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泰康安益纯债C(泰康安益纯债债券C)基金净值查询(002529)

近一年泰康安益纯债C|泰康安益纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康安益纯债C002529净值及计算阶段收益
近一年002529基金累计收益率2.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泰康安益纯债C 1.0366 0.02%
2026-09-15 泰康安益纯债C 1.0364 0.05%
2026-09-14 泰康安益纯债C 1.0359 -0.02%
2026-09-11 泰康安益纯债C 1.0361 -0.04%
2026-09-10 泰康安益纯债C 1.0365 -0.02%
2026-09-09 泰康安益纯债C 1.0367 0.01%
2026-09-08 泰康安益纯债C 1.0366 -0.01%
2026-09-07 泰康安益纯债C 1.0367 0.03%
2026-09-04 泰康安益纯债C 1.0364 0.01%
2026-09-03 泰康安益纯债C 1.0363 0.05%
2026-09-02 泰康安益纯债C 1.0358 -0.01%
2026-09-01 泰康安益纯债C 1.0359 0.03%
2026-08-31 泰康安益纯债C 1.0356 0.01%
2026-08-28 泰康安益纯债C 1.0355 -0.02%
2026-08-27 泰康安益纯债C 1.0357 -0.04%
2026-08-26 泰康安益纯债C 1.0361 0.00%
2026-08-25 泰康安益纯债C 1.0361 0.00%
2026-08-24 泰康安益纯债C 1.0361 0.05%
2026-08-21 泰康安益纯债C 1.0356 -0.01%
2026-08-20 泰康安益纯债C 1.0357 -0.02%
2026-08-19 泰康安益纯债C 1.0359 -0.03%
2026-08-18 泰康安益纯债C 1.0362 0.05%
2026-08-17 泰康安益纯债C 1.0357 0.01%
2026-08-14 泰康安益纯债C 1.0356 0.00%
2026-08-13 泰康安益纯债C 1.0356 0.06%
2026-08-12 泰康安益纯债C 1.0350 0.00%
2026-08-11 泰康安益纯债C 1.0350 -0.03%
2026-08-10 泰康安益纯债C 1.0353 0.06%
2026-08-07 泰康安益纯债C 1.0347 0.04%
2026-08-06 泰康安益纯债C 1.0343 0.01%
2026-08-05 泰康安益纯债C 1.0342 0.00%
2026-08-04 泰康安益纯债C 1.0342 0.03%
2026-08-03 泰康安益纯债C 1.0339 0.01%
2026-07-31 泰康安益纯债C 1.0338 0.04%
2026-07-30 泰康安益纯债C 1.0334 0.08%
2026-07-29 泰康安益纯债C 1.0326 -0.01%
2026-07-28 泰康安益纯债C 1.0327 0.00%
2026-07-27 泰康安益纯债C 1.0327 -0.01%
2026-07-24 泰康安益纯债C 1.0328 0.04%
2026-07-23 泰康安益纯债C 1.0324 0.02%
2026-07-22 泰康安益纯债C 1.0322 0.09%
2026-07-21 泰康安益纯债C 1.0313 0.00%
2026-07-20 泰康安益纯债C 1.0313 -0.01%
2026-07-17 泰康安益纯债C 1.0314 0.02%
2026-07-16 泰康安益纯债C 1.0312 -0.02%
2026-07-15 泰康安益纯债C 1.0314 0.00%
2026-07-14 泰康安益纯债C 1.0314 0.02%
2026-07-13 泰康安益纯债C 1.0312 -0.02%
2026-07-10 泰康安益纯债C 1.0314 0.01%
2026-07-09 泰康安益纯债C 1.0313 0.00%
2026-07-08 泰康安益纯债C 1.0313 0.01%
2026-07-07 泰康安益纯债C 1.0312 0.00%
2026-07-06 泰康安益纯债C 1.0312 0.01%
2026-07-03 泰康安益纯债C 1.0311 0.00%
2026-07-02 泰康安益纯债C 1.0311 0.00%
2026-07-01 泰康安益纯债C 1.0311 -0.03%
2026-06-30 泰康安益纯债C 1.0314 -0.07%
2026-06-29 泰康安益纯债C 1.0321 0.04%
