 |
0.61% |
| 2026-07-22 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5144 |
-1.10% |
| 2026-07-21 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5313 |
2.78% |
| 2026-07-20 |
泰康沪港深精选混合 |
1.4899 |
1.20% |
| 2026-07-17 |
泰康沪港深精选混合 |
1.4723 |
-4.45% |
| 2026-07-16 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5408 |
-1.12% |
| 2026-07-15 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5583 |
0.68% |
| 2026-07-14 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5477 |
1.76% |
| 2026-07-13 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5210 |
-1.45% |
| 2026-07-10 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5434 |
-1.79% |
| 2026-07-09 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5716 |
1.28% |
| 2026-07-08 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5518 |
-0.31% |
| 2026-07-07 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5566 |
-1.20% |
| 2026-07-06 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5755 |
-0.33% |
| 2026-07-03 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5807 |
1.40% |
| 2026-07-02 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5589 |
-3.05% |
| 2026-07-01 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6080 |
-1.14% |
| 2026-06-30 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6265 |
1.27% |
| 2026-06-29 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6061 |
0.84% |
| 2026-06-26 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5928 |
-2.89% |
| 2026-06-25 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6402 |
1.22% |
| 2026-06-24 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6204 |
1.67% |
| 2026-06-23 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5938 |
-2.25% |
| 2026-06-22 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6305 |
1.00% |
| 2026-06-18 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6144 |
0.38% |
| 2026-06-17 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6083 |
0.64% |
| 2026-06-16 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5981 |
-0.21% |
| 2026-06-15 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6014 |
2.70% |
| 2026-06-12 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5593 |
0.52% |
| 2026-06-11 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5512 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5520 |
-1.17% |
| 2026-06-09 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5704 |
1.58% |
| 2026-06-08 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5460 |
-1.57% |
| 2026-06-05 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5706 |
-2.12% |
| 2026-06-04 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6046 |
-0.72% |
| 2026-06-03 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6162 |
-0.57% |
| 2026-06-02 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6255 |
1.77% |
| 2026-06-01 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5972 |
-0.21% |
| 2026-05-29 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6005 |
-0.45% |
| 2026-05-28 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6077 |
-0.02% |
| 2026-05-27 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6080 |
-0.41% |
| 2026-05-26 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6147 |
0.30% |
| 2026-05-25 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6098 |
1.38% |
| 2026-05-22 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5879 |
1.76% |
| 2026-05-21 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5605 |
-2.00% |
| 2026-05-20 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5924 |
0.63% |
| 2026-05-19 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5825 |
-0.08% |
| 2026-05-18 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5838 |
-1.02% |
| 2026-05-15 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6001 |
-1.54% |
| 2026-05-14 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6252 |
-1.88% |
| 2026-05-13 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6563 |
0.65% |
| 2026-05-12 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6456 |
-0.19% |
| 2026-05-11 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6487 |
0.40% |
| 2026-05-08 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6422 |
-1.19% |
| 2026-04-30 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6060 |
-0.46% |
| 2026-04-29 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6135 |
1.23% |
| 2026-04-28 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5939 |
-0.16% |
| 2026-04-27 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5964 |
-0.27% |
| 2026-04-24 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6007 |
-0.26% |
| 2026-04-23 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6049 |
-0.93% |
| 2026-04-22 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6200 |
0.58% |
| 2026-04-21 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6106 |
0.39% |
| 2026-04-20 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6044 |
0.17% |
| 2026-04-17 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6017 |
-0.55% |
| 2026-04-16 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6106 |
1.80% |
| 2026-04-15 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5821 |
-0.28% |
| 2026-04-14 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5865 |
0.53% |
| 2026-04-13 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5782 |
-0.55% |
| 2026-04-10 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5869 |
1.02% |
| 2026-04-09 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5708 |
-0.39% |
| 2026-04-08 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5769 |
2.73% |
| 2026-04-07 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5350 |
-0.05% |
| 2026-04-03 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5357 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5372 |
-0.67% |
| 2026-04-01 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5475 |
3.19% |
| 2026-03-31 |
泰康沪港深精选混合 |
1.4996 |
-1.25% |
| 2026-03-30 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5186 |
0.22% |
| 2026-03-27 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5153 |
0.85% |
| 2026-03-26 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5026 |
-1.31% |
| 2026-03-25 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5226 |
0.99% |
| 2026-03-24 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5077 |
2.59% |
| 2026-03-23 |
泰康沪港深精选混合 |
1.4696 |
-2.96% |
| 2026-03-20 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5144 |
-0.19% |
| 2026-03-19 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5173 |
-3.17% |
| 2026-03-18 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5670 |
0.78% |
| 2026-03-17 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5549 |
-0.92% |
| 2026-03-16 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5694 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5693 |
-1.33% |
| 2026-03-12 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5905 |
-0.21% |
| 2026-03-11 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5939 |
0.10% |
| 2026-03-10 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5923 |
2.15% |
| 2026-03-09 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5588 |
-1.08% |
| 2026-03-06 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5758 |
0.42% |
| 2026-03-05 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5692 |
-0.15% |
| 2026-03-04 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5715 |
-0.83% |
| 2026-03-03 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5846 |
-2.37% |
| 2026-03-02 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6230 |
-0.06% |
| 2026-02-27 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6239 |
-0.22% |
| 2026-02-26 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6274 |
-1.23% |
