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华夏恒利定开债(华夏恒利定开债券)基金净值查询(002552)

近一季华夏恒利定开债|华夏恒利定开债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏恒利定开债002552净值及计算阶段收益
近一季002552基金累计收益率0.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏恒利定开债 1.1192 0.01%
2026-09-15 华夏恒利定开债 1.1191 0.02%
2026-09-14 华夏恒利定开债 1.1189 0.01%
2026-09-11 华夏恒利定开债 1.1188 -0.01%
2026-09-10 华夏恒利定开债 1.1189 0.00%
2026-09-09 华夏恒利定开债 1.1189 0.00%
2026-09-08 华夏恒利定开债 1.1189 -0.01%
2026-09-07 华夏恒利定开债 1.1190 0.02%
2026-09-04 华夏恒利定开债 1.1188 0.00%
2026-09-03 华夏恒利定开债 1.1188 0.03%
2026-09-02 华夏恒利定开债 1.1185 0.00%
2026-09-01 华夏恒利定开债 1.1185 0.03%
2026-08-31 华夏恒利定开债 1.1182 0.02%
2026-08-28 华夏恒利定开债 1.1180 0.00%
2026-08-27 华夏恒利定开债 1.1180 -0.04%
2026-08-26 华夏恒利定开债 1.1184 -0.02%
2026-08-25 华夏恒利定开债 1.1186 -0.01%
2026-08-24 华夏恒利定开债 1.1187 0.03%
2026-08-21 华夏恒利定开债 1.1184 -0.01%
2026-08-20 华夏恒利定开债 1.1185 -0.01%
2026-08-19 华夏恒利定开债 1.1186 -0.01%
2026-08-18 华夏恒利定开债 1.1187 0.03%
2026-08-17 华夏恒利定开债 1.1184 0.05%
2026-08-14 华夏恒利定开债 1.1178 0.00%
2026-08-13 华夏恒利定开债 1.1178 0.02%
2026-08-12 华夏恒利定开债 1.1176 0.00%
2026-08-11 华夏恒利定开债 1.1176 -0.02%
2026-08-10 华夏恒利定开债 1.1178 0.02%
2026-08-07 华夏恒利定开债 1.1176 0.02%
2026-08-06 华夏恒利定开债 1.1174 0.01%
2026-08-05 华夏恒利定开债 1.1173 0.01%
2026-08-04 华夏恒利定开债 1.1172 0.02%
2026-08-03 华夏恒利定开债 1.1170 0.00%
2026-07-31 华夏恒利定开债 1.1170 0.02%
2026-07-30 华夏恒利定开债 1.1168 0.02%
2026-07-29 华夏恒利定开债 1.1166 0.01%
2026-07-28 华夏恒利定开债 1.1165 -0.02%
2026-07-27 华夏恒利定开债 1.1167 0.01%
2026-07-24 华夏恒利定开债 1.1166 0.00%
2026-07-23 华夏恒利定开债 1.1166 -0.01%
2026-07-22 华夏恒利定开债 1.1167 0.02%
2026-07-21 华夏恒利定开债 1.1165 0.01%
2026-07-20 华夏恒利定开债 1.1164 -0.01%
2026-07-17 华夏恒利定开债 1.1165 0.01%
2026-07-16 华夏恒利定开债 1.1164 -0.01%
2026-07-15 华夏恒利定开债 1.1165 0.01%
2026-07-14 华夏恒利定开债 1.1164 0.00%
2026-07-13 华夏恒利定开债 1.1164 -0.01%
2026-07-10 华夏恒利定开债 1.1165 0.01%
2026-07-09 华夏恒利定开债 1.1164 0.00%
2026-07-08 华夏恒利定开债 1.1164 0.00%
2026-07-07 华夏恒利定开债 1.1164 0.01%
2026-07-06 华夏恒利定开债 1.1163 0.03%
2026-07-03 华夏恒利定开债 1.1160 0.01%
2026-07-02 华夏恒利定开债 1.1159 0.02%
2026-07-01 华夏恒利定开债 1.1157 -0.04%
2026-06-30 华夏恒利定开债 1.1161 -0.01%
2026-06-29 华夏恒利定开债 1.1162 0.04%
2026-06-26 华夏恒利定开债 1.1158 0.02%
2026-06-25 华夏恒利定开债 1.1156 0.04%
2026-06-24 华夏恒利定开债 1.1152 0.01%
2026-06-23 华夏恒利定开债 1.1151 -0.01%
2026-06-22 华夏恒利定开债 1.1152 0.00%
2026-06-18 华夏恒利定开债 1.1152 0.03%
2026-06-17 华夏恒利定开债 1.1149 0.04%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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