2026-06-26 泰康安益纯债C 1.0317 0.02%
2026-06-25 泰康安益纯债C 1.0315 0.06%
2026-06-24 泰康安益纯债C 1.0309 -0.02%
2026-06-23 泰康安益纯债C 1.0311 -0.03%
2026-06-22 泰康安益纯债C 1.0314 0.00%
2026-06-18 泰康安益纯债C 1.0314 0.01%
2026-06-17 泰康安益纯债C 1.0313 0.04%
2026-06-16 泰康安益纯债C 1.0309 0.02%
2026-06-15 泰康安益纯债C 1.0307 0.01%
2026-06-12 泰康安益纯债C 1.0306 0.00%
2026-06-11 泰康安益纯债C 1.0306 -0.03%
2026-06-10 泰康安益纯债C 1.0309 -0.01%
2026-06-09 泰康安益纯债C 1.0310 -0.03%
2026-06-08 泰康安益纯债C 1.0313 -0.02%
2026-06-05 泰康安益纯债C 1.0315 -0.06%
2026-06-04 泰康安益纯债C 1.0321 0.03%
2026-06-03 泰康安益纯债C 1.0318 -0.03%
2026-06-02 泰康安益纯债C 1.0321 0.00%
2026-06-01 泰康安益纯债C 1.0321 0.04%
2026-05-29 泰康安益纯债C 1.0317 0.03%
2026-05-28 泰康安益纯债C 1.0314 0.01%
2026-05-27 泰康安益纯债C 1.0313 0.04%
2026-05-26 泰康安益纯债C 1.0309 0.04%
2026-05-25 泰康安益纯债C 1.0305 0.04%
2026-05-22 泰康安益纯债C 1.0301 -0.01%
2026-05-21 泰康安益纯债C 1.0302 0.00%
2026-05-20 泰康安益纯债C 1.0302 0.00%
2026-05-19 泰康安益纯债C 1.0302 0.05%
2026-05-18 泰康安益纯债C 1.0297 0.02%
2026-05-15 泰康安益纯债C 1.0295 0.00%
2026-05-14 泰康安益纯债C 1.0295 0.00%
2026-05-13 泰康安益纯债C 1.0295 0.02%
2026-05-12 泰康安益纯债C 1.0293 0.02%
2026-05-11 泰康安益纯债C 1.0291 0.01%
2026-05-08 泰康安益纯债C 1.0290 0.01%
2026-04-30 泰康安益纯债C 1.0289 0.00%
2026-04-29 泰康安益纯债C 1.0289 0.01%
2026-04-28 泰康安益纯债C 1.0288 0.02%
2026-04-27 泰康安益纯债C 1.0286 -0.02%
2026-04-24 泰康安益纯债C 1.0288 0.00%
2026-04-23 泰康安益纯债C 1.0288 -0.02%
2026-04-22 泰康安益纯债C 1.0290 0.03%
2026-04-21 泰康安益纯债C 1.0287 0.03%
2026-04-20 泰康安益纯债C 1.0284 0.02%
2026-04-17 泰康安益纯债C 1.0282 0.05%
2026-04-16 泰康安益纯债C 1.0277 0.00%
2026-04-15 泰康安益纯债C 1.0277 0.02%
2026-04-14 泰康安益纯债C 1.0275 0.01%
2026-04-13 泰康安益纯债C 1.0274 0.03%
2026-04-10 泰康安益纯债C 1.0271 0.02%
2026-04-09 泰康安益纯债C 1.0269 -0.01%
2026-04-08 泰康安益纯债C 1.0270 0.03%
2026-04-07 泰康安益纯债C 1.0267 0.06%
2026-04-03 泰康安益纯债C 1.0261 0.06%
2026-04-02 泰康安益纯债C 1.0255 0.01%
2026-04-01 泰康安益纯债C 1.0254 -0.03%
2026-03-31 泰康安益纯债C 1.0257 0.01%
2026-03-30 泰康安益纯债C 1.0256 0.08%
2026-03-27 泰康安益纯债C 1.0248 0.04%
2026-03-26 泰康安益纯债C 1.0244 0.02%
2026-03-25 泰康安益纯债C 1.0242 0.02%
2026-03-24 泰康安益纯债C 1.0240 0.01%
2026-03-23 泰康安益纯债C 1.0239 -0.02%
2026-03-20 泰康安益纯债C 1.0241 0.00%
2026-03-19 泰康安益纯债C 1.0241 0.02%
