近一年华夏鼎利债券发起式C|华夏鼎利债券C基金净值查询
查询指定日期范围华夏鼎利债券发起式C002460净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5706 |
0.41% |
| 2026-09-15 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5642 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5671 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5653 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5703 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5742 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5744 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5734 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5687 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5723 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5727 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5773 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5799 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5756 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5770 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5723 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5711 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5677 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5710 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5703 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5673 |
-0.95% |
| 2026-08-18 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5823 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5826 |
0.55% |
| 2026-08-14 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5739 |
0.15% |
| 2026-08-13 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5716 |
-0.23% |
| 2026-08-12 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5753 |
0.15% |
| 2026-08-11 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5729 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5764 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5734 |
0.35% |
| 2026-08-06 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5679 |
0.27% |
| 2026-08-05 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5637 |
0.56% |
| 2026-08-04 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5550 |
0.56% |
| 2026-08-03 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5464 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5466 |
0.51% |
| 2026-07-30 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5388 |
-0.46% |
| 2026-07-29 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5459 |
0.24% |
| 2026-07-28 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5422 |
-0.70% |
| 2026-07-27 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5531 |
0.65% |
| 2026-07-24 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5431 |
-0.50% |
| 2026-07-23 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5509 |
0.31% |
| 2026-07-22 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5461 |
-0.16% |
| 2026-07-21 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5486 |
0.65% |
| 2026-07-20 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5386 |
-0.25% |
| 2026-07-17 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5424 |
-0.96% |
| 2026-07-16 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5574 |
-0.40% |
| 2026-07-15 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5637 |
-0.04% |
| 2026-07-14 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5643 |
0.73% |
| 2026-07-13 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5530 |
-0.89% |
| 2026-07-10 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5669 |
-0.15% |
| 2026-07-09 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5692 |
0.39% |
| 2026-07-08 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5631 |
-0.25% |
| 2026-07-07 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5670 |
-0.52% |
| 2026-07-06 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5752 |
-0.09% |
| 2026-07-03 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5766 |
0.40% |
| 2026-07-02 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5703 |
-0.32% |
| 2026-07-01 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5753 |
0.20% |
| 2026-06-30 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5721 |
0.31% |
| 2026-06-29 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5672 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5657 |
-0.65% |
| 2026-06-25 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5760 |
-0.16% |
| 2026-06-24 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5786 |
-0.04% |
| 2026-06-23 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5793 |
-0.30% |
| 2026-06-22 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5841 |
0.29% |
| 2026-06-18 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5795 |
-0.16% |
| 2026-06-17 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5820 |
-0.01% |
| 2026-06-16 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5821 |
0.15% |
| 2026-06-15 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5797 |
0.44% |
| 2026-06-12 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5728 |
0.36% |
| 2026-06-11 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5672 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5685 |
-0.30% |
| 2026-06-09 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5732 |
0.33% |
| 2026-06-08 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5681 |
-0.53% |
| 2026-06-05 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5764 |
-0.06% |
| 2026-06-04 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5773 |
-0.19% |
| 2026-06-03 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5803 |
0.03% |
| 2026-06-02 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5799 |
-0.03% |
| 2026-06-01 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5803 |
0.30% |
| 2026-05-29 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5756 |
-0.35% |
| 2026-05-28 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5812 |
0.18% |
| 2026-05-27 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5784 |
-0.37% |
| 2026-05-26 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5842 |
-0.17% |
| 2026-05-25 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5869 |
0.15% |
| 2026-05-22 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5845 |
0.40% |
| 2026-05-21 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5782 |
-0.55% |
| 2026-05-20 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5869 |
-0.13% |
| 2026-05-19 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5889 |
0.34% |
| 2026-05-18 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5835 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5826 |
-0.19% |
| 2026-05-14 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5856 |
-0.42% |
| 2026-05-13 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5923 |
0.16% |
| 2026-05-12 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5898 |
-0.27% |
| 2026-05-11 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5941 |
0.31% |
| 2026-05-08 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5891 |
0.08% |
| 2026-04-30 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5827 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5831 |
0.32% |
| 2026-04-28 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5781 |
-0.15% |
| 2026-04-27 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5805 |
0.09% |
| 2026-04-24 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5791 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5793 |
-0.20% |
| 2026-04-22 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5824 |
0.20% |
| 2026-04-21 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5792 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5786 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5767 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5762 |
0.39% |
| 2026-04-15 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5700 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5700 |
0.23% |
| 2026-04-13 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5664 |
-0.08% |
| 2026-04-10 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5676 |
0.19% |
| 2026-04-09 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5647 |
-0.20% |
| 2026-04-08 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5679 |
0.97% |
| 2026-04-07 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5529 |
0.28% |
| 2026-04-03 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5485 |
-0.28% |
| 2026-04-02 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5528 |
-0.28% |
| 2026-04-01 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5572 |
0.59% |
| 2026-03-31 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5480 |
-0.35% |
| 2026-03-30 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5534 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5531 |
0.28% |
| 2026-03-26 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5488 |
-0.30% |
| 2026-03-25 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5535 |
0.47% |
| 2026-03-24 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5462 |
