近一季招商安元灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商安元灵活配置混合C002457净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3538 |
1.19% |
| 2026-09-15 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3379 |
0.23% |
| 2026-09-14 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3348 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3397 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3556 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3565 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3556 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3584 |
1.17% |
| 2026-09-04 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3427 |
-1.34% |
| 2026-09-03 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3609 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3612 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3733 |
-0.98% |
| 2026-08-31 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3869 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3844 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3923 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3815 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3804 |
-0.42% |
| 2026-08-24 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3862 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3922 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3900 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3873 |
-2.07% |
| 2026-08-18 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4166 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4201 |
0.86% |
| 2026-08-14 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4080 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4073 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4069 |
0.26% |
| 2026-08-11 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4033 |
-0.51% |
| 2026-08-10 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4105 |
-0.04% |
| 2026-08-07 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4110 |
0.87% |
| 2026-08-06 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3988 |
0.42% |
| 2026-08-05 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3930 |
1.27% |
| 2026-08-04 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3755 |
1.36% |
| 2026-08-03 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3570 |
-1.22% |
| 2026-07-31 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3737 |
1.25% |
| 2026-07-30 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3567 |
-1.72% |
| 2026-07-29 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3804 |
-0.36% |
| 2026-07-28 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3854 |
-1.83% |
| 2026-07-27 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4112 |
0.51% |
| 2026-07-24 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4040 |
-0.14% |
| 2026-07-23 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4059 |
-1.17% |
| 2026-07-22 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4225 |
-0.05% |
| 2026-07-21 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4232 |
3.16% |
| 2026-07-20 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3796 |
-0.58% |
| 2026-07-17 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3877 |
-2.34% |
| 2026-07-16 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4210 |
-0.77% |
| 2026-07-15 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4320 |
-1.48% |
| 2026-07-14 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4535 |
-0.13% |
| 2026-07-13 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4554 |
-0.96% |
| 2026-07-10 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4695 |
-2.61% |
| 2026-07-09 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5089 |
1.84% |
| 2026-07-08 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4816 |
-0.65% |
| 2026-07-07 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4913 |
-0.35% |
| 2026-07-06 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4965 |
-0.54% |
| 2026-07-03 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5046 |
-0.55% |
| 2026-07-02 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5129 |
-3.50% |
| 2026-07-01 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5678 |
-1.92% |
| 2026-06-30 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5985 |
0.57% |
| 2026-06-29 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5894 |
0.76% |
| 2026-06-26 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5774 |
-0.99% |
| 2026-06-25 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5932 |
1.82% |
| 2026-06-24 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5647 |
1.05% |
| 2026-06-23 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5484 |
-1.12% |
| 2026-06-22 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5660 |
1.23% |
| 2026-06-18 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5469 |
0.75% |
| 2026-06-17 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5354 |
0.68% |
