近一年民生加银鑫喜混合基金净值查询
查询指定日期范围民生加银鑫喜灵混合002455净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
民生加银鑫喜灵混合 |
1.0007 |
-0.61% |
| 2024-05-10 |
民生加银鑫喜灵混合 |
1.0068 |
-0.34% |
| 2024-05-09 |
民生加银鑫喜灵混合 |
1.0102 |
0.70% |
| 2024-05-08 |
民生加银鑫喜灵混合 |
1.0032 |
-0.48% |
| 2024-05-07 |
民生加银鑫喜灵混合 |
1.0080 |
0.18% |
| 2024-05-06 |
民生加银鑫喜灵混合 |
1.0062 |
0.85% |
| 2024-04-30 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9977 |
0.26% |
| 2024-04-29 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9951 |
0.85% |
| 2024-04-26 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9867 |
0.89% |
| 2024-04-25 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9780 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9785 |
0.88% |
| 2024-04-23 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9700 |
0.31% |
| 2024-04-22 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9670 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9666 |
-0.47% |
| 2024-04-18 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9712 |
-0.31% |
| 2024-04-17 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9742 |
1.07% |
| 2024-04-16 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9639 |
-0.88% |
| 2024-04-15 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9725 |
0.21% |
| 2024-04-12 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9705 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9713 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9699 |
-0.62% |
| 2024-04-09 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9760 |
0.30% |
| 2024-04-08 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9731 |
-0.45% |
| 2024-04-03 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9775 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9791 |
-0.35% |
| 2024-04-01 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9825 |
0.11% |
| 2024-03-29 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9814 |
0.38% |
| 2024-03-28 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9777 |
0.48% |
| 2024-03-27 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9730 |
-0.73% |
| 2024-03-26 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9802 |
-0.45% |
| 2024-03-25 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9846 |
-0.50% |
| 2024-03-22 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9895 |
-0.35% |
| 2024-03-21 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9930 |
0.15% |
| 2024-03-20 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9915 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9919 |
0.11% |
| 2024-03-18 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9908 |
0.47% |
| 2024-03-15 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9862 |
0.26% |
| 2024-03-14 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9836 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9840 |
0.84% |
| 2024-03-12 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9758 |
0.01% |
| 2024-03-11 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9757 |
1.04% |
| 2024-03-08 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9657 |
0.59% |
| 2024-03-07 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9600 |
-0.23% |
| 2024-03-06 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9622 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9612 |
-0.47% |
| 2024-03-04 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9657 |
0.24% |
| 2024-03-01 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9634 |
0.70% |
| 2024-02-29 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9567 |
1.18% |
| 2024-02-28 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9455 |
-1.53% |
| 2024-02-27 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9602 |
0.57% |
| 2024-02-26 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9548 |
0.42% |
| 2024-02-23 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9508 |
0.30% |
| 2024-02-22 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9480 |
0.40% |
| 2024-02-21 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9442 |
0.39% |
| 2024-02-20 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9405 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9405 |
0.31% |
| 2024-02-08 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9376 |
1.37% |
| 2024-02-07 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9249 |
0.74% |
| 2024-02-06 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9181 |
1.64% |
| 2024-02-05 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9033 |
-1.27% |
| 2024-02-02 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9149 |
-0.46% |
| 2024-02-01 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9191 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9187 |
-0.51% |
| 2024-01-30 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9234 |
-0.42% |
| 2024-01-29 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9273 |
-0.63% |
| 2024-01-26 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9332 |
-0.14% |
| 2024-01-25 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9345 |
0.93% |
| 2024-01-24 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9259 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9256 |
0.27% |
| 2024-01-22 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9231 |
-1.09% |
| 2024-01-19 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9333 |
-0.53% |
| 2024-01-18 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9383 |
0.07% |
| 2024-01-17 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9376 |
-0.89% |
| 2024-01-16 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9460 |
-0.17% |
| 2024-01-15 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9476 |
-0.22% |
| 2024-01-12 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9497 |
-0.12% |
| 2024-01-11 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9508 |
0.40% |
| 2024-01-10 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9470 |
-0.09% |
| 2024-01-09 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9479 |
0.33% |
| 2024-01-08 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9448 |
-0.55% |
| 2024-01-05 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9500 |
-0.43% |
| 2024-01-04 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9541 |
-0.31% |
| 2024-01-03 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9571 |
-0.43% |
| 2024-01-02 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9612 |
-0.11% |
| 2023-12-29 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9623 |
0.66% |
| 2023-12-28 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9560 |
0.45% |
| 2023-12-27 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9517 |
0.31% |
| 2023-12-26 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9488 |
-0.19% |
| 2023-12-25 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9506 |
0.21% |
| 2023-12-22 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9486 |
-0.05% |
| 2023-12-21 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9491 |
0.14% |
| 2023-12-20 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9478 |
-0.17% |
| 2023-12-19 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9494 |
-0.07% |
| 2023-12-18 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9501 |
-0.39% |
| 2023-12-15 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9538 |
-0.27% |
| 2023-12-14 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9564 |
-0.33% |
| 2023-12-13 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9596 |
-0.22% |
| 2023-12-12 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9617 |
-0.06% |
| 2023-12-11 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9623 |
0.32% |
| 2023-12-08 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9592 |
0.02% |
| 2023-12-07 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9590 |
-0.14% |
| 2023-12-06 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9603 |
0.25% |
| 2023-12-05 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9579 |
-0.21% |
| 2023-12-04 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9599 |
-0.38% |
| 2023-12-01 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9636 |
0.16% |
| 2023-11-30 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9621 |
0.05% |
| 2023-11-29 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9616 |
-0.06% |
| 2023-11-28 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9622 |
0.02% |
| 2023-11-27 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9620 |
0.04% |
| 2023-11-24 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9616 |
-0.30% |
| 2023-11-23 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9645 |
0.16% |
| 2023-11-22 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9630 |
-0.28% |
| 2023-11-20 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9673 |
0.18% |
| 2023-11-17 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9656 |
0.15% |
| 2023-11-16 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9642 |
-0.16% |
| 2023-11-15 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9657 |
0.10% |
| 2023-11-14 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9647 |
0.15% |
| 2023-11-13 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9633 |
-0.05% |
| 2023-11-10 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9638 |
-0.01% |
| 2023-11-09 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9639 |
0.06% |
| 2023-11-08 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9633 |
0.02% |
| 2023-11-07 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9631 |
0.11% |
| 2023-11-06 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9620 |
0.27% |
| 2023-11-03 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9594 |
0.17% |
| 2023-11-02 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9578 |
-0.15% |
| 2023-11-01 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9592 |
-0.07% |
| 2023-10-31 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9599 |
0.01% |
| 2023-10-30 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9598 |
0.10% |
| 2023-10-27 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9588 |
0.25% |
| 2023-10-26 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9564 |
0.27% |
| 2023-10-25 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9538 |
0.02% |
| 2023-10-24 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9536 |
0.39% |
| 2023-10-23 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9499 |
-0.28% |
| 2023-10-20 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9526 |
-0.25% |
| 2023-10-19 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9550 |
-0.29% |
| 2023-10-18 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9578 |
-0.40% |
| 2023-10-17 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9616 |
0.12% |
| 2023-10-16 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9604 |
-0.10% |
| 2023-10-13 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9614 |
-0.12% |
| 2023-10-12 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9626 |
-0.03% |
| 2023-10-11 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9629 |
-0.02% |
| 2023-10-10 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9631 |
-0.20% |
| 2023-10-09 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9650 |
-0.04% |
| 2023-09-28 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9654 |
0.12% |
| 2023-09-27 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9642 |
0.07% |
| 2023-09-26 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9635 |
-0.01% |
| 2023-09-25 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9636 |
-0.04% |
| 2023-09-22 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9640 |
0.27% |
| 2023-09-21 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9614 |
-0.15% |
| 2023-09-20 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9628 |
-0.10% |
| 2023-09-19 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9638 |
-0.09% |
| 2023-09-18 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9647 |
0.05% |
| 2023-09-15 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9642 |
-0.03% |
| 2023-09-14 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9645 |
0.06% |
| 2023-09-13 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9639 |
-0.04% |
| 2023-09-12 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9643 |
-0.06% |
| 2023-09-11 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9649 |
0.16% |
| 2023-09-08 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9634 |
-0.11% |
| 2023-09-07 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9645 |
-0.39% |
| 2023-09-06 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9683 |
-0.07% |
| 2023-09-05 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9690 |
-0.09% |
| 2023-09-04 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9699 |
0.06% |
| 2023-09-01 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9693 |
0.04% |
| 2023-08-31 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9689 |
-0.01% |
| 2023-08-30 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9690 |
-0.01% |
| 2023-08-29 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9691 |
0.42% |
| 2023-08-28 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9650 |
-0.03% |
| 2023-08-25 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9653 |
0.06% |
| 2023-08-24 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9647 |
0.06% |
| 2023-08-23 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9641 |
-0.43% |
| 2023-08-22 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9683 |
0.10% |
| 2023-08-21 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9673 |
-0.37% |
| 2023-08-18 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9709 |
-0.17% |
| 2023-08-17 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9726 |
0.22% |
| 2023-08-16 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9705 |
-0.15% |
| 2023-08-15 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9720 |
-0.04% |
| 2023-08-14 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9724 |
-0.07% |
| 2023-08-11 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9731 |
-0.23% |
| 2023-08-10 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9753 |
0.13% |
| 2023-08-09 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9740 |
-0.08% |
| 2023-08-08 |
民生加银鑫喜灵混合 |
0.9748 |
-0.10% |
| 2023-08-07 |
民生加银鑫喜灵混合 |
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-0.01% |
| 2023-08-04 |
民生加银鑫喜灵混合 |
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| 2023-08-03 |
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| 2023-08-02 |
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| 2023-08-01 |
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| 2023-07-31 |
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