| 2026-02-25 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6477 |
0.49% |
| 2026-02-24 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6396 |
1.00% |
| 2026-02-13 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6234 |
-2.26% |
| 2026-02-12 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6610 |
0.40% |
| 2026-02-11 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6544 |
0.64% |
| 2026-02-10 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6438 |
0.64% |
| 2026-02-09 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6334 |
1.78% |
| 2026-02-06 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6048 |
-0.71% |
| 2026-02-05 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6162 |
-1.08% |
| 2026-02-04 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6339 |
-0.44% |
| 2026-02-03 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6411 |
0.95% |
| 2026-02-02 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6256 |
-2.69% |
| 2026-01-30 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6705 |
-2.45% |
| 2026-01-29 |
泰康沪港深精选混合 |
1.7125 |
0.05% |
| 2026-01-28 |
泰康沪港深精选混合 |
1.7117 |
2.10% |
| 2026-01-27 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6765 |
0.71% |
| 2026-01-26 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6647 |
-0.15% |
| 2026-01-23 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6672 |
0.19% |
| 2026-01-22 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6641 |
-0.14% |
| 2026-01-21 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6664 |
1.01% |
| 2026-01-20 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6497 |
-0.43% |
| 2026-01-19 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6569 |
-0.22% |
| 2026-01-16 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6605 |
-0.08% |
| 2026-01-15 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6619 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6613 |
0.44% |
| 2026-01-13 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6541 |
0.61% |
| 2026-01-12 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6440 |
1.24% |
| 2026-01-09 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6239 |
0.86% |
| 2026-01-08 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6101 |
-0.66% |
| 2026-01-07 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6208 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6204 |
1.89% |
| 2026-01-05 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5903 |
3.09% |
| 2025-12-31 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5427 |
-0.57% |
| 2025-12-30 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5515 |
0.58% |
| 2025-12-29 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5426 |
-0.70% |
| 2025-12-26 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5534 |
0.17% |
| 2025-12-25 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5507 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5523 |
-0.07% |
| 2025-12-23 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5534 |
-0.47% |
| 2025-12-22 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5607 |
0.90% |
| 2025-12-19 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5468 |
1.05% |
| 2025-12-18 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5308 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5315 |
1.38% |
| 2025-12-16 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5107 |
-1.76% |
| 2025-12-15 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5377 |
-1.16% |
| 2025-12-12 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5557 |
1.45% |
| 2025-12-11 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5335 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5480 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5425 |
-1.43% |
| 2025-12-08 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5649 |
-0.60% |
| 2025-12-05 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5743 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5598 |
0.69% |
| 2025-12-03 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5491 |
-0.76% |
| 2025-12-02 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5610 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5681 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5521 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5517 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5552 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5573 |
1.37% |
| 2025-11-24 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5362 |
1.19% |
| 2025-11-21 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5181 |
-3.19% |
| 2025-11-20 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5681 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5694 |
0.58% |
| 2025-11-18 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5604 |
-1.78% |
| 2025-11-17 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5886 |
-1.29% |
| 2025-11-14 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6094 |
-1.82% |
| 2025-11-13 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6393 |
1.37% |
| 2025-11-12 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6172 |
0.59% |
| 2025-11-11 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6077 |
-0.51% |
| 2025-11-10 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6159 |
0.50% |
| 2025-11-07 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6079 |
-0.69% |
| 2025-11-06 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6190 |
2.24% |
| 2025-11-05 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5836 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5757 |
-1.84% |
| 2025-11-03 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6052 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6027 |
-1.50% |
| 2025-10-30 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6271 |
0.16% |
| 2025-10-29 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6245 |
0.49% |
| 2025-10-28 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6166 |
-1.65% |
| 2025-10-27 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6438 |
0.95% |
| 2025-10-24 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6283 |
1.46% |
| 2025-10-23 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6049 |
0.25% |
| 2025-10-22 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6009 |
-0.58% |
| 2025-10-21 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6102 |
0.97% |
| 2025-10-20 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5948 |
0.75% |
| 2025-10-17 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5830 |
-2.61% |
| 2025-10-16 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6255 |
-0.32% |
| 2025-10-15 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6307 |
1.58% |
| 2025-10-14 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6053 |
-2.43% |
| 2025-10-13 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6453 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6456 |
-3.10% |
| 2025-10-09 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6982 |
1.72% |
| 2025-09-30 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6695 |
1.35% |
| 2025-09-29 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6473 |
2.09% |
| 2025-09-26 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6135 |
-0.99% |
| 2025-09-25 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6296 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6303 |
0.98% |
| 2025-09-23 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6145 |
-0.43% |
| 2025-09-22 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6215 |
0.69% |
| 2025-09-19 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6104 |
0.70% |
| 2025-09-18 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5992 |
-1.06% |
| 2025-09-17 |
泰康沪港深精选混合 |
1.6163 |
0.96% |