2026-03-18 泰康安益纯债C 1.0239 0.04%
2026-03-17 泰康安益纯债C 1.0235 0.02%
2026-03-16 泰康安益纯债C 1.0233 -0.03%
2026-03-13 泰康安益纯债C 1.0236 0.02%
2026-03-12 泰康安益纯债C 1.0234 0.03%
2026-03-11 泰康安益纯债C 1.0231 0.00%
2026-03-10 泰康安益纯债C 1.0231 0.01%
2026-03-09 泰康安益纯债C 1.0230 -0.04%
2026-03-06 泰康安益纯债C 1.0234 0.00%
2026-03-05 泰康安益纯债C 1.0234 0.01%
2026-03-04 泰康安益纯债C 1.0233 0.02%
2026-03-03 泰康安益纯债C 1.0231 0.00%
2026-03-02 泰康安益纯债C 1.0231 0.06%
2026-02-27 泰康安益纯债C 1.0225 0.02%
2026-02-26 泰康安益纯债C 1.0223 -0.04%
2026-02-25 泰康安益纯债C 1.0227 -0.04%
2026-02-24 泰康安益纯债C 1.0231 0.04%
2026-02-13 泰康安益纯债C 1.0227 0.01%
2026-02-12 泰康安益纯债C 1.0226 0.02%
2026-02-11 泰康安益纯债C 1.0224 0.05%
2026-02-10 泰康安益纯债C 1.0219 0.02%
2026-02-09 泰康安益纯债C 1.0217 0.05%
2026-02-06 泰康安益纯债C 1.0212 0.05%
2026-02-05 泰康安益纯债C 1.0207 0.03%
2026-02-04 泰康安益纯债C 1.0204 0.00%
2026-02-03 泰康安益纯债C 1.0204 -0.02%
2026-02-02 泰康安益纯债C 1.0206 0.00%
2026-01-30 泰康安益纯债C 1.0206 -0.02%
2026-01-29 泰康安益纯债C 1.0208 -0.01%
2026-01-28 泰康安益纯债C 1.0209 0.01%
2026-01-27 泰康安益纯债C 1.0208 -0.03%
2026-01-26 泰康安益纯债C 1.0211 0.04%
2026-01-23 泰康安益纯债C 1.0207 0.04%
2026-01-22 泰康安益纯债C 1.0203 0.02%
2026-01-21 泰康安益纯债C 1.0201 0.06%
2026-01-20 泰康安益纯债C 1.0195 0.04%
2026-01-19 泰康安益纯债C 1.0191 0.01%
2026-01-16 泰康安益纯债C 1.0190 0.03%
2026-01-15 泰康安益纯债C 1.0187 0.02%
2026-01-14 泰康安益纯债C 1.0185 0.02%
2026-01-13 泰康安益纯债C 1.0183 0.03%
2026-01-12 泰康安益纯债C 1.0180 0.03%
2026-01-09 泰康安益纯债C 1.0177 0.02%
2026-01-08 泰康安益纯债C 1.0175 0.01%
2026-01-07 泰康安益纯债C 1.0174 -0.01%
2026-01-06 泰康安益纯债C 1.0175 -0.01%
2026-01-05 泰康安益纯债C 1.0176 0.03%
2025-12-31 泰康安益纯债C 1.0173 0.02%
2025-12-30 泰康安益纯债C 1.0171 0.00%
2025-12-29 泰康安益纯债C 1.0171 0.00%
2025-12-26 泰康安益纯债C 1.0171 0.00%
2025-12-25 泰康安益纯债C 1.0171 0.00%
2025-12-24 泰康安益纯债C 1.0171 0.01%
2025-12-23 泰康安益纯债C 1.0170 0.02%
2025-12-22 泰康安益纯债C 1.0168 0.01%
2025-12-19 泰康安益纯债C 1.0167 0.05%
2025-12-18 泰康安益纯债C 1.0162 0.02%
2025-12-17 泰康安益纯债C 1.0160 0.02%
2025-12-16 泰康安益纯债C 1.0158 0.01%
2025-12-15 泰康安益纯债C 1.0157 -0.04%
2025-12-12 泰康安益纯债C 1.0161 0.00%
2025-12-11 泰康安益纯债C 1.0161 0.06%
2025-12-10 泰康安益纯债C 1.0155 0.04%
2025-12-09 泰康安益纯债C 1.0151 0.05%
2025-12-08 泰康安益纯债C 1.0146 -0.03%
