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金鹰元祺债券A(金鹰元祺保本混合)基金净值查询(002490)

近半年金鹰元祺债券A|金鹰元祺保本混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰元祺债券A002490净值及计算阶段收益
近半年002490基金累计收益率0.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 金鹰元祺债券A 1.6820 0.02%
2026-09-16 金鹰元祺债券A 1.6817 0.58%
2026-09-15 金鹰元祺债券A 1.6720 -0.14%
2026-09-14 金鹰元祺债券A 1.6743 0.26%
2026-09-11 金鹰元祺债券A 1.6700 -0.08%
2026-09-10 金鹰元祺债券A 1.6714 -0.18%
2026-09-09 金鹰元祺债券A 1.6744 -0.21%
2026-09-08 金鹰元祺债券A 1.6780 -0.18%
2026-09-07 金鹰元祺债券A 1.6810 0.59%
2026-09-04 金鹰元祺债券A 1.6711 -0.65%
2026-09-03 金鹰元祺债券A 1.6821 -0.30%
2026-09-02 金鹰元祺债券A 1.6872 -0.96%
2026-09-01 金鹰元祺债券A 1.7035 -0.47%
2026-08-31 金鹰元祺债券A 1.7115 0.23%
2026-08-28 金鹰元祺债券A 1.7075 -0.33%
2026-08-27 金鹰元祺债券A 1.7132 0.73%
2026-08-26 金鹰元祺债券A 1.7007 0.10%
2026-08-25 金鹰元祺债券A 1.6990 0.32%
2026-08-24 金鹰元祺债券A 1.6936 -0.28%
2026-08-21 金鹰元祺债券A 1.6983 0.07%
2026-08-20 金鹰元祺债券A 1.6971 -0.11%
2026-08-19 金鹰元祺债券A 1.6990 -1.05%
2026-08-18 金鹰元祺债券A 1.7171 -0.17%
2026-08-17 金鹰元祺债券A 1.7200 0.94%
2026-08-14 金鹰元祺债券A 1.7040 0.05%
2026-08-13 金鹰元祺债券A 1.7031 -0.39%
2026-08-12 金鹰元祺债券A 1.7097 -0.15%
2026-08-11 金鹰元祺债券A 1.7123 -0.44%
2026-08-10 金鹰元祺债券A 1.7199 -0.27%
2026-08-07 金鹰元祺债券A 1.7246 0.45%
2026-08-06 金鹰元祺债券A 1.7168 0.01%
2026-08-05 金鹰元祺债券A 1.7166 0.83%
2026-08-04 金鹰元祺债券A 1.7025 1.04%
2026-08-03 金鹰元祺债券A 1.6850 -0.70%
2026-07-31 金鹰元祺债券A 1.6968 0.49%
2026-07-30 金鹰元祺债券A 1.6885 -0.51%
2026-07-29 金鹰元祺债券A 1.6972 0.37%
2026-07-28 金鹰元祺债券A 1.6910 -1.15%
2026-07-27 金鹰元祺债券A 1.7107 0.66%
2026-07-24 金鹰元祺债券A 1.6995 -0.08%
2026-07-23 金鹰元祺债券A 1.7009 -0.05%
2026-07-22 金鹰元祺债券A 1.7017 -0.41%
2026-07-21 金鹰元祺债券A 1.7087 1.62%
2026-07-20 金鹰元祺债券A 1.6814 -0.82%
2026-07-17 金鹰元祺债券A 1.6953 -0.66%
2026-07-16 金鹰元祺债券A 1.7066 -0.64%
2026-07-15 金鹰元祺债券A 1.7176 -0.68%
2026-07-14 金鹰元祺债券A 1.7293 0.59%
2026-07-13 金鹰元祺债券A 1.7192 -1.08%
2026-07-10 金鹰元祺债券A 1.7380 -1.04%
2026-07-09 金鹰元祺债券A 1.7562 1.09%
2026-07-08 金鹰元祺债券A 1.7373 -0.22%
2026-07-07 金鹰元祺债券A 1.7412 -0.39%
2026-07-06 金鹰元祺债券A 1.7481 -0.05%
2026-07-03 金鹰元祺债券A 1.7489 -0.38%
2026-07-02 金鹰元祺债券A 1.7555 -1.01%
2026-07-01 金鹰元祺债券A 1.7735 -0.27%
2026-06-30 金鹰元祺债券A 1.7783 1.39%
2026-06-29 金鹰元祺债券A 1.7539 0.45%
2026-06-26 金鹰元祺债券A 1.7460 -0.22%
2026-06-25 金鹰元祺债券A 1.7498 -0.17%
2026-06-24 金鹰元祺债券A 1.7527 0.75%
2026-06-23 金鹰元祺债券A 1.7397 -0.53%
2026-06-22 金鹰元祺债券A 1.7490 -0.07%
2026-06-18 金鹰元祺债券A 1.7503 -0.10%
2026-06-17 金鹰元祺债券A 1.7521 0.12%
