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中银颐利混合A基金净值查询(002614)

近一季中银颐利混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银颐利混合A002614净值及计算阶段收益
近一季002614基金累计收益率3.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银颐利混合A 0.8692 0.00%
2026-09-15 中银颐利混合A 0.8692 0.00%
2026-09-14 中银颐利混合A 0.8692 0.00%
2026-09-11 中银颐利混合A 0.8692 0.00%
2026-09-10 中银颐利混合A 0.8692 0.00%
2026-09-09 中银颐利混合A 0.8692 0.00%
2026-09-08 中银颐利混合A 0.8692 0.00%
2026-09-07 中银颐利混合A 0.8692 -0.02%
2026-09-04 中银颐利混合A 0.8694 0.00%
2026-09-03 中银颐利混合A 0.8694 0.00%
2026-09-02 中银颐利混合A 0.8694 0.00%
2026-09-01 中银颐利混合A 0.8694 0.33%
2026-08-31 中银颐利混合A 0.8665 -0.01%
2026-08-28 中银颐利混合A 0.8666 0.00%
2026-08-27 中银颐利混合A 0.8666 0.00%
2026-08-26 中银颐利混合A 0.8666 -0.01%
2026-08-25 中银颐利混合A 0.8667 0.06%
2026-08-24 中银颐利混合A 0.8662 -0.02%
2026-08-21 中银颐利混合A 0.8664 -0.03%
2026-08-20 中银颐利混合A 0.8667 0.08%
2026-08-19 中银颐利混合A 0.8660 -0.17%
2026-08-18 中银颐利混合A 0.8675 -0.15%
2026-08-17 中银颐利混合A 0.8688 0.23%
2026-08-14 中银颐利混合A 0.8668 -0.47%
2026-08-13 中银颐利混合A 0.8709 -0.38%
2026-08-12 中银颐利混合A 0.8742 0.01%
2026-08-11 中银颐利混合A 0.8741 -0.35%
2026-08-10 中银颐利混合A 0.8772 0.56%
2026-08-07 中银颐利混合A 0.8723 0.06%
2026-08-06 中银颐利混合A 0.8718 -0.31%
2026-08-05 中银颐利混合A 0.8745 0.11%
2026-08-04 中银颐利混合A 0.8735 -0.69%
2026-08-03 中银颐利混合A 0.8796 -0.14%
2026-07-31 中银颐利混合A 0.8808 -0.17%
2026-07-30 中银颐利混合A 0.8823 0.63%
2026-07-29 中银颐利混合A 0.8768 0.83%
2026-07-28 中银颐利混合A 0.8696 0.72%
2026-07-27 中银颐利混合A 0.8634 1.30%
2026-07-24 中银颐利混合A 0.8523 -0.87%
2026-07-23 中银颐利混合A 0.8598 0.09%
2026-07-22 中银颐利混合A 0.8590 0.37%
2026-07-21 中银颐利混合A 0.8558 -0.26%
2026-07-20 中银颐利混合A 0.8580 1.25%
2026-07-17 中银颐利混合A 0.8474 -0.41%
2026-07-16 中银颐利混合A 0.8509 0.22%
2026-07-15 中银颐利混合A 0.8490 1.08%
2026-07-14 中银颐利混合A 0.8399 0.17%
2026-07-13 中银颐利混合A 0.8385 -0.02%
2026-07-10 中银颐利混合A 0.8387 0.56%
2026-07-09 中银颐利混合A 0.8340 -0.43%
2026-07-08 中银颐利混合A 0.8376 -0.33%
2026-07-07 中银颐利混合A 0.8404 -0.58%
2026-07-06 中银颐利混合A 0.8453 0.70%
2026-07-03 中银颐利混合A 0.8394 0.43%
2026-07-02 中银颐利混合A 0.8358 0.23%
2026-07-01 中银颐利混合A 0.8339 0.94%
2026-06-30 中银颐利混合A 0.8261 -0.67%
2026-06-29 中银颐利混合A 0.8317 1.06%
2026-06-26 中银颐利混合A 0.8230 -0.71%
2026-06-25 中银颐利混合A 0.8289 -0.01%
2026-06-24 中银颐利混合A 0.8290 -0.48%
2026-06-23 中银颐利混合A 0.8330 -0.30%
2026-06-22 中银颐利混合A 0.8355 0.52%
2026-06-18 中银颐利混合A 0.8312 -0.86%
2026-06-17 中银颐利混合A 0.8384 -0.39%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
中银鑫新消费成长混合A 1.3279 0.09%
中银汇享债券 1.1832 0.02%
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 1.1469 0.02%
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1378 0.02%
中银康享3个月定期开放债券 1.0952 0.01%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
前海联合泳隆混合A 1.3379 1.22%
前海联合泳隆混合C 1.3056 1.22%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
建信灵活配置混合A 1.8541 1.05%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
建信灵活配置混合C 1.8364 1.05%
西部利得景瑞A 3.7610 1.05%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
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