近一季民生加银鑫喜混合A|民生加银鑫喜灵混合基金净值查询
查询指定日期范围民生加银鑫喜混合002455净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0837 |
-0.18% |
| 2026-09-15 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0857 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0917 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0907 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1052 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1132 |
0.40% |
| 2026-09-08 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1088 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1067 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1049 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1056 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1015 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1121 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1170 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1170 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1185 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1111 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1035 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1064 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1084 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1039 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1026 |
-1.24% |
| 2026-08-18 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1165 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1142 |
0.40% |
| 2026-08-14 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1098 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1083 |
-0.76% |
| 2026-08-12 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1168 |
0.31% |
| 2026-08-11 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1134 |
-0.24% |
| 2026-08-10 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1161 |
0.52% |
| 2026-08-07 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1103 |
0.13% |
| 2026-08-06 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1089 |
0.28% |
| 2026-08-05 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1058 |
1.01% |
| 2026-08-04 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0947 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0935 |
-0.59% |
| 2026-07-31 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1000 |
0.38% |
| 2026-07-30 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0958 |
-0.45% |
| 2026-07-29 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1008 |
1.13% |
| 2026-07-28 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0885 |
-1.14% |
| 2026-07-27 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1011 |
0.78% |
| 2026-07-24 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0926 |
-1.54% |
| 2026-07-23 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1097 |
0.48% |
| 2026-07-22 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1044 |
-0.05% |
| 2026-07-21 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1050 |
1.44% |
| 2026-07-20 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0893 |
-0.18% |
| 2026-07-17 |
民生加银鑫喜混合 |
1.0913 |
-1.71% |
| 2026-07-16 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1103 |
-1.54% |
| 2026-07-15 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1277 |
-0.57% |
| 2026-07-14 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1342 |
0.63% |
| 2026-07-13 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1271 |
-2.10% |
| 2026-07-10 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1513 |
-0.65% |
| 2026-07-09 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1588 |
0.63% |
| 2026-07-08 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1515 |
-1.28% |
| 2026-07-07 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1664 |
-0.82% |
| 2026-07-06 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1761 |
0.21% |
| 2026-07-03 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1736 |
0.58% |
| 2026-07-02 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1668 |
-0.36% |
| 2026-07-01 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1710 |
0.46% |
| 2026-06-30 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1656 |
0.34% |
| 2026-06-29 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1617 |
0.25% |
| 2026-06-26 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1588 |
-0.75% |
| 2026-06-25 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1675 |
-0.15% |
| 2026-06-24 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1692 |
-0.03% |
| 2026-06-23 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1696 |
-1.34% |
| 2026-06-22 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1855 |
0.91% |
| 2026-06-18 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1748 |
-0.63% |
| 2026-06-17 |
民生加银鑫喜混合 |
1.1823 |
0.57% |
