近一月招商安元灵活配置混合A|招商安元保本混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商安元灵活配置混合A002456净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商安元灵活配置混合A |
1.3803 |
1.19% |
| 2026-09-15 |
招商安元灵活配置混合A |
1.3641 |
0.24% |
| 2026-09-14 |
招商安元灵活配置混合A |
1.3609 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
招商安元灵活配置混合A |
1.3659 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
招商安元灵活配置混合A |
1.3821 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
招商安元灵活配置混合A |
1.3830 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
招商安元灵活配置混合A |
1.3821 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
招商安元灵活配置混合A |
1.3850 |
1.17% |
| 2026-09-04 |
招商安元灵活配置混合A |
1.3690 |
-1.33% |
| 2026-09-03 |
招商安元灵活配置混合A |
1.3874 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
招商安元灵活配置混合A |
1.3877 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4001 |
-0.98% |
| 2026-08-31 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4140 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4114 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4195 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4085 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4073 |
-0.42% |
| 2026-08-24 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4133 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4193 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4171 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4144 |
-2.07% |
| 2026-08-18 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4443 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4478 |
0.86% |
