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华安全球美元票息债C(华安票息C)基金净值查询(002429)

近一年华安全球美元票息债C|华安票息C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安全球美元票息债C002429净值及计算阶段收益
近一年002429基金累计收益率-6.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华安全球美元票息债C 1.1000 -0.18%
2026-09-14 华安全球美元票息债C 1.1020 -0.18%
2026-09-11 华安全球美元票息债C 1.1040 -0.18%
2026-09-10 华安全球美元票息债C 1.1060 -0.54%
2026-09-09 华安全球美元票息债C 1.1120 -0.18%
2026-09-08 华安全球美元票息债C 1.1140 -0.09%
2026-09-07 华安全球美元票息债C 1.1150 0.09%
2026-09-04 华安全球美元票息债C 1.1140 -0.09%
2026-09-03 华安全球美元票息债C 1.1150 0.09%
2026-09-02 华安全球美元票息债C 1.1140 0.00%
2026-09-01 华安全球美元票息债C 1.1140 -0.27%
2026-08-31 华安全球美元票息债C 1.1170 -0.09%
2026-08-28 华安全球美元票息债C 1.1180 -0.36%
2026-08-27 华安全球美元票息债C 1.1220 -0.09%
2026-08-26 华安全球美元票息债C 1.1230 0.00%
2026-08-25 华安全球美元票息债C 1.1230 0.27%
2026-08-24 华安全球美元票息债C 1.1200 0.18%
2026-08-21 华安全球美元票息债C 1.1180 -0.09%
2026-08-20 华安全球美元票息债C 1.1190 -0.18%
2026-08-19 华安全球美元票息债C 1.1210 0.18%
2026-08-18 华安全球美元票息债C 1.1190 0.00%
2026-08-17 华安全球美元票息债C 1.1190 -0.18%
2026-08-14 华安全球美元票息债C 1.1210 -0.18%
2026-08-13 华安全球美元票息债C 1.1230 0.27%
2026-08-12 华安全球美元票息债C 1.1200 0.09%
2026-08-11 华安全球美元票息债C 1.1190 -0.09%
2026-08-10 华安全球美元票息债C 1.1200 -0.18%
2026-08-07 华安全球美元票息债C 1.1220 0.09%
2026-08-06 华安全球美元票息债C 1.1210 -0.27%
2026-08-05 华安全球美元票息债C 1.1240 0.09%
2026-08-04 华安全球美元票息债C 1.1230 0.36%
2026-08-03 华安全球美元票息债C 1.1190 0.18%
2026-07-31 华安全球美元票息债C 1.1170 -0.09%
2026-07-30 华安全球美元票息债C 1.1180 0.09%
2026-07-29 华安全球美元票息债C 1.1170 -0.27%
2026-07-28 华安全球美元票息债C 1.1200 0.18%
2026-07-27 华安全球美元票息债C 1.1180 0.09%
2026-07-24 华安全球美元票息债C 1.1170 0.09%
2026-07-23 华安全球美元票息债C 1.1160 -0.27%
2026-07-22 华安全球美元票息债C 1.1190 -0.18%
2026-07-21 华安全球美元票息债C 1.1210 -0.18%
2026-07-20 华安全球美元票息债C 1.1230 -0.18%
2026-07-17 华安全球美元票息债C 1.1250 0.09%
2026-07-16 华安全球美元票息债C 1.1240 0.09%
2026-07-15 华安全球美元票息债C 1.1230 0.09%
2026-07-14 华安全球美元票息债C 1.1220 0.09%
2026-07-13 华安全球美元票息债C 1.1210 -0.36%
2026-07-10 华安全球美元票息债C 1.1250 0.00%
2026-07-09 华安全球美元票息债C 1.1250 0.09%
2026-07-08 华安全球美元票息债C 1.1240 -0.27%
2026-07-07 华安全球美元票息债C 1.1270 -0.35%
2026-07-06 华安全球美元票息债C 1.1310 0.18%
2026-07-03 华安全球美元票息债C 1.1290 -0.09%
2026-07-02 华安全球美元票息债C 1.1300 0.09%
2026-07-01 华安全球美元票息债C 1.1290 -0.27%
2026-06-30 华安全球美元票息债C 1.1320 -0.26%
2026-06-29 华安全球美元票息债C 1.1350 0.00%
2026-06-26 华安全球美元票息债C 1.1350 0.09%
2026-06-25 华安全球美元票息债C 1.1340 0.09%