2026-06-16 金鹰元祺债券A 1.7500 0.71%
2026-06-15 金鹰元祺债券A 1.7377 1.02%
2026-06-12 金鹰元祺债券A 1.7202 0.30%
2026-06-11 金鹰元祺债券A 1.7150 0.11%
2026-06-10 金鹰元祺债券A 1.7131 -0.69%
2026-06-09 金鹰元祺债券A 1.7250 0.85%
2026-06-08 金鹰元祺债券A 1.7104 -0.69%
2026-06-05 金鹰元祺债券A 1.7223 -0.56%
2026-06-04 金鹰元祺债券A 1.7320 -0.06%
2026-06-03 金鹰元祺债券A 1.7330 0.11%
2026-06-02 金鹰元祺债券A 1.7311 0.44%
2026-06-01 金鹰元祺债券A 1.7236 0.37%
2026-05-29 金鹰元祺债券A 1.7172 -0.75%
2026-05-28 金鹰元祺债券A 1.7302 0.72%
2026-05-27 金鹰元祺债券A 1.7178 -0.33%
2026-05-26 金鹰元祺债券A 1.7235 -0.37%
2026-05-25 金鹰元祺债券A 1.7299 0.21%
2026-05-22 金鹰元祺债券A 1.7263 0.44%
2026-05-21 金鹰元祺债券A 1.7188 -0.80%
2026-05-20 金鹰元祺债券A 1.7326 0.09%
2026-05-19 金鹰元祺债券A 1.7310 0.80%
2026-05-18 金鹰元祺债券A 1.7173 0.01%
2026-05-15 金鹰元祺债券A 1.7171 -0.23%
2026-05-14 金鹰元祺债券A 1.7210 -0.50%
2026-05-13 金鹰元祺债券A 1.7296 0.16%
2026-05-12 金鹰元祺债券A 1.7269 -0.58%
2026-05-11 金鹰元祺债券A 1.7370 0.37%
2026-05-08 金鹰元祺债券A 1.7306 -0.02%
2026-04-30 金鹰元祺债券A 1.7165 -0.02%
2026-04-29 金鹰元祺债券A 1.7168 0.22%
2026-04-28 金鹰元祺债券A 1.7130 -0.24%
2026-04-27 金鹰元祺债券A 1.7171 0.08%
2026-04-24 金鹰元祺债券A 1.7157 -0.13%
2026-04-23 金鹰元祺债券A 1.7179 -0.23%
2026-04-22 金鹰元祺债券A 1.7219 0.33%
2026-04-21 金鹰元祺债券A 1.7162 -0.06%
2026-04-20 金鹰元祺债券A 1.7172 -0.05%
2026-04-17 金鹰元祺债券A 1.7181 0.01%
2026-04-16 金鹰元祺债券A 1.7179 0.72%
2026-04-15 金鹰元祺债券A 1.7056 -0.10%
2026-04-14 金鹰元祺债券A 1.7073 0.35%
2026-04-13 金鹰元祺债券A 1.7014 -0.07%
2026-04-10 金鹰元祺债券A 1.7026 0.14%
2026-04-09 金鹰元祺债券A 1.7003 0.08%
2026-04-08 金鹰元祺债券A 1.6990 1.33%
2026-04-07 金鹰元祺债券A 1.6767 0.43%
2026-04-03 金鹰元祺债券A 1.6696 0.21%
2026-04-02 金鹰元祺债券A 1.6661 -0.52%
2026-04-01 金鹰元祺债券A 1.6748 0.95%
2026-03-31 金鹰元祺债券A 1.6590 -0.48%
2026-03-30 金鹰元祺债券A 1.6670 -0.21%
2026-03-27 金鹰元祺债券A 1.6705 0.28%
2026-03-26 金鹰元祺债券A 1.6658 -0.49%
2026-03-25 金鹰元祺债券A 1.6740 0.29%
2026-03-24 金鹰元祺债券A 1.6691 0.80%
2026-03-23 金鹰元祺债券A 1.6558 -0.22%
2026-03-20 金鹰元祺债券A 1.6595 -0.34%
2026-03-19 金鹰元祺债券A 1.6651 -0.75%
2026-03-18 金鹰元祺债券A 1.6777 0.53%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰医疗健康产业股票C 1.0100 1.60%
金鹰医疗健康产业股票A 0.9878 1.59%
金鹰转型动力混合 0.6022 0.92%
金鹰多元策略混合A 0.7064 0.57%
金鹰信息产业股票A 5.4978 0.24%
金鹰元和混合A 1.4220 0.21%
金鹰元和混合C 1.3411 0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1874 0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C 1.1630 0.15%
金鹰主题优势混合 1.9580 0.15%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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