近一季博时沪港深优质企业基金C|博时沪港深C基金净值查询
查询指定日期范围博时沪港深优质企业基金C002555净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.8210 |
3.70% |
| 2026-09-15 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.7560 |
0.46% |
| 2026-09-14 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.7480 |
-1.66% |
| 2026-09-11 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.7770 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.7820 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.7890 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.7840 |
-1.51% |
| 2026-09-07 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.8110 |
5.11% |
| 2026-09-04 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.7230 |
-2.21% |
| 2026-09-03 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.7610 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.7620 |
-0.96% |
| 2026-09-01 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.7790 |
-3.09% |
| 2026-08-31 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.8340 |
1.33% |
| 2026-08-28 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.8100 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.8190 |
4.18% |
| 2026-08-26 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.7460 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.7420 |
1.63% |
| 2026-08-24 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.7140 |
-4.03% |
| 2026-08-21 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.7830 |
1.48% |
| 2026-08-20 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.7570 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.7450 |
-6.83% |
| 2026-08-18 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.8730 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.8840 |
4.72% |
| 2026-08-14 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.7990 |
1.81% |
| 2026-08-13 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.7670 |
-0.73% |
| 2026-08-12 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.7800 |
2.77% |
| 2026-08-11 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.7320 |
0.17% |
| 2026-08-10 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.7290 |
-2.43% |
| 2026-08-07 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.7710 |
3.87% |
| 2026-08-06 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.7050 |
1.01% |
| 2026-08-05 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.6880 |
3.37% |
| 2026-08-04 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.6330 |
7.22% |
| 2026-08-03 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.5230 |
-2.89% |
| 2026-07-31 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.5670 |
3.77% |
| 2026-07-30 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.5100 |
-7.42% |
| 2026-07-29 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.6220 |
-0.98% |
| 2026-07-28 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.6380 |
-9.22% |
| 2026-07-27 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.7890 |
2.99% |
| 2026-07-24 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.7370 |
-1.64% |
| 2026-07-23 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.7660 |
-1.18% |
| 2026-07-22 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.7870 |
-4.25% |
| 2026-07-21 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.8630 |
8.31% |
| 2026-07-20 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.7200 |
-3.21% |
| 2026-07-17 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.7770 |
-10.24% |
| 2026-07-16 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.9590 |
-3.35% |
| 2026-07-15 |
博时沪港深优质企业基金C |
2.0270 |
-1.89% |
| 2026-07-14 |
博时沪港深优质企业基金C |
2.0660 |
5.19% |
| 2026-07-13 |
博时沪港深优质企业基金C |
1.9640 |
-5.80% |
| 2026-07-10 |
博时沪港深优质企业基金C |
2.0780 |
-4.68% |
| 2026-07-09 |
博时沪港深优质企业基金C |
2.1800 |
6.76% |
| 2026-07-08 |
博时沪港深优质企业基金C |
2.0420 |
-0.83% |
| 2026-07-07 |
博时沪港深优质企业基金C |
2.0590 |
-1.25% |
| 2026-07-06 |
博时沪港深优质企业基金C |
2.0850 |
-1.93% |
| 2026-07-03 |
博时沪港深优质企业基金C |
2.1260 |
0.81% |
| 2026-07-02 |
博时沪港深优质企业基金C |
2.1090 |
-8.49% |
| 2026-07-01 |
博时沪港深优质企业基金C |
2.2880 |
-3.50% |
| 2026-06-30 |
博时沪港深优质企业基金C |
2.3680 |
3.50% |
| 2026-06-29 |
博时沪港深优质企业基金C |
2.2880 |
-1.62% |
| 2026-06-26 |
博时沪港深优质企业基金C |
2.3250 |
-4.30% |
| 2026-06-25 |
博时沪港深优质企业基金C |
2.4250 |
3.68% |
| 2026-06-24 |
博时沪港深优质企业基金C |
2.3390 |
2.86% |
| 2026-06-23 |
博时沪港深优质企业基金C |
2.2740 |
-4.49% |
| 2026-06-22 |
博时沪港深优质企业基金C |
2.3760 |
1.45% |
| 2026-06-18 |
博时沪港深优质企业基金C |
2.3420 |
4.09% |
| 2026-06-17 |
博时沪港深优质企业基金C |
2.2500 |
3.26% |