近一年光大保德信先进服务业混合A|光大保德信先进服务业混合基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信先进服务业混合A002472净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6186 |
0.70% |
| 2026-09-15 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6073 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6056 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6139 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6257 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6375 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6418 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6504 |
0.86% |
| 2026-09-04 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6364 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6503 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6559 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6779 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6842 |
0.85% |
| 2026-08-28 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6700 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6826 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6606 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6548 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6477 |
-1.01% |
| 2026-08-21 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6645 |
-0.21% |
| 2026-08-20 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6680 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6655 |
-4.33% |
| 2026-08-18 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.7408 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.7451 |
2.14% |
| 2026-08-14 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.7086 |
-0.19% |
| 2026-08-13 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.7119 |
-0.69% |
| 2026-08-12 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.7238 |
0.70% |
| 2026-08-11 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.7119 |
-1.23% |
| 2026-08-10 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.7332 |
-0.25% |
| 2026-08-07 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.7375 |
2.77% |
| 2026-08-06 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6906 |
0.84% |
| 2026-08-05 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6765 |
4.55% |
| 2026-08-04 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6035 |
1.65% |
| 2026-08-03 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5774 |
-2.38% |
| 2026-07-31 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6159 |
-1.06% |
| 2026-07-30 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6331 |
-0.02% |
| 2026-07-29 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6335 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6315 |
-2.55% |
| 2026-07-27 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6742 |
1.99% |
| 2026-07-24 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6416 |
-1.05% |
| 2026-07-23 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6591 |
-0.77% |
| 2026-07-22 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6720 |
-1.49% |
| 2026-07-21 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6973 |
2.09% |
| 2026-07-20 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6625 |
1.49% |
| 2026-07-17 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6381 |
-2.63% |
| 2026-07-16 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6824 |
-1.61% |
| 2026-07-15 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.7100 |
-0.74% |
| 2026-07-14 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.7228 |
1.28% |
| 2026-07-13 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.7011 |
-1.98% |
| 2026-07-10 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.7355 |
-1.78% |
| 2026-07-09 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.7669 |
1.79% |
| 2026-07-08 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.7358 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.7352 |
-1.65% |
| 2026-07-06 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.7644 |
1.74% |
| 2026-07-03 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.7343 |
0.52% |
| 2026-07-02 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.7254 |
-2.99% |
| 2026-07-01 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.7785 |
0.26% |
| 2026-06-30 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.7738 |
0.27% |
| 2026-06-29 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.7690 |
2.55% |
| 2026-06-26 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.7250 |
-1.02% |
| 2026-06-25 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.7427 |
2.55% |
| 2026-06-24 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6993 |
1.70% |
| 2026-06-23 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6709 |
-2.38% |
| 2026-06-22 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.7116 |
1.98% |
| 2026-06-18 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6783 |
1.24% |
| 2026-06-17 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6577 |
2.62% |
| 2026-06-16 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6153 |
-0.87% |
| 2026-06-15 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6295 |
2.37% |
| 2026-06-12 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5917 |
0.53% |
| 2026-06-11 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5833 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5834 |
-0.18% |
| 2026-06-09 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5863 |
2.16% |
| 2026-06-08 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5527 |
-2.07% |
| 2026-06-05 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5856 |
-1.90% |
| 2026-06-04 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6163 |
-0.78% |
| 2026-06-03 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6290 |
-0.18% |
| 2026-06-02 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6320 |
0.82% |
| 2026-06-01 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6188 |
-0.77% |
| 2026-05-29 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6313 |
-0.63% |
| 2026-05-28 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6417 |
-0.58% |
| 2026-05-27 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6512 |
-1.20% |
| 2026-05-26 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6712 |
-0.14% |
| 2026-05-25 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6735 |
1.33% |
| 2026-05-22 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6516 |
0.76% |
| 2026-05-21 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6392 |
-1.28% |
| 2026-05-20 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6604 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6607 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6579 |
0.54% |
| 2026-05-15 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6490 |
-1.25% |
| 2026-05-14 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6699 |
-1.62% |
| 2026-05-13 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6974 |
0.84% |
| 2026-05-12 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6833 |
-0.57% |
| 2026-05-11 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6929 |
3.29% |
| 2026-05-08 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6389 |
-0.65% |
| 2026-04-30 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6177 |
0.11% |
| 2026-04-29 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6159 |
0.45% |
| 2026-04-28 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6087 |
0.77% |
| 2026-04-27 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5964 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5968 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5994 |
0.07% |
| 2026-04-22 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5983 |
0.79% |
| 2026-04-21 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5858 |
0.60% |
| 2026-04-20 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5764 |
0.68% |
| 2026-04-17 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5658 |
-0.25% |
| 2026-04-16 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5697 |
0.59% |
| 2026-04-15 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5605 |
-0.20% |
| 2026-04-14 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5636 |
1.37% |
| 2026-04-13 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5425 |
-0.62% |
| 2026-04-10 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5521 |
1.10% |
| 2026-04-09 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5352 |
0.20% |
| 2026-04-08 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5321 |
2.40% |
| 2026-04-07 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4962 |
-0.19% |
| 2026-04-03 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4991 |
-0.85% |
| 2026-04-02 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5119 |
-0.58% |
| 2026-04-01 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5207 |
2.01% |
| 2026-03-31 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4908 |
0.09% |
| 2026-03-30 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4895 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4883 |
1.09% |
| 2026-03-26 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4722 |
-0.12% |
| 2026-03-25 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4740 |
1.07% |
| 2026-03-24 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4584 |
1.93% |
