近一年招商安元灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商安元灵活配置混合C002457净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3538 |
1.19% |
| 2026-09-15 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3379 |
0.23% |
| 2026-09-14 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3348 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3397 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3556 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3565 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3556 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3584 |
1.17% |
| 2026-09-04 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3427 |
-1.34% |
| 2026-09-03 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3609 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3612 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3733 |
-0.98% |
| 2026-08-31 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3869 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3844 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3923 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3815 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3804 |
-0.42% |
| 2026-08-24 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3862 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3922 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3900 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3873 |
-2.07% |
| 2026-08-18 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4166 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4201 |
0.86% |
| 2026-08-14 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4080 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4073 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4069 |
0.26% |
| 2026-08-11 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4033 |
-0.51% |
| 2026-08-10 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4105 |
-0.04% |
| 2026-08-07 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4110 |
0.87% |
| 2026-08-06 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3988 |
0.42% |
| 2026-08-05 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3930 |
1.27% |
| 2026-08-04 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3755 |
1.36% |
| 2026-08-03 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3570 |
-1.22% |
| 2026-07-31 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3737 |
1.25% |
| 2026-07-30 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3567 |
-1.72% |
| 2026-07-29 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3804 |
-0.36% |
| 2026-07-28 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3854 |
-1.83% |
| 2026-07-27 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4112 |
0.51% |
| 2026-07-24 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4040 |
-0.14% |
| 2026-07-23 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4059 |
-1.17% |
| 2026-07-22 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4225 |
-0.05% |
| 2026-07-21 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4232 |
3.16% |
| 2026-07-20 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3796 |
-0.58% |
| 2026-07-17 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3877 |
-2.34% |
| 2026-07-16 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4210 |
-0.77% |
| 2026-07-15 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4320 |
-1.48% |
| 2026-07-14 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4535 |
-0.13% |
| 2026-07-13 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4554 |
-0.96% |
| 2026-07-10 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4695 |
-2.61% |
| 2026-07-09 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5089 |
1.84% |
| 2026-07-08 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4816 |
-0.65% |
| 2026-07-07 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4913 |
-0.35% |
| 2026-07-06 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4965 |
-0.54% |
| 2026-07-03 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5046 |
-0.55% |
| 2026-07-02 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5129 |
-3.50% |
| 2026-07-01 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5678 |
-1.92% |
| 2026-06-30 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5985 |
0.57% |
| 2026-06-29 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5894 |
0.76% |
| 2026-06-26 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5774 |
-0.99% |
| 2026-06-25 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5932 |
1.82% |
| 2026-06-24 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5647 |
1.05% |
| 2026-06-23 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5484 |
-1.12% |
| 2026-06-22 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5660 |
1.23% |
| 2026-06-18 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5469 |
0.75% |
| 2026-06-17 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5354 |
0.68% |
| 2026-06-16 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5251 |
0.63% |
| 2026-06-15 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5155 |
0.84% |
| 2026-06-12 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5029 |
-0.19% |
| 2026-06-11 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5058 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5069 |
-0.43% |
| 2026-06-09 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5134 |
0.37% |
| 2026-06-08 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5078 |
-0.47% |
| 2026-06-05 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5149 |
-0.49% |
| 2026-06-04 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5223 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5215 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5214 |
0.28% |
| 2026-06-01 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5172 |
-0.66% |
| 2026-05-29 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5273 |
-0.22% |
| 2026-05-28 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5307 |
-0.11% |
| 2026-05-27 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5324 |
-0.32% |
| 2026-05-26 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5373 |
-0.10% |
| 2026-05-25 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5389 |
-0.45% |
| 2026-05-22 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5459 |
-0.11% |
| 2026-05-21 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5476 |
-0.44% |
| 2026-05-20 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5545 |
-0.13% |
| 2026-05-19 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5566 |
-0.04% |
| 2026-05-18 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5573 |
-0.15% |
| 2026-05-15 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5596 |
-0.24% |
| 2026-05-14 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5634 |
-1.38% |
| 2026-05-13 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5852 |
0.38% |
| 2026-05-12 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5792 |
-0.48% |
| 2026-05-11 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5868 |
0.91% |
| 2026-05-08 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5725 |
-0.90% |
| 2026-04-30 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5659 |
-0.20% |
| 2026-04-29 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5691 |
1.03% |
| 2026-04-28 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5531 |
-0.59% |
| 2026-04-27 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5623 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5621 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5632 |
-0.60% |
| 2026-04-22 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5727 |
0.19% |
| 2026-04-21 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5697 |
0.44% |
| 2026-04-20 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5629 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5626 |
0.59% |
| 2026-04-16 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5534 |
1.03% |
| 2026-04-15 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5375 |
-1.00% |
| 2026-04-14 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5531 |
0.64% |
| 2026-04-13 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5433 |
0.36% |
| 2026-04-10 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5378 |
0.56% |
| 2026-04-09 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5292 |
0.20% |
| 2026-04-08 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5262 |
2.26% |
| 2026-04-07 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4925 |
0.36% |
| 2026-04-03 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4871 |
-0.15% |
| 2026-04-02 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4893 |
-0.85% |
| 2026-04-01 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5020 |
0.47% |
| 2026-03-31 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4950 |
-1.06% |
| 2026-03-30 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5110 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5089 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5078 |
-0.34% |
| 2026-03-25 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5130 |
0.70% |