0.83% |
| 2026-03-23 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5334 |
-1.00% |
| 2026-03-20 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5489 |
-0.41% |
| 2026-03-19 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5553 |
-0.60% |
| 2026-03-18 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5647 |
0.33% |
| 2026-03-17 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5595 |
-0.50% |
| 2026-03-16 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5673 |
-0.11% |
| 2026-03-13 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5690 |
-0.21% |
| 2026-03-12 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5723 |
-0.22% |
| 2026-03-11 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5757 |
0.08% |
| 2026-03-10 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5744 |
0.32% |
| 2026-03-09 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5693 |
-0.22% |
| 2026-03-06 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5728 |
0.24% |
| 2026-03-05 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5691 |
0.19% |
| 2026-03-04 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5662 |
-0.14% |
| 2026-03-03 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5684 |
-0.59% |
| 2026-03-02 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5777 |
-0.04% |
| 2026-02-27 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5783 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5772 |
-0.11% |
| 2026-02-25 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5789 |
0.14% |
| 2026-02-24 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5767 |
0.40% |
| 2026-02-13 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5704 |
-0.31% |
| 2026-02-12 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5753 |
0.08% |
| 2026-02-11 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5740 |
0.10% |
| 2026-02-10 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5724 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5719 |
0.42% |
| 2026-02-06 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5653 |
0.15% |
| 2026-02-05 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5629 |
-0.30% |
| 2026-02-04 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5676 |
0.17% |
| 2026-02-03 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5650 |
0.75% |
| 2026-02-02 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5533 |
-1.03% |
| 2026-01-30 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5694 |
-0.48% |
| 2026-01-29 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5769 |
-0.32% |
| 2026-01-28 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5819 |
0.18% |
| 2026-01-27 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5790 |
0.22% |
| 2026-01-26 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5756 |
-0.58% |
| 2026-01-23 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5848 |
0.25% |
| 2026-01-22 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5808 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5796 |
0.53% |
| 2026-01-20 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5712 |
-0.21% |
| 2026-01-19 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5745 |
0.17% |
| 2026-01-16 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5719 |
0.42% |
| 2026-01-15 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5653 |
0.37% |
| 2026-01-14 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5596 |
0.09% |
| 2026-01-13 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5582 |
-0.52% |
| 2026-01-12 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5663 |
0.64% |
| 2026-01-09 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5564 |
0.49% |
| 2026-01-08 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5488 |
0.22% |
| 2026-01-07 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5454 |
0.50% |
| 2026-01-06 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5377 |
0.87% |
| 2026-01-05 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5245 |
1.13% |
| 2025-12-31 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5074 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5071 |
0.15% |
| 2025-12-29 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5049 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5052 |
-0.13% |
| 2025-12-25 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5071 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5035 |
0.35% |
| 2025-12-23 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4982 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4969 |
0.48% |
| 2025-12-19 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4897 |
0.17% |
| 2025-12-18 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4871 |
-0.17% |
| 2025-12-17 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4896 |
0.59% |
| 2025-12-16 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4808 |
-0.44% |
| 2025-12-15 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4873 |
-0.26% |
| 2025-12-12 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4912 |
0.53% |
| 2025-12-11 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4833 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4867 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4838 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4903 |
0.42% |
| 2025-12-05 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4840 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4778 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4735 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4749 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4800 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4766 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4720 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4735 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4751 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4727 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4696 |
-0.77% |
| 2025-11-20 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4810 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4849 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4847 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4845 |
-0.12% |
| 2025-11-14 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4863 |
-0.62% |
| 2025-11-13 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4956 |
0.44% |
| 2025-11-12 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4890 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4890 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4931 |
0.27% |
| 2025-11-07 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4891 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4907 |
0.70% |
| 2025-11-05 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4803 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4792 |
-0.25% |
| 2025-11-03 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4829 |
-0.14% |
| 2025-10-31 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4850 |
-0.51% |
| 2025-10-30 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4926 |
-0.40% |
| 2025-10-29 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4986 |
0.38% |
| 2025-10-28 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4930 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4953 |
0.22% |
| 2025-10-24 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4920 |
0.70% |
| 2025-10-23 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4817 |
-0.09% |
| 2025-10-22 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4830 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4845 |
0.66% |
| 2025-10-20 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4748 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4735 |
-0.82% |
| 2025-10-16 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4857 |
-0.35% |
| 2025-10-15 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4909 |
0.53% |
| 2025-10-14 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4830 |
-0.89% |
| 2025-10-13 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4963 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4952 |
-0.85% |
| 2025-10-09 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5080 |
0.47% |
| 2025-09-30 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5009 |
0.38% |
| 2025-09-29 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4952 |
0.62% |
| 2025-09-26 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4860 |
-0.23% |
| 2025-09-25 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4895 |
0.14% |
| 2025-09-24 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4874 |
1.02% |
| 2025-09-23 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4724 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4738 |
0.42% |
| 2025-09-19 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4676 |
-0.24% |
| 2025-09-18 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4712 |
-0.09% |
| 2025-09-17 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4725 |
0.55% |
