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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-06-15 | 每份派现金0.0020元 |
| 2018-03-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2017-12-25 | 每份派现金0.0390元 |
| 2017-09-26 | 每份派现金0.0440元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银中债1-3年期农发行债券指数 | 1.0497 | 0.02% |
| 中银中债1-5年期国开行债券指数 | 1.0579 | 0.02% |
| 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 1.0158 | 0.02% |
| 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 1.0539 | 0.02% |
| 中银中高A | 1.1213 | 0.01% |
| 中银富享定开债券 | 1.0966 | 0.01% |
| 中银利享定期开放债券 | 1.0183 | 0.01% |
| 中银信享定期开放债券 | 1.0296 | 0.01% |
| 中银泰享定期开放债券 | 1.0109 | 0.01% |
| 中银安享债券A | 1.0358 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 华润安鑫A | 1.8870 | 0.45% |
| 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.6124 | 0.44% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 2.2557 | 0.44% |
| 嘉实新起航混合A | 1.1940 | 0.34% |
| 嘉实新起航混合C | 1.1800 | 0.34% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 1.3039 | 0.32% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.2698 | 0.32% |