2026-06-24 华安全球美元票息债C 1.1330 0.27%
2026-06-23 华安全球美元票息债C 1.1300 0.09%
2026-06-22 华安全球美元票息债C 1.1290 -0.18%
2026-06-18 华安全球美元票息债C 1.1310 0.00%
2026-06-17 华安全球美元票息债C 1.1310 -0.18%
2026-06-16 华安全球美元票息债C 1.1330 0.09%
2026-06-15 华安全球美元票息债C 1.1320 0.09%
2026-06-12 华安全球美元票息债C 1.1310 0.09%
2026-06-11 华安全球美元票息债C 1.1300 0.36%
2026-06-10 华安全球美元票息债C 1.1260 -0.18%
2026-06-09 华安全球美元票息债C 1.1280 0.18%
2026-06-08 华安全球美元票息债C 1.1260 -0.18%
2026-06-05 华安全球美元票息债C 1.1280 -0.35%
2026-06-04 华安全球美元票息债C 1.1320 0.18%
2026-06-03 华安全球美元票息债C 1.1300 -0.35%
2026-06-02 华安全球美元票息债C 1.1340 0.18%
2026-06-01 华安全球美元票息债C 1.1320 -0.18%
2026-05-29 华安全球美元票息债C 1.1340 0.09%
2026-05-28 华安全球美元票息债C 1.1330 0.00%
2026-05-27 华安全球美元票息债C 1.1330 0.09%
2026-05-26 华安全球美元票息债C 1.1320 0.27%
2026-05-25 华安全球美元票息债C 1.1290 0.00%
2026-05-22 华安全球美元票息债C 1.1290 0.18%
2026-05-21 华安全球美元票息债C 1.1270 0.00%
2026-05-20 华安全球美元票息债C 1.1270 0.36%
2026-05-19 华安全球美元票息债C 1.1230 -0.44%
2026-05-18 华安全球美元票息债C 1.1280 0.00%
2026-05-15 华安全球美元票息债C 1.1280 -0.53%
2026-05-14 华安全球美元票息债C 1.1340 -0.09%
2026-05-13 华安全球美元票息债C 1.1350 0.09%
2026-05-12 华安全球美元票息债C 1.1340 -0.35%
2026-05-11 华安全球美元票息债C 1.1380 -0.18%
2026-05-08 华安全球美元票息债C 1.1400 0.09%
2026-05-07 华安全球美元票息债C 1.1390 -0.18%
2026-04-29 华安全球美元票息债C 1.1370 -0.26%
2026-04-28 华安全球美元票息债C 1.1400 -0.09%
2026-04-27 华安全球美元票息债C 1.1410 -0.17%
2026-04-24 华安全球美元票息债C 1.1430 0.09%
2026-04-23 华安全球美元票息债C 1.1420 -0.17%
2026-04-22 华安全球美元票息债C 1.1440 0.00%
2026-04-21 华安全球美元票息债C 1.1440 -0.17%
2026-04-20 华安全球美元票息债C 1.1460 0.09%
2026-04-17 华安全球美元票息债C 1.1450 0.17%
2026-04-16 华安全球美元票息债C 1.1430 0.00%
2026-04-15 华安全球美元票息债C 1.1430 -0.09%
2026-04-14 华安全球美元票息债C 1.1440 0.26%
2026-04-13 华安全球美元票息债C 1.1410 0.09%
2026-04-10 华安全球美元票息债C 1.1400 -0.18%
2026-04-09 华安全球美元票息债C 1.1420 0.00%
2026-04-08 华安全球美元票息债C 1.1420 0.18%
2026-04-07 华安全球美元票息债C 1.1400 0.09%
2026-04-03 华安全球美元票息债C 1.1390 0.09%
2026-04-02 华安全球美元票息债C 1.1380 -0.35%
2026-04-01 华安全球美元票息债C 1.1420 0.09%
2026-03-31 华安全球美元票息债C 1.1410 0.26%
2026-03-30 华安全球美元票息债C 1.1380 0.44%
2026-03-27 华安全球美元票息债C 1.1330 -0.09%
2026-03-26 华安全球美元票息债C 1.1340 -0.26%
2026-03-25 华安全球美元票息债C 1.1370 0.18%
2026-03-24 华安全球美元票息债C 1.1350 -0.09%
2026-03-23 华安全球美元票息债C 1.1360 0.18%
2026-03-20 华安全球美元票息债C 1.1340 -0.61%
2026-03-19 华安全球美元票息债C 1.1410 -0.09%
2026-03-18 华安全球美元票息债C 1.1420 -0.17%
2026-03-17 华安全球美元票息债C 1.1440 0.09%
2026-03-16 华安全球美元票息债C 1.1430 0.26%
