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中银颐利混合A基金净值查询(002614)

近一季中银颐利混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银颐利混合A002614净值及计算阶段收益
近一季002614基金累计收益率3.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银颐利混合A 0.8692 0.00%
2026-09-15 中银颐利混合A 0.8692 0.00%
2026-09-14 中银颐利混合A 0.8692 0.00%
2026-09-11 中银颐利混合A 0.8692 0.00%
2026-09-10 中银颐利混合A 0.8692 0.00%
2026-09-09 中银颐利混合A 0.8692 0.00%
2026-09-08 中银颐利混合A 0.8692 0.00%
2026-09-07 中银颐利混合A 0.8692 -0.02%
2026-09-04 中银颐利混合A 0.8694 0.00%
2026-09-03 中银颐利混合A 0.8694 0.00%
2026-09-02 中银颐利混合A 0.8694 0.00%
2026-09-01 中银颐利混合A 0.8694 0.33%
2026-08-31 中银颐利混合A 0.8665 -0.01%
2026-08-28 中银颐利混合A 0.8666 0.00%
2026-08-27 中银颐利混合A 0.8666 0.00%
2026-08-26 中银颐利混合A 0.8666 -0.01%
2026-08-25 中银颐利混合A 0.8667 0.06%
2026-08-24 中银颐利混合A 0.8662 -0.02%
2026-08-21 中银颐利混合A 0.8664 -0.03%
2026-08-20 中银颐利混合A 0.8667 0.08%
2026-08-19 中银颐利混合A 0.8660 -0.17%
2026-08-18 中银颐利混合A 0.8675 -0.15%
2026-08-17 中银颐利混合A 0.8688 0.23%
2026-08-14 中银颐利混合A 0.8668 -0.47%
2026-08-13 中银颐利混合A 0.8709 -0.38%
2026-08-12 中银颐利混合A 0.8742 0.01%
2026-08-11 中银颐利混合A 0.8741 -0.35%
2026-08-10 中银颐利混合A 0.8772 0.56%
2026-08-07 中银颐利混合A 0.8723 0.06%
2026-08-06 中银颐利混合A 0.8718 -0.31%
2026-08-05 中银颐利混合A 0.8745 0.11%
2026-08-04 中银颐利混合A 0.8735 -0.69%
2026-08-03 中银颐利混合A 0.8796 -0.14%
2026-07-31 中银颐利混合A 0.8808 -0.17%
2026-07-30 中银颐利混合A 0.8823 0.63%
2026-07-29 中银颐利混合A 0.8768 0.83%
2026-07-28 中银颐利混合A 0.8696 0.72%
2026-07-27 中银颐利混合A 0.8634 1.30%
2026-07-24 中银颐利混合A 0.8523 -0.87%
2026-07-23 中银颐利混合A 0.8598 0.09%
2026-07-22 中银颐利混合A 0.8590 0.37%
2026-07-21 中银颐利混合A 0.8558 -0.26%
2026-07-20 中银颐利混合A 0.8580 1.25%
2026-07-17 中银颐利混合A 0.8474 -0.41%
2026-07-16 中银颐利混合A 0.8509 0.22%
2026-07-15 中银颐利混合A 0.8490 1.08%
2026-07-14 中银颐利混合A 0.8399 0.17%
2026-07-13 中银颐利混合A 0.8385 -0.02%
2026-07-10 中银颐利混合A 0.8387 0.56%
2026-07-09 中银颐利混合A 0.8340 -0.43%
2026-07-08 中银颐利混合A 0.8376 -0.33%
2026-07-07 中银颐利混合A 0.8404 -0.58%
2026-07-06 中银颐利混合A 0.8453 0.70%
2026-07-03 中银颐利混合A 0.8394 0.43%
2026-07-02 中银颐利混合A 0.8358 0.23%
2026-07-01 中银颐利混合A 0.8339 0.94%
2026-06-30 中银颐利混合A 0.8261 -0.67%
2026-06-29 中银颐利混合A 0.8317 1.06%
2026-06-26 中银颐利混合A 0.8230 -0.71%
2026-06-25 中银颐利混合A 0.8289 -0.01%
2026-06-24 中银颐利混合A 0.8290 -0.48%
2026-06-23 中银颐利混合A 0.8330 -0.30%
2026-06-22 中银颐利混合A 0.8355 0.52%
2026-06-18 中银颐利混合A 0.8312 -0.86%
2026-06-17 中银颐利混合A 0.8384 -0.39%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.72%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.71%
中银新趋势混合A 2.9908 2.83%
中银研究精选A 1.1198 2.66%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.64%
中银动态策略 0.6389 2.25%
中银ESG主题混合发起A 0.8234 2.14%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合A 3.5985 5.88%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
长城久祥混合A 2.6157 5.27%
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