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| 日期 | 分红 |
| 2017-12-18 | 每份派现金0.1260元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数A | 1.0937 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数C | 1.0717 | 3.87% |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.9146 | 1.51% |
| 泰康沪港深精选 | 1.1387 | 1.37% |
| 泰康沪港深价值优选混合 | 1.2308 | 1.23% |
| 泰康品质生活混合A | 1.1204 | 0.94% |
| 泰康品质生活混合C | 1.1017 | 0.93% |
| 泰康新机遇混合 | 1.2109 | 0.92% |
| 泰康策略优选混合 | 1.7048 | 0.92% |
| 泰康沪港深成长混合A | 0.9372 | 0.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7830 | 4.49% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1649 | 3.57% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0988 | 3.55% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0459 | 3.44% |
| 易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0392 | 3.43% |
| 长信企业精选两年定开混合 | 0.7756 | 3.34% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0849 | 3.00% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |