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华安全球美元票息债C(华安票息C)基金净值查询(002429)

近一季华安全球美元票息债C|华安票息C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安全球美元票息债C002429净值及计算阶段收益
近一季002429基金累计收益率-0.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 华安全球美元票息债C 1.1730 0.26%
2025-12-17 华安全球美元票息债C 1.1700 -0.09%
2025-12-16 华安全球美元票息债C 1.1710 0.00%
2025-12-15 华安全球美元票息债C 1.1710 0.09%
2025-12-12 华安全球美元票息债C 1.1700 -0.17%
2025-12-11 华安全球美元票息债C 1.1720 0.00%
2025-12-10 华安全球美元票息债C 1.1720 0.17%
2025-12-09 华安全球美元票息债C 1.1700 -0.17%
2025-12-08 华安全球美元票息债C 1.1720 -0.09%
2025-12-05 华安全球美元票息债C 1.1730 -0.09%
2025-12-04 华安全球美元票息债C 1.1740 -0.17%
2025-12-03 华安全球美元票息债C 1.1760 0.09%
2025-12-02 华安全球美元票息债C 1.1750 0.00%
2025-12-01 华安全球美元票息债C 1.1750 -0.25%
2025-11-28 华安全球美元票息债C 1.1780 -0.08%
2025-11-27 华安全球美元票息债C 1.1790 0.00%
2025-11-26 华安全球美元票息债C 1.1790 0.00%
2025-11-25 华安全球美元票息债C 1.1790 0.17%
2025-11-24 华安全球美元票息债C 1.1770 0.17%
2025-11-21 华安全球美元票息债C 1.1750 0.09%
2025-11-20 华安全球美元票息债C 1.1740 0.17%
2025-11-19 华安全球美元票息债C 1.1720 0.00%
2025-11-18 华安全球美元票息债C 1.1720 0.09%
2025-11-17 华安全球美元票息债C 1.1710 0.00%
2025-11-14 华安全球美元票息债C 1.1710 -0.17%
2025-11-13 华安全球美元票息债C 1.1730 -0.09%
2025-11-12 华安全球美元票息债C 1.1740 0.17%
2025-11-11 华安全球美元票息债C 1.1720 0.00%
2025-11-10 华安全球美元票息债C 1.1720 0.00%
2025-11-07 华安全球美元票息债C 1.1720 0.00%
2025-11-06 华安全球美元票息债C 1.1720 0.17%
2025-11-05 华安全球美元票息债C 1.1700 -0.17%
2025-11-04 华安全球美元票息债C 1.1720 0.09%
2025-11-03 华安全球美元票息债C 1.1710 -0.17%
2025-10-31 华安全球美元票息债C 1.1730 0.09%
2025-10-30 华安全球美元票息债C 1.1720 -0.26%
2025-10-29 华安全球美元票息债C 1.1750 -0.25%
2025-10-28 华安全球美元票息债C 1.1780 0.00%
2025-10-27 华安全球美元票息债C 1.1780 0.00%
2025-10-24 华安全球美元票息债C 1.1780 0.00%
2025-10-23 华安全球美元票息债C 1.1780 -0.17%
2025-10-22 华安全球美元票息债C 1.1800 0.08%
2025-10-21 华安全球美元票息债C 1.1790 0.00%
2025-10-20 华安全球美元票息债C 1.1790 0.08%
2025-10-17 华安全球美元票息债C 1.1780 -0.08%
2025-10-16 华安全球美元票息债C 1.1790 0.17%
2025-10-15 华安全球美元票息债C 1.1770 0.00%
2025-10-14 华安全球美元票息债C 1.1770 0.17%
2025-10-13 华安全球美元票息债C 1.1750 0.00%
2025-09-29 华安全球美元票息债C 1.1720 0.09%
2025-09-26 华安全球美元票息债C 1.1710 0.00%
2025-09-25 华安全球美元票息债C 1.1710 -0.17%
2025-09-24 华安全球美元票息债C 1.1730 -0.09%
2025-09-23 华安全球美元票息债C 1.1740 0.00%
2025-09-22 华安全球美元票息债C 1.1740 -0.09%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安安进灵活配置混合发起式A 1.4422 4.54%
华安汇宏精选混合A 1.9268 4.06%
华安汇宏精选混合C 1.8730 4.06%
华安半导体产业股票发起式A 1.5055 3.81%
华安半导体产业股票发起式C 1.4984 3.80%
黄金股票ETF 1.5853 3.80%
创业板人工智能ETF华安 1.1230 3.41%
华安科技动力混合A 8.1820 2.96%
华安幸福生活混合A 2.9004 2.84%
芯片科创 2.2450 2.80%
QDII-混合债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1445 0.28%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1433 0.21%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.0192 0.20%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0112 0.20%
华安全球美元债A(美元现汇) 0.1745 0.00%
华安全球美元债A(人民币) 1.2310 -0.08%
华安全球美元债C(人民币) 1.1820 -0.08%
华安票息A(美汇) 0.1731 -0.12%
富国全球债券(QDII)人民币C 1.3027 -0.15%
富国全球债券(QDII)E人民币 1.3101 -0.15%
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