2025-12-05 泰康安益纯债C 1.0149 0.02%
2025-12-04 泰康安益纯债C 1.0147 -0.12%
2025-12-03 泰康安益纯债C 1.0159 -0.03%
2025-12-02 泰康安益纯债C 1.0162 -0.03%
2025-12-01 泰康安益纯债C 1.0165 0.01%
2025-11-28 泰康安益纯债C 1.0164 0.03%
2025-11-27 泰康安益纯债C 1.0161 -0.02%
2025-11-26 泰康安益纯债C 1.0163 -0.09%
2025-11-25 泰康安益纯债C 1.0172 -0.06%
2025-11-24 泰康安益纯债C 1.0178 -0.01%
2025-11-21 泰康安益纯债C 1.0179 -0.02%
2025-11-20 泰康安益纯债C 1.0181 0.00%
2025-11-19 泰康安益纯债C 1.0181 -0.01%
2025-11-18 泰康安益纯债C 1.0182 0.01%
2025-11-17 泰康安益纯债C 1.0181 0.03%
2025-11-14 泰康安益纯债C 1.0178 0.01%
2025-11-13 泰康安益纯债C 1.0177 0.00%
2025-11-12 泰康安益纯债C 1.0177 0.03%
2025-11-11 泰康安益纯债C 1.0284 0.03%
2025-11-10 泰康安益纯债C 1.0281 0.02%
2025-11-07 泰康安益纯债C 1.0279 -0.06%
2025-11-06 泰康安益纯债C 1.0285 -0.06%
2025-11-05 泰康安益纯债C 1.0291 0.03%
2025-11-04 泰康安益纯债C 1.0288 0.02%
2025-11-03 泰康安益纯债C 1.0286 0.03%
2025-10-31 泰康安益纯债C 1.0283 0.07%
2025-10-30 泰康安益纯债C 1.0276 0.06%
2025-10-29 泰康安益纯债C 1.0270 0.05%
2025-10-28 泰康安益纯债C 1.0265 0.09%
2025-10-27 泰康安益纯债C 1.0256 0.03%
2025-10-24 泰康安益纯债C 1.0253 -0.02%
2025-10-23 泰康安益纯债C 1.0255 0.03%
2025-10-22 泰康安益纯债C 1.0252 0.04%
2025-10-21 泰康安益纯债C 1.0248 0.03%
2025-10-20 泰康安益纯债C 1.0245 -0.02%
2025-10-17 泰康安益纯债C 1.0247 0.13%
2025-10-16 泰康安益纯债C 1.0234 0.06%
2025-10-15 泰康安益纯债C 1.0228 0.00%
2025-10-14 泰康安益纯债C 1.0228 0.01%
2025-10-13 泰康安益纯债C 1.0227 0.10%
2025-10-10 泰康安益纯债C 1.0217 0.00%
2025-10-09 泰康安益纯债C 1.0217 0.07%
2025-09-30 泰康安益纯债C 1.0210 0.05%
2025-09-29 泰康安益纯债C 1.0205 0.01%
2025-09-26 泰康安益纯债C 1.0204 0.01%
2025-09-25 泰康安益纯债C 1.0203 -0.05%
2025-09-24 泰康安益纯债C 1.0208 -0.09%
2025-09-23 泰康安益纯债C 1.0217 -0.08%
2025-09-22 泰康安益纯债C 1.0225 -0.01%
2025-09-19 泰康安益纯债C 1.0226 -0.08%
2025-09-18 泰康安益纯债C 1.0234 -0.03%
2025-09-17 泰康安益纯债C 1.0237 0.05%
泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.75%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.74%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.90%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.38%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.37%
泰康沪港深精选 1.4954 1.12%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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