| 2026-03-23 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4308 |
-2.83% |
| 2026-03-20 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4724 |
-1.02% |
| 2026-03-19 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4875 |
-2.18% |
| 2026-03-18 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5206 |
0.26% |
| 2026-03-17 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5167 |
-1.18% |
| 2026-03-16 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5348 |
0.62% |
| 2026-03-13 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5253 |
-0.12% |
| 2026-03-12 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5272 |
-0.12% |
| 2026-03-11 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5290 |
0.63% |
| 2026-03-10 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5194 |
1.99% |
| 2026-03-09 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4898 |
-1.72% |
| 2026-03-06 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5158 |
0.67% |
| 2026-03-05 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5057 |
0.52% |
| 2026-03-04 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4979 |
-1.61% |
| 2026-03-03 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5224 |
-0.96% |
| 2026-03-02 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5372 |
-0.07% |
| 2026-02-27 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5383 |
0.71% |
| 2026-02-26 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5275 |
-0.33% |
| 2026-02-25 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5326 |
0.20% |
| 2026-02-24 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5295 |
1.70% |
| 2026-02-13 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5039 |
-1.55% |
| 2026-02-12 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5276 |
0.35% |
| 2026-02-11 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5223 |
-0.07% |
| 2026-02-10 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5234 |
-0.49% |
| 2026-02-09 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5309 |
0.82% |
| 2026-02-06 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5185 |
-0.63% |
| 2026-02-05 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5281 |
0.28% |
| 2026-02-04 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5239 |
0.77% |
| 2026-02-03 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5122 |
1.59% |
| 2026-02-02 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4886 |
-1.70% |
| 2026-01-30 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5144 |
-1.10% |
| 2026-01-29 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5313 |
0.41% |
| 2026-01-28 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5250 |
-0.09% |
| 2026-01-27 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5264 |
0.58% |
| 2026-01-26 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5176 |
-0.16% |
| 2026-01-23 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5200 |
0.22% |
| 2026-01-22 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5166 |
-0.41% |
| 2026-01-21 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5229 |
0.58% |
| 2026-01-20 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5141 |
-0.44% |
| 2026-01-19 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5208 |
0.13% |
| 2026-01-16 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5188 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5187 |
0.52% |
| 2026-01-14 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5108 |
-0.23% |
| 2026-01-13 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5143 |
-0.32% |
| 2026-01-12 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5191 |
-0.13% |
| 2026-01-09 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5211 |
0.24% |
| 2026-01-08 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5174 |
-0.78% |
| 2026-01-07 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5294 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5287 |
0.84% |
| 2026-01-05 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5160 |
1.66% |
| 2025-12-31 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4913 |
-0.35% |
| 2025-12-30 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4966 |
0.21% |
| 2025-12-29 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4934 |
-0.68% |
| 2025-12-26 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5036 |
-0.36% |
| 2025-12-25 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5091 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5055 |
0.16% |
| 2025-12-23 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5031 |
-0.28% |
| 2025-12-22 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5073 |
0.70% |
| 2025-12-19 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4968 |
0.60% |
| 2025-12-18 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4878 |
0.38% |
| 2025-12-17 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4822 |
2.14% |
| 2025-12-16 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4511 |
-0.99% |
| 2025-12-15 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4656 |
-0.75% |
| 2025-12-12 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4767 |
0.41% |
| 2025-12-11 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4707 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4821 |
0.49% |
| 2025-12-09 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4748 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4780 |
0.60% |
| 2025-12-05 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4692 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4670 |
0.63% |
| 2025-12-03 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4578 |
0.20% |
| 2025-12-02 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4549 |
-0.98% |
| 2025-12-01 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4693 |
1.50% |
| 2025-11-28 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4476 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4420 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4413 |
0.95% |
| 2025-11-25 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4278 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4155 |
1.06% |
| 2025-11-21 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4006 |
-1.62% |
| 2025-11-20 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4236 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4300 |
0.65% |
| 2025-11-18 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4207 |
-0.95% |
| 2025-11-17 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4343 |
-0.66% |
| 2025-11-14 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4438 |
-0.85% |
| 2025-11-13 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4562 |
0.82% |
| 2025-11-12 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4444 |
0.56% |
| 2025-11-11 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4364 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4422 |
0.49% |
| 2025-11-07 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4352 |
-0.28% |
| 2025-11-06 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4393 |
0.83% |
| 2025-11-05 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4274 |
-0.11% |
| 2025-11-04 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4290 |
-0.81% |
| 2025-11-03 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4407 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4383 |
-0.06% |
| 2025-10-30 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4391 |
-0.74% |
| 2025-10-29 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4499 |
0.47% |
| 2025-10-28 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4431 |
-0.95% |
| 2025-10-27 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4569 |
0.74% |
| 2025-10-24 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4462 |
0.49% |
| 2025-10-23 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4391 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4399 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4425 |
0.78% |
| 2025-10-20 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4313 |
-0.29% |
| 2025-10-17 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4354 |
-1.44% |
| 2025-10-16 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4563 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4585 |
1.66% |
| 2025-10-14 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4347 |
-1.42% |
| 2025-10-13 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4553 |
-0.48% |
| 2025-10-10 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4623 |
-0.42% |
| 2025-10-09 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4685 |
0.87% |
| 2025-09-30 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4558 |
0.64% |
| 2025-09-29 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4466 |
0.95% |
| 2025-09-26 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4330 |
-0.69% |
| 2025-09-25 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4430 |
-0.29% |
| 2025-09-24 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4472 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4443 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4464 |
0.28% |
| 2025-09-19 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4424 |
-0.36% |
| 2025-09-18 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4476 |
-1.05% |
| 2025-09-17 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4630 |
0.95% |