| 2026-03-24 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5025 |
0.23% |
| 2026-03-23 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4991 |
-0.58% |
| 2026-03-20 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5079 |
0.32% |
| 2026-03-19 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5031 |
-0.62% |
| 2026-03-18 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5125 |
-0.36% |
| 2026-03-17 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5180 |
-1.24% |
| 2026-03-16 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5371 |
-0.93% |
| 2026-03-13 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5515 |
-0.51% |
| 2026-03-12 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5595 |
-0.01% |
| 2026-03-11 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5597 |
1.35% |
| 2026-03-10 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5389 |
0.17% |
| 2026-03-09 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5363 |
-0.42% |
| 2026-03-06 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5428 |
-0.43% |
| 2026-03-05 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5495 |
0.09% |
| 2026-03-04 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5481 |
0.14% |
| 2026-03-03 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5460 |
-3.37% |
| 2026-03-02 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5999 |
-0.29% |
| 2026-02-27 |
招商安元灵活配置混合C |
1.6046 |
0.29% |
| 2026-02-26 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5999 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
招商安元灵活配置混合C |
1.6009 |
0.78% |
| 2026-02-24 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5885 |
0.44% |
| 2026-02-13 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5816 |
-1.21% |
| 2026-02-12 |
招商安元灵活配置混合C |
1.6009 |
1.25% |
| 2026-02-11 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5812 |
0.44% |
| 2026-02-10 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5742 |
-0.10% |
| 2026-02-09 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5758 |
1.58% |
| 2026-02-06 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5513 |
0.30% |
| 2026-02-05 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5466 |
-1.45% |
| 2026-02-04 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5693 |
-0.03% |
| 2026-02-03 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5698 |
2.18% |
| 2026-02-02 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5363 |
-3.75% |
| 2026-01-30 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5961 |
-1.51% |
| 2026-01-29 |
招商安元灵活配置混合C |
1.6205 |
-0.53% |
| 2026-01-28 |
招商安元灵活配置混合C |
1.6292 |
1.39% |
| 2026-01-27 |
招商安元灵活配置混合C |
1.6068 |
-0.99% |
| 2026-01-26 |
招商安元灵活配置混合C |
1.6228 |
1.00% |
| 2026-01-23 |
招商安元灵活配置混合C |
1.6068 |
1.82% |
| 2026-01-22 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5781 |
0.25% |
| 2026-01-21 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5742 |
1.38% |
| 2026-01-20 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5528 |
0.06% |
| 2026-01-19 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5518 |
0.17% |
| 2026-01-16 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5491 |
-0.34% |
| 2026-01-15 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5544 |
0.20% |
| 2026-01-14 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5513 |
1.15% |
| 2026-01-13 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5336 |
-0.08% |
| 2026-01-12 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5349 |
0.97% |
| 2026-01-09 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5202 |
1.32% |
| 2026-01-08 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5004 |
-0.83% |
| 2026-01-07 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5129 |
0.38% |
| 2026-01-06 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5071 |
1.17% |
| 2026-01-05 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4897 |
1.27% |
| 2025-12-31 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4710 |
-0.15% |
| 2025-12-30 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4732 |
0.48% |
| 2025-12-29 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4662 |
-0.76% |
| 2025-12-26 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4774 |
1.00% |
| 2025-12-25 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4628 |
-0.29% |
| 2025-12-24 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4670 |
0.51% |
| 2025-12-23 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4595 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4576 |
1.60% |
| 2025-12-19 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4346 |
0.84% |
| 2025-12-18 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4226 |
-0.61% |
| 2025-12-17 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4313 |
2.38% |
| 2025-12-16 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3980 |
-1.81% |
| 2025-12-15 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4237 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4291 |
1.97% |
| 2025-12-11 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4015 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4167 |
0.76% |
| 2025-12-09 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4060 |
-1.16% |
| 2025-12-08 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4225 |
0.35% |
| 2025-12-05 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4175 |
1.58% |
| 2025-12-04 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3955 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3920 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3893 |
-0.74% |
| 2025-12-01 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3996 |
0.68% |
| 2025-11-28 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3901 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3801 |
-0.29% |
| 2025-11-26 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3841 |
0.38% |
| 2025-11-25 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3788 |
1.46% |
| 2025-11-24 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3589 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3569 |
-2.40% |
| 2025-11-20 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3902 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3915 |
0.24% |
| 2025-11-18 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3881 |
-0.92% |
| 2025-11-17 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4010 |
-0.29% |
| 2025-11-14 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4051 |
-0.48% |
| 2025-11-13 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4119 |
0.89% |
| 2025-11-12 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3995 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3996 |
-0.19% |
| 2025-11-10 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4022 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4008 |
0.18% |
| 2025-11-06 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3983 |
0.50% |
| 2025-11-05 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3913 |
0.30% |
| 2025-11-04 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3871 |
-0.69% |
| 2025-11-03 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3967 |
-0.58% |
| 2025-10-31 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4048 |
-1.69% |
| 2025-10-30 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4289 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4307 |
2.11% |
| 2025-10-28 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4012 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4089 |
1.62% |
| 2025-10-24 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3864 |
1.05% |
| 2025-10-23 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3720 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3682 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3732 |
0.62% |
| 2025-10-20 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3648 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3645 |
-1.08% |
| 2025-10-16 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3794 |
-0.57% |
| 2025-10-15 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3873 |
0.17% |
| 2025-10-14 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3850 |
-0.83% |
| 2025-10-13 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3966 |
0.21% |
| 2025-10-10 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3937 |
-1.45% |
| 2025-10-09 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4142 |
1.78% |
| 2025-09-30 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3894 |
0.94% |
| 2025-09-29 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3764 |
1.24% |
| 2025-09-26 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3596 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3596 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3566 |
1.22% |
| 2025-09-23 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3403 |
-0.35% |
| 2025-09-22 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3450 |
0.40% |
| 2025-09-19 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3396 |
-0.18% |
| 2025-09-18 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3420 |
-1.17% |
| 2025-09-17 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3579 |
0.21% |
