近一年民生加银鑫喜混合A|民生加银鑫喜灵混合基金净值查询
查询指定日期范围民生加银鑫喜混合002455净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0837 |
-0.18% |
| 2026-09-15 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0857 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0917 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0907 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1052 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1132 |
0.40% |
| 2026-09-08 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1088 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1067 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1049 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1056 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1015 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1121 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1170 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1170 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1185 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1111 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1035 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1064 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1084 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1039 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1026 |
-1.24% |
| 2026-08-18 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1165 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1142 |
0.40% |
| 2026-08-14 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1098 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1083 |
-0.76% |
| 2026-08-12 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1168 |
0.31% |
| 2026-08-11 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1134 |
-0.24% |
| 2026-08-10 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1161 |
0.52% |
| 2026-08-07 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1103 |
0.13% |
| 2026-08-06 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1089 |
0.28% |
| 2026-08-05 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1058 |
1.01% |
| 2026-08-04 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0947 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0935 |
-0.59% |
| 2026-07-31 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1000 |
0.38% |
| 2026-07-30 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0958 |
-0.45% |
| 2026-07-29 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1008 |
1.13% |
| 2026-07-28 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0885 |
-1.14% |
| 2026-07-27 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1011 |
0.78% |
| 2026-07-24 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0926 |
-1.54% |
| 2026-07-23 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1097 |
0.48% |
| 2026-07-22 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1044 |
-0.05% |
| 2026-07-21 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1050 |
1.44% |
| 2026-07-20 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0893 |
-0.18% |
| 2026-07-17 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0913 |
-1.71% |
| 2026-07-16 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1103 |
-1.54% |
| 2026-07-15 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1277 |
-0.57% |
| 2026-07-14 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1342 |
0.63% |
| 2026-07-13 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1271 |
-2.10% |
| 2026-07-10 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1513 |
-0.65% |
| 2026-07-09 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1588 |
0.63% |
| 2026-07-08 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1515 |
-1.28% |
| 2026-07-07 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1664 |
-0.82% |
| 2026-07-06 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1761 |
0.21% |
| 2026-07-03 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1736 |
0.58% |
| 2026-07-02 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1668 |
-0.36% |
| 2026-07-01 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1710 |
0.46% |
| 2026-06-30 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1656 |
0.34% |
| 2026-06-29 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1617 |
0.25% |
| 2026-06-26 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1588 |
-0.75% |
| 2026-06-25 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1675 |
-0.15% |
| 2026-06-24 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1692 |
-0.03% |
| 2026-06-23 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1696 |
-1.34% |
| 2026-06-22 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1855 |
0.91% |
| 2026-06-18 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1748 |
-0.63% |
| 2026-06-17 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1823 |
0.57% |
| 2026-06-16 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1756 |
0.40% |
| 2026-06-15 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1709 |
1.29% |
| 2026-06-12 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1560 |
0.29% |
| 2026-06-11 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1526 |
0.30% |
| 2026-06-10 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1492 |
-0.76% |
| 2026-06-09 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1580 |
1.00% |
| 2026-06-08 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1465 |
-0.56% |
| 2026-06-05 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1529 |
-0.59% |
| 2026-06-04 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1598 |
0.17% |
| 2026-06-03 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1578 |
0.04% |
| 2026-06-02 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1573 |
-0.17% |
| 2026-06-01 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1593 |
-0.22% |
| 2026-05-29 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1619 |
-0.89% |
| 2026-05-28 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1723 |
0.22% |
| 2026-05-27 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1697 |
-0.34% |
| 2026-05-26 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1737 |
-0.09% |
| 2026-05-25 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1748 |
0.41% |
| 2026-05-22 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1700 |
0.49% |
| 2026-05-21 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1643 |
-0.45% |
| 2026-05-20 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1696 |
0.29% |
| 2026-05-19 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1662 |
0.23% |
| 2026-05-18 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1635 |
-0.30% |
| 2026-05-15 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1670 |
-0.44% |
| 2026-05-14 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1722 |
-0.48% |
| 2026-05-13 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1778 |
0.26% |
| 2026-05-12 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1748 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1756 |
0.41% |
| 2026-05-08 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1708 |
-0.14% |
| 2026-04-30 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1555 |
-0.10% |
| 2026-04-29 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1566 |
0.87% |
| 2026-04-28 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1466 |
-0.33% |
| 2026-04-27 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1504 |
0.38% |
| 2026-04-24 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1461 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1474 |
-0.29% |
| 2026-04-22 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1507 |
0.21% |
| 2026-04-21 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1483 |
-0.05% |
| 2026-04-20 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1489 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1476 |
0.29% |
| 2026-04-16 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1443 |
0.61% |
| 2026-04-15 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1374 |
-0.37% |
| 2026-04-14 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1416 |
0.22% |
| 2026-04-13 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1391 |
0.33% |
| 2026-04-10 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1353 |
0.49% |
| 2026-04-09 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1298 |
-0.32% |
| 2026-04-08 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1334 |
1.39% |
| 2026-04-07 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1179 |
0.30% |
| 2026-04-03 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1146 |
-0.48% |
| 2026-04-02 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1200 |
-0.46% |
| 2026-04-01 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1252 |
0.46% |
| 2026-03-31 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1201 |
-0.72% |
| 2026-03-30 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1282 |
-0.17% |
| 2026-03-27 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1301 |
0.45% |
| 2026-03-26 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1250 |
-0.38% |
