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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 东方红汇利债券C | 1.1128 | -0.02% |
| 2026-09-15 | 东方红汇利债券C | 1.1130 | -0.10% |
| 2026-09-14 | 东方红汇利债券C | 1.1141 | -0.04% |
| 2026-09-11 | 东方红汇利债券C | 1.1146 | -0.28% |
| 2026-09-10 | 东方红汇利债券C | 1.1177 | -0.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方红睿丰LOF | 2.0350 | 3.54% |
| 东方红产业 | 4.7830 | 2.70% |
| 东方红优势 | 2.3310 | 1.29% |
| 东方红沪港深 | 2.1630 | 0.84% |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 1.7354 | 0.81% |
| 东方红京东大数据混合A | 3.9270 | 0.61% |
| 东方红睿满LOF | 2.8720 | 0.56% |
| 东方红睿泽三年持有混合A | 1.6306 | 0.54% |
| 东方红新动力混合A | 6.0850 | 0.53% |
| 东方红启东三年持有混合 | 1.3998 | 0.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元丰债券C | 1.7936 | 2.74% |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.74% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8361 | 2.74% |
| 国泰可转债债券A | 1.9369 | 2.59% |
| 国泰可转债债券D | 1.9370 | 2.59% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.8477 | 2.49% |
| 民生强债A | 1.8525 | 2.49% |
| 民生强债C | 1.7850 | 2.49% |
| 东方可转债债券A | 1.2485 | 2.05% |
| 东方可转债债券C | 1.2268 | 2.05% |
