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招商安元灵活配置混合A(招商安元保本混合A)基金净值查询(002456)

近一季招商安元灵活配置混合A|招商安元保本混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商安元灵活配置混合A002456净值及计算阶段收益
近一季002456基金累计收益率-11.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商安元灵活配置混合A 1.3803 1.19%
2026-09-15 招商安元灵活配置混合A 1.3641 0.24%
2026-09-14 招商安元灵活配置混合A 1.3609 -0.37%
2026-09-11 招商安元灵活配置混合A 1.3659 -1.17%
2026-09-10 招商安元灵活配置混合A 1.3821 -0.07%
2026-09-09 招商安元灵活配置混合A 1.3830 0.07%
2026-09-08 招商安元灵活配置混合A 1.3821 -0.21%
2026-09-07 招商安元灵活配置混合A 1.3850 1.17%
2026-09-04 招商安元灵活配置混合A 1.3690 -1.33%
2026-09-03 招商安元灵活配置混合A 1.3874 -0.02%
2026-09-02 招商安元灵活配置混合A 1.3877 -0.89%
2026-09-01 招商安元灵活配置混合A 1.4001 -0.98%
2026-08-31 招商安元灵活配置混合A 1.4140 0.18%
2026-08-28 招商安元灵活配置混合A 1.4114 -0.57%
2026-08-27 招商安元灵活配置混合A 1.4195 0.78%
2026-08-26 招商安元灵活配置混合A 1.4085 0.09%
2026-08-25 招商安元灵活配置混合A 1.4073 -0.42%
2026-08-24 招商安元灵活配置混合A 1.4133 -0.42%
2026-08-21 招商安元灵活配置混合A 1.4193 0.16%
2026-08-20 招商安元灵活配置混合A 1.4171 0.19%
2026-08-19 招商安元灵活配置混合A 1.4144 -2.07%
2026-08-18 招商安元灵活配置混合A 1.4443 -0.24%
2026-08-17 招商安元灵活配置混合A 1.4478 0.86%
2026-08-14 招商安元灵活配置混合A 1.4355 0.05%
2026-08-13 招商安元灵活配置混合A 1.4348 0.03%
2026-08-12 招商安元灵活配置混合A 1.4344 0.26%
2026-08-11 招商安元灵活配置混合A 1.4307 -0.51%
2026-08-10 招商安元灵活配置混合A 1.4381 -0.03%
2026-08-07 招商安元灵活配置混合A 1.4386 0.88%
2026-08-06 招商安元灵活配置混合A 1.4261 0.42%
2026-08-05 招商安元灵活配置混合A 1.4202 1.27%
2026-08-04 招商安元灵活配置混合A 1.4024 1.37%
2026-08-03 招商安元灵活配置混合A 1.3834 -1.23%
2026-07-31 招商安元灵活配置混合A 1.4006 1.26%
2026-07-30 招商安元灵活配置混合A 1.3832 -1.72%
2026-07-29 招商安元灵活配置混合A 1.4074 -0.35%
2026-07-28 招商安元灵活配置混合A 1.4124 -1.83%
2026-07-27 招商安元灵活配置混合A 1.4387 0.51%
2026-07-24 招商安元灵活配置混合A 1.4314 -0.13%
2026-07-23 招商安元灵活配置混合A 1.4333 -1.17%
2026-07-22 招商安元灵活配置混合A 1.4502 -0.06%
2026-07-21 招商安元灵活配置混合A 1.4510 3.16%
2026-07-20 招商安元灵活配置混合A 1.4066 -0.58%
2026-07-17 招商安元灵活配置混合A 1.4148 -2.34%
2026-07-16 招商安元灵活配置混合A 1.4487 -0.77%
2026-07-15 招商安元灵活配置混合A 1.4599 -1.48%
2026-07-14 招商安元灵活配置混合A 1.4819 -0.13%
2026-07-13 招商安元灵活配置混合A 1.4838 -0.96%
2026-07-10 招商安元灵活配置混合A 1.4982 -2.61%
2026-07-09 招商安元灵活配置混合A 1.5384 1.84%
2026-07-08 招商安元灵活配置混合A 1.5106 -0.64%
2026-07-07 招商安元灵活配置混合A 1.5204 -0.35%
2026-07-06 招商安元灵活配置混合A 1.5257 -0.54%
2026-07-03 招商安元灵活配置混合A 1.5340 -0.54%
2026-07-02 招商安元灵活配置混合A 1.5424 -3.50%
2026-07-01 招商安元灵活配置混合A 1.5984 -1.92%
2026-06-30 招商安元灵活配置混合A 1.6297 0.57%
2026-06-29 招商安元灵活配置混合A 1.6204 0.76%
2026-06-26 招商安元灵活配置混合A 1.6081 -1.00%
2026-06-25 招商安元灵活配置混合A 1.6243 1.82%
2026-06-24 招商安元灵活配置混合A 1.5953 1.06%
2026-06-23 招商安元灵活配置混合A 1.5786 -1.12%
2026-06-22 招商安元灵活配置混合A 1.5965 1.23%
2026-06-18 招商安元灵活配置混合A 1.5771 0.75%
2026-06-17 招商安元灵活配置混合A 1.5653 0.67%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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