2026-03-13 华安全球美元票息债C 1.1400 -0.18%
2026-03-12 华安全球美元票息债C 1.1420 -0.35%
2026-03-11 华安全球美元票息债C 1.1460 -0.52%
2026-03-10 华安全球美元票息债C 1.1520 -0.17%
2026-03-09 华安全球美元票息债C 1.1540 0.17%
2026-03-06 华安全球美元票息债C 1.1520 -0.09%
2026-03-05 华安全球美元票息债C 1.1530 -0.35%
2026-03-04 华安全球美元票息债C 1.1570 0.00%
2026-03-03 华安全球美元票息债C 1.1570 -0.43%
2026-03-02 华安全球美元票息债C 1.1620 -0.34%
2026-02-27 华安全球美元票息债C 1.1660 0.09%
2026-02-26 华安全球美元票息债C 1.1650 0.09%
2026-02-25 华安全球美元票息债C 1.1640 -0.26%
2026-02-24 华安全球美元票息债C 1.1670 0.34%
2026-02-13 华安全球美元票息债C 1.1630 0.09%
2026-02-12 华安全球美元票息债C 1.1620 0.26%
2026-02-11 华安全球美元票息债C 1.1590 -0.09%
2026-02-10 华安全球美元票息债C 1.1600 0.17%
2026-02-09 华安全球美元票息债C 1.1580 -0.09%
2026-02-06 华安全球美元票息债C 1.1590 0.09%
2026-02-05 华安全球美元票息债C 1.1580 0.35%
2026-02-04 华安全球美元票息债C 1.1540 -0.17%
2026-02-03 华安全球美元票息债C 1.1560 -0.09%
2026-02-02 华安全球美元票息债C 1.1570 0.00%
2026-01-30 华安全球美元票息债C 1.1570 -0.17%
2026-01-29 华安全球美元票息债C 1.1590 0.09%
2026-01-28 华安全球美元票息债C 1.1580 -0.17%
2026-01-27 华安全球美元票息债C 1.1600 0.00%
2026-01-26 华安全球美元票息债C 1.1600 0.00%
2026-01-23 华安全球美元票息债C 1.1600 -0.09%
2026-01-22 华安全球美元票息债C 1.1610 0.00%
2026-01-21 华安全球美元票息债C 1.1610 0.17%
2026-01-20 华安全球美元票息债C 1.1590 -0.34%
2026-01-19 华安全球美元票息债C 1.1630 0.00%
2026-01-16 华安全球美元票息债C 1.1630 -0.17%
2026-01-15 华安全球美元票息债C 1.1650 -0.17%
2026-01-14 华安全球美元票息债C 1.1670 0.17%
2026-01-13 华安全球美元票息债C 1.1650 0.09%
2026-01-12 华安全球美元票息债C 1.1640 -0.09%
2026-01-09 华安全球美元票息债C 1.1650 -0.17%
2026-01-08 华安全球美元票息债C 1.1670 0.00%
2026-01-07 华安全球美元票息债C 1.1670 0.09%
2026-01-06 华安全球美元票息债C 1.1660 -0.09%
2026-01-05 华安全球美元票息债C 1.1670 -0.09%
2025-12-31 华安全球美元票息债C 1.1680 -0.26%
2025-12-30 华安全球美元票息债C 1.1710 0.09%
2025-12-29 华安全球美元票息债C 1.1700 0.09%
2025-12-26 华安全球美元票息债C 1.1690 0.00%
2025-12-25 华安全球美元票息债C 1.1690 -0.09%
2025-12-24 华安全球美元票息债C 1.1700 0.00%
2025-12-23 华安全球美元票息债C 1.1700 -0.09%
2025-12-22 华安全球美元票息债C 1.1710 0.00%
2025-12-19 华安全球美元票息债C 1.1710 -0.17%
2025-12-18 华安全球美元票息债C 1.1730 0.26%
2025-12-17 华安全球美元票息债C 1.1700 -0.09%
2025-12-16 华安全球美元票息债C 1.1710 0.00%
2025-12-15 华安全球美元票息债C 1.1710 0.09%
2025-12-12 华安全球美元票息债C 1.1700 -0.17%
2025-12-11 华安全球美元票息债C 1.1720 0.00%
2025-12-10 华安全球美元票息债C 1.1720 0.17%
2025-12-09 华安全球美元票息债C 1.1700 -0.17%
2025-12-08 华安全球美元票息债C 1.1720 -0.09%
2025-12-05 华安全球美元票息债C 1.1730 -0.09%
2025-12-04 华安全球美元票息债C 1.1740 -0.17%
2025-12-03 华安全球美元票息债C 1.1760 0.09%