| 2026-03-25 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1293 |
0.47% |
| 2026-03-24 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1240 |
0.74% |
| 2026-03-23 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1157 |
-1.10% |
| 2026-03-20 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1281 |
-0.33% |
| 2026-03-19 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1318 |
-0.77% |
| 2026-03-18 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1406 |
0.11% |
| 2026-03-17 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1394 |
-0.54% |
| 2026-03-16 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1456 |
-0.31% |
| 2026-03-13 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1492 |
-0.44% |
| 2026-03-12 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1543 |
-0.26% |
| 2026-03-11 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1573 |
0.28% |
| 2026-03-10 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1541 |
0.29% |
| 2026-03-09 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1508 |
-0.53% |
| 2026-03-06 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1569 |
0.41% |
| 2026-03-05 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1522 |
0.17% |
| 2026-03-04 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1503 |
-0.42% |
| 2026-03-03 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1552 |
-0.64% |
| 2026-03-02 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1626 |
0.03% |
| 2026-02-27 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1622 |
0.27% |
| 2026-02-26 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1591 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1592 |
0.67% |
| 2026-02-24 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1515 |
1.04% |
| 2026-02-13 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1396 |
-0.85% |
| 2026-02-12 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1494 |
0.49% |
| 2026-02-11 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1438 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1428 |
-0.08% |
| 2026-02-09 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1437 |
0.70% |
| 2026-02-06 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1358 |
0.18% |
| 2026-02-05 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1338 |
-0.66% |
| 2026-02-04 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1413 |
0.45% |
| 2026-02-03 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1362 |
1.27% |
| 2026-02-02 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1219 |
-2.16% |
| 2026-01-30 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1467 |
-0.17% |
| 2026-01-29 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1486 |
-0.17% |
| 2026-01-28 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1506 |
0.79% |
| 2026-01-27 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1416 |
0.11% |
| 2026-01-26 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1403 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1403 |
0.18% |
| 2026-01-22 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1382 |
0.05% |
| 2026-01-21 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1376 |
0.34% |
| 2026-01-20 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1337 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1337 |
0.75% |
| 2026-01-16 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1253 |
-0.08% |
| 2026-01-15 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1262 |
0.46% |
| 2026-01-14 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1210 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1199 |
-0.11% |
| 2026-01-12 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1211 |
0.52% |
| 2026-01-09 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1153 |
-0.11% |
| 2026-01-08 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1165 |
-0.24% |
| 2026-01-07 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1192 |
0.19% |
| 2026-01-06 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1171 |
0.88% |
| 2026-01-05 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1074 |
0.69% |
| 2025-12-31 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0998 |
-0.29% |
| 2025-12-30 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1030 |
0.24% |
| 2025-12-29 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1004 |
-0.39% |
| 2025-12-26 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1047 |
1.38% |
| 2025-12-25 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0897 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0883 |
0.33% |
| 2025-12-23 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0847 |
0.18% |
| 2025-12-22 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0828 |
0.66% |
| 2025-12-19 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0757 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0741 |
-0.20% |
| 2025-12-17 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0763 |
0.63% |
| 2025-12-16 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0696 |
-0.52% |
| 2025-12-15 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0752 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0762 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0735 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0771 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0755 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0790 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0734 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0691 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0683 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0717 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0759 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0703 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0655 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0640 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0635 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0569 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0560 |
-1.25% |
| 2025-11-20 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0694 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0697 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0683 |
-0.35% |
| 2025-11-17 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0721 |
0.14% |
| 2025-11-14 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0706 |
-0.79% |
| 2025-11-13 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0791 |
0.81% |
| 2025-11-12 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0704 |
0.12% |
| 2025-11-11 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0691 |
-0.31% |
| 2025-11-10 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0724 |
-0.07% |
| 2025-11-07 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0731 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0722 |
0.66% |
| 2025-11-05 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0652 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0662 |
-0.61% |
| 2025-11-03 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0727 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1717 |
-0.11% |
| 2025-10-30 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1730 |
-0.27% |
| 2025-10-29 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1762 |
0.63% |
| 2025-10-28 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1688 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1691 |
0.65% |
| 2025-10-24 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1615 |
0.83% |
| 2025-10-23 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1519 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1505 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1511 |
0.59% |
| 2025-10-20 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1444 |
0.20% |
| 2025-10-17 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1421 |
-1.18% |
| 2025-10-16 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1557 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1592 |
0.34% |
| 2025-10-14 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1553 |
-1.27% |
| 2025-10-13 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1702 |
-0.17% |
| 2025-10-10 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1722 |
-0.82% |
| 2025-10-09 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1819 |
0.65% |
| 2025-09-30 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1743 |
0.31% |
| 2025-09-29 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1707 |
0.74% |
| 2025-09-26 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1621 |
-0.32% |
| 2025-09-25 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1658 |
0.28% |
| 2025-09-24 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1625 |
0.44% |
| 2025-09-23 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1574 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1602 |
0.35% |
| 2025-09-19 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1562 |
-0.17% |
| 2025-09-18 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1582 |
-0.10% |
| 2025-09-17 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1594 |
0.64% |
