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华夏恒利定开债(华夏恒利定开债券)基金净值查询(002552)

近一季华夏恒利定开债|华夏恒利定开债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏恒利定开债002552净值及计算阶段收益
近一季002552基金累计收益率0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 华夏恒利定开债 1.1013 0.05%
2025-12-16 华夏恒利定开债 1.1008 0.01%
2025-12-15 华夏恒利定开债 1.1007 -0.05%
2025-12-12 华夏恒利定开债 1.1013 -0.03%
2025-12-11 华夏恒利定开债 1.1016 0.04%
2025-12-10 华夏恒利定开债 1.1012 0.04%
2025-12-09 华夏恒利定开债 1.1008 0.03%
2025-12-08 华夏恒利定开债 1.1005 0.00%
2025-12-05 华夏恒利定开债 1.1005 0.03%
2025-12-04 华夏恒利定开债 1.1002 -0.08%
2025-12-03 华夏恒利定开债 1.1011 -0.03%
2025-12-02 华夏恒利定开债 1.1014 -0.01%
2025-12-01 华夏恒利定开债 1.1015 0.02%
2025-11-28 华夏恒利定开债 1.1013 0.04%
2025-11-27 华夏恒利定开债 1.1009 -0.03%
2025-11-26 华夏恒利定开债 1.1012 -0.05%
2025-11-25 华夏恒利定开债 1.1018 -0.03%
2025-11-24 华夏恒利定开债 1.1021 0.00%
2025-11-21 华夏恒利定开债 1.1021 0.00%
2025-11-20 华夏恒利定开债 1.1021 0.03%
2025-11-19 华夏恒利定开债 1.1018 0.00%
2025-11-18 华夏恒利定开债 1.1018 0.01%
2025-11-17 华夏恒利定开债 1.1017 0.03%
2025-11-14 华夏恒利定开债 1.1014 0.03%
2025-11-13 华夏恒利定开债 1.1011 0.00%
2025-11-12 华夏恒利定开债 1.1011 0.03%
2025-11-11 华夏恒利定开债 1.1008 0.02%
2025-11-10 华夏恒利定开债 1.1006 0.01%
2025-11-07 华夏恒利定开债 1.1005 -0.05%
2025-11-06 华夏恒利定开债 1.1010 -0.04%
2025-11-05 华夏恒利定开债 1.1014 0.01%
2025-11-04 华夏恒利定开债 1.1013 -0.01%
2025-11-03 华夏恒利定开债 1.1014 0.02%
2025-10-31 华夏恒利定开债 1.1012 0.08%
2025-10-30 华夏恒利定开债 1.1003 0.05%
2025-10-29 华夏恒利定开债 1.0998 0.04%
2025-10-28 华夏恒利定开债 1.0994 0.07%
2025-10-27 华夏恒利定开债 1.0986 0.01%
2025-10-24 华夏恒利定开债 1.0985 0.01%
2025-10-23 华夏恒利定开债 1.0984 0.01%
2025-10-22 华夏恒利定开债 1.0983 0.01%
2025-10-21 华夏恒利定开债 1.0982 0.03%
2025-10-20 华夏恒利定开债 1.0979 -0.02%
2025-10-17 华夏恒利定开债 1.0981 0.05%
2025-10-16 华夏恒利定开债 1.0976 0.02%
2025-10-15 华夏恒利定开债 1.0974 0.00%
2025-10-14 华夏恒利定开债 1.0974 -0.01%
2025-10-13 华夏恒利定开债 1.0975 0.07%
2025-10-10 华夏恒利定开债 1.0967 0.02%
2025-10-09 华夏恒利定开债 1.0965 0.07%
2025-09-30 华夏恒利定开债 1.0957 0.07%
2025-09-29 华夏恒利定开债 1.0949 0.00%
2025-09-26 华夏恒利定开债 1.0949 0.01%
2025-09-25 华夏恒利定开债 1.0948 -0.04%
2025-09-24 华夏恒利定开债 1.0952 -0.08%
2025-09-23 华夏恒利定开债 1.0961 -0.05%
2025-09-22 华夏恒利定开债 1.0967 0.03%
2025-09-19 华夏恒利定开债 1.0964 -0.05%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银行指数 1.7559 1.95%
华夏中证银行ETF联接A 1.6509 1.88%
华夏中证银行ETF联接C 1.6214 1.88%
通用航空ETF基金 1.1447 1.82%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9941 1.76%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9934 1.76%
航空航天ETF 1.2191 1.47%
金融行业 3.0920 1.10%
华夏红利量化选股股票A 1.1490 1.09%
华夏红利量化选股股票C 1.1422 1.09%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
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