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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-22 | 华夏鼎利债券发起式C | 1.4969 | 0.48% |
| 2025-12-19 | 华夏鼎利债券发起式C | 1.4897 | 0.17% |
| 2025-12-18 | 华夏鼎利债券发起式C | 1.4871 | -0.17% |
| 2025-12-17 | 华夏鼎利债券发起式C | 1.4896 | 0.59% |
| 2025-12-16 | 华夏鼎利债券发起式C | 1.4808 | -0.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 0.8654 | 4.86% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 0.8506 | 4.86% |
| 华夏先进制造龙头混合A | 1.6171 | 4.50% |
| 华夏先进制造龙头混合C | 1.5773 | 4.48% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 1.2642 | 4.29% |
| 科创半导 | 1.5102 | 4.29% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 1.2649 | 4.28% |
| 5GETF | 2.2589 | 4.13% |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 1.9869 | 4.05% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 1.9584 | 4.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元丰债券D | 1.8135 | 2.54% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8124 | 2.54% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7757 | 2.54% |
| 汇泉安盈回报债券E | 1.0594 | 2.28% |
| 华商可转债A | 1.9561 | 1.71% |
| 华商可转债C | 1.9031 | 1.71% |
| 国泰可转债债券A | 1.6768 | 1.65% |
| 国泰可转债债券D | 1.6768 | 1.64% |
| 南方昌元转债A | 1.9440 | 1.63% |
| 南方昌元转债债券B | 1.9430 | 1.63% |