2025-12-02 华安全球美元票息债C 1.1750 0.00%
2025-12-01 华安全球美元票息债C 1.1750 -0.25%
2025-11-28 华安全球美元票息债C 1.1780 -0.08%
2025-11-27 华安全球美元票息债C 1.1790 0.00%
2025-11-26 华安全球美元票息债C 1.1790 0.00%
2025-11-25 华安全球美元票息债C 1.1790 0.17%
2025-11-24 华安全球美元票息债C 1.1770 0.17%
2025-11-21 华安全球美元票息债C 1.1750 0.09%
2025-11-20 华安全球美元票息债C 1.1740 0.17%
2025-11-19 华安全球美元票息债C 1.1720 0.00%
2025-11-18 华安全球美元票息债C 1.1720 0.09%
2025-11-17 华安全球美元票息债C 1.1710 0.00%
2025-11-14 华安全球美元票息债C 1.1710 -0.17%
2025-11-13 华安全球美元票息债C 1.1730 -0.09%
2025-11-12 华安全球美元票息债C 1.1740 0.17%
2025-11-11 华安全球美元票息债C 1.1720 0.00%
2025-11-10 华安全球美元票息债C 1.1720 0.00%
2025-11-07 华安全球美元票息债C 1.1720 0.00%
2025-11-06 华安全球美元票息债C 1.1720 0.17%
2025-11-05 华安全球美元票息债C 1.1700 -0.17%
2025-11-04 华安全球美元票息债C 1.1720 0.09%
2025-11-03 华安全球美元票息债C 1.1710 -0.17%
2025-10-31 华安全球美元票息债C 1.1730 0.09%
2025-10-30 华安全球美元票息债C 1.1720 -0.26%
2025-10-29 华安全球美元票息债C 1.1750 -0.25%
2025-10-28 华安全球美元票息债C 1.1780 0.00%
2025-10-27 华安全球美元票息债C 1.1780 0.00%
2025-10-24 华安全球美元票息债C 1.1780 0.00%
2025-10-23 华安全球美元票息债C 1.1780 -0.17%
2025-10-22 华安全球美元票息债C 1.1800 0.08%
2025-10-21 华安全球美元票息债C 1.1790 0.00%
2025-10-20 华安全球美元票息债C 1.1790 0.08%
2025-10-17 华安全球美元票息债C 1.1780 -0.08%
2025-10-16 华安全球美元票息债C 1.1790 0.17%
2025-10-15 华安全球美元票息债C 1.1770 0.00%
2025-10-14 华安全球美元票息债C 1.1770 0.17%
2025-10-13 华安全球美元票息债C 1.1750 0.00%
2025-09-29 华安全球美元票息债C 1.1720 0.09%
2025-09-26 华安全球美元票息债C 1.1710 0.00%
2025-09-25 华安全球美元票息债C 1.1710 -0.17%
2025-09-24 华安全球美元票息债C 1.1730 -0.09%
2025-09-23 华安全球美元票息债C 1.1740 0.00%
2025-09-22 华安全球美元票息债C 1.1740 -0.09%
2025-09-17 华安全球美元票息债C 1.1750 -0.17%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安成长创新混合A 2.4987 2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.91%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.91%
华安景气领航混合A 1.2418 2.91%
华安景气领航混合C 1.2168 2.91%
华安智能生活混合A 2.8063 2.88%
华安景气优选混合A 1.2870 2.88%
华安景气优选混合C 1.2596 2.88%
华安沪港深机会 2.0630 1.73%
QDII-混合债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1656 0.42%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1637 0.37%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1070 0.33%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1197 0.32%
鹏华全球中短债C类美元现汇 0.0795 0.13%
鹏华全球中短债A类美元现汇 0.0812 0.12%
华安票息A(美汇) 0.1702 0.06%
鹏华全球中短债债C类人民币 0.5377 0.02%
鹏华全球中短债债A类人民币 0.5491 0.02%
华安全球美元债A(美元现汇) 0.1717 0.00%
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