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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 泓德泓汇混合 | 2.8173 | -1.38% |
| 2025-12-17 | 泓德泓汇混合 | 2.8568 | 2.04% |
| 2025-12-16 | 泓德泓汇混合 | 2.7998 | -1.02% |
| 2025-12-15 | 泓德泓汇混合 | 2.8286 | -1.12% |
| 2025-12-12 | 泓德泓汇混合 | 2.8607 | 1.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泓德高端装备混合发起式A | 1.1876 | 1.43% |
| 泓德高端装备混合发起式C | 1.1757 | 1.43% |
| 泓德红利优选混合(LOF)C | 1.0317 | 0.91% |
| 红利优选 | 1.0344 | 0.91% |
| 泓德泓业混合 | 1.4398 | 0.87% |
| 泓德优质治理混合 | 0.7210 | 0.52% |
| 泓德慧享混合C | 1.0213 | 0.25% |
| 泓德慧享混合A | 1.0273 | 0.24% |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 1.4158 | 0.21% |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 1.3852 | 0.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2711 | 3.74% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 泰信互联网+A | 1.4356 | 3.35% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |