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泰康安益纯债C(泰康安益纯债债券C)基金净值查询(002529)

近一季泰康安益纯债C|泰康安益纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康安益纯债C002529净值及计算阶段收益
近一季002529基金累计收益率0.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泰康安益纯债C 1.0366 0.02%
2026-09-15 泰康安益纯债C 1.0364 0.05%
2026-09-14 泰康安益纯债C 1.0359 -0.02%
2026-09-11 泰康安益纯债C 1.0361 -0.04%
2026-09-10 泰康安益纯债C 1.0365 -0.02%
2026-09-09 泰康安益纯债C 1.0367 0.01%
2026-09-08 泰康安益纯债C 1.0366 -0.01%
2026-09-07 泰康安益纯债C 1.0367 0.03%
2026-09-04 泰康安益纯债C 1.0364 0.01%
2026-09-03 泰康安益纯债C 1.0363 0.05%
2026-09-02 泰康安益纯债C 1.0358 -0.01%
2026-09-01 泰康安益纯债C 1.0359 0.03%
2026-08-31 泰康安益纯债C 1.0356 0.01%
2026-08-28 泰康安益纯债C 1.0355 -0.02%
2026-08-27 泰康安益纯债C 1.0357 -0.04%
2026-08-26 泰康安益纯债C 1.0361 0.00%
2026-08-25 泰康安益纯债C 1.0361 0.00%
2026-08-24 泰康安益纯债C 1.0361 0.05%
2026-08-21 泰康安益纯债C 1.0356 -0.01%
2026-08-20 泰康安益纯债C 1.0357 -0.02%
2026-08-19 泰康安益纯债C 1.0359 -0.03%
2026-08-18 泰康安益纯债C 1.0362 0.05%
2026-08-17 泰康安益纯债C 1.0357 0.01%
2026-08-14 泰康安益纯债C 1.0356 0.00%
2026-08-13 泰康安益纯债C 1.0356 0.06%
2026-08-12 泰康安益纯债C 1.0350 0.00%
2026-08-11 泰康安益纯债C 1.0350 -0.03%
2026-08-10 泰康安益纯债C 1.0353 0.06%
2026-08-07 泰康安益纯债C 1.0347 0.04%
2026-08-06 泰康安益纯债C 1.0343 0.01%
2026-08-05 泰康安益纯债C 1.0342 0.00%
2026-08-04 泰康安益纯债C 1.0342 0.03%
2026-08-03 泰康安益纯债C 1.0339 0.01%
2026-07-31 泰康安益纯债C 1.0338 0.04%
2026-07-30 泰康安益纯债C 1.0334 0.08%
2026-07-29 泰康安益纯债C 1.0326 -0.01%
2026-07-28 泰康安益纯债C 1.0327 0.00%
2026-07-27 泰康安益纯债C 1.0327 -0.01%
2026-07-24 泰康安益纯债C 1.0328 0.04%
2026-07-23 泰康安益纯债C 1.0324 0.02%
2026-07-22 泰康安益纯债C 1.0322 0.09%
2026-07-21 泰康安益纯债C 1.0313 0.00%
2026-07-20 泰康安益纯债C 1.0313 -0.01%
2026-07-17 泰康安益纯债C 1.0314 0.02%
2026-07-16 泰康安益纯债C 1.0312 -0.02%
2026-07-15 泰康安益纯债C 1.0314 0.00%
2026-07-14 泰康安益纯债C 1.0314 0.02%
2026-07-13 泰康安益纯债C 1.0312 -0.02%
2026-07-10 泰康安益纯债C 1.0314 0.01%
2026-07-09 泰康安益纯债C 1.0313 0.00%
2026-07-08 泰康安益纯债C 1.0313 0.01%
2026-07-07 泰康安益纯债C 1.0312 0.00%
2026-07-06 泰康安益纯债C 1.0312 0.01%
2026-07-03 泰康安益纯债C 1.0311 0.00%
2026-07-02 泰康安益纯债C 1.0311 0.00%
2026-07-01 泰康安益纯债C 1.0311 -0.03%
2026-06-30 泰康安益纯债C 1.0314 -0.07%
2026-06-29 泰康安益纯债C 1.0321 0.04%
2026-06-26 泰康安益纯债C 1.0317 0.02%
2026-06-25 泰康安益纯债C 1.0315 0.06%
2026-06-24 泰康安益纯债C 1.0309 -0.02%
2026-06-23 泰康安益纯债C 1.0311 -0.03%
2026-06-22 泰康安益纯债C 1.0314 0.00%
2026-06-18 泰康安益纯债C 1.0314 0.01%
2026-06-17 泰康安益纯债C 1.0313 0.04%
泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.75%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.74%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.90%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.38%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.37%
泰康沪港深精选 1.4954 1.12%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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