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华安全球美元票息债人民币A(华安票息A(人民币))基金净值查询(002426)

近一季华安全球美元票息债人民币A|华安票息A(人民币)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安全球美元票息债人民币A002426净值及计算阶段收益
近一季002426基金累计收益率-2.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华安全球美元票息债人民币A 1.1510 -0.09%
2026-09-14 华安全球美元票息债人民币A 1.1520 -0.17%
2026-09-11 华安全球美元票息债人民币A 1.1540 -0.26%
2026-09-10 华安全球美元票息债人民币A 1.1570 -0.52%
2026-09-09 华安全球美元票息债人民币A 1.1630 -0.17%
2026-09-08 华安全球美元票息债人民币A 1.1650 -0.09%
2026-09-07 华安全球美元票息债人民币A 1.1660 0.00%
2026-09-04 华安全球美元票息债人民币A 1.1660 0.00%
2026-09-03 华安全球美元票息债人民币A 1.1660 0.09%
2026-09-02 华安全球美元票息债人民币A 1.1650 0.00%
2026-09-01 华安全球美元票息债人民币A 1.1650 -0.26%
2026-08-31 华安全球美元票息债人民币A 1.1680 -0.17%
2026-08-28 华安全球美元票息债人民币A 1.1700 -0.26%
2026-08-27 华安全球美元票息债人民币A 1.1730 -0.09%
2026-08-26 华安全球美元票息债人民币A 1.1740 0.00%
2026-08-25 华安全球美元票息债人民币A 1.1740 0.26%
2026-08-24 华安全球美元票息债人民币A 1.1710 0.17%
2026-08-21 华安全球美元票息债人民币A 1.1690 -0.09%
2026-08-20 华安全球美元票息债人民币A 1.1700 -0.26%
2026-08-19 华安全球美元票息债人民币A 1.1730 0.26%
2026-08-18 华安全球美元票息债人民币A 1.1700 0.00%
2026-08-17 华安全球美元票息债人民币A 1.1700 -0.17%
2026-08-14 华安全球美元票息债人民币A 1.1720 -0.17%
2026-08-13 华安全球美元票息债人民币A 1.1740 0.26%
2026-08-12 华安全球美元票息债人民币A 1.1710 0.09%
2026-08-11 华安全球美元票息债人民币A 1.1700 0.00%
2026-08-10 华安全球美元票息债人民币A 1.1700 -0.26%
2026-08-07 华安全球美元票息债人民币A 1.1730 0.09%
2026-08-06 华安全球美元票息债人民币A 1.1720 -0.26%
2026-08-05 华安全球美元票息债人民币A 1.1750 0.09%
2026-08-04 华安全球美元票息债人民币A 1.1740 0.34%
2026-08-03 华安全球美元票息债人民币A 1.1700 0.26%
2026-07-31 华安全球美元票息债人民币A 1.1670 -0.17%
2026-07-30 华安全球美元票息债人民币A 1.1690 0.09%
2026-07-29 华安全球美元票息债人民币A 1.1680 -0.26%
2026-07-28 华安全球美元票息债人民币A 1.1710 0.17%
2026-07-27 华安全球美元票息债人民币A 1.1690 0.17%
2026-07-24 华安全球美元票息债人民币A 1.1670 0.00%
2026-07-23 华安全球美元票息债人民币A 1.1670 -0.26%
2026-07-22 华安全球美元票息债人民币A 1.1700 -0.17%
2026-07-21 华安全球美元票息债人民币A 1.1720 -0.17%
2026-07-20 华安全球美元票息债人民币A 1.1740 -0.09%
2026-07-17 华安全球美元票息债人民币A 1.1750 0.00%
2026-07-16 华安全球美元票息债人民币A 1.1750 0.09%
2026-07-15 华安全球美元票息债人民币A 1.1740 0.09%
2026-07-14 华安全球美元票息债人民币A 1.1730 0.09%
2026-07-13 华安全球美元票息债人民币A 1.1720 -0.26%
2026-07-10 华安全球美元票息债人民币A 1.1750 -0.09%
2026-07-09 华安全球美元票息债人民币A 1.1760 0.09%
2026-07-08 华安全球美元票息债人民币A 1.1750 -0.25%
2026-07-07 华安全球美元票息债人民币A 1.1780 -0.34%
2026-07-06 华安全球美元票息债人民币A 1.1820 0.17%
2026-07-03 华安全球美元票息债人民币A 1.1800 -0.08%
2026-07-02 华安全球美元票息债人民币A 1.1810 0.08%
2026-07-01 华安全球美元票息债人民币A 1.1800 -0.25%
2026-06-30 华安全球美元票息债人民币A 1.1830 -0.25%
2026-06-29 华安全球美元票息债人民币A 1.1860 0.00%
2026-06-26 华安全球美元票息债人民币A 1.1860 0.08%
2026-06-25 华安全球美元票息债人民币A 1.1850 0.08%
2026-06-24 华安全球美元票息债人民币A 1.1840 0.25%
2026-06-23 华安全球美元票息债人民币A 1.1810 0.08%
2026-06-22 华安全球美元票息债人民币A 1.1800 -0.17%
2026-06-18 华安全球美元票息债人民币A 1.1820 0.00%
2026-06-17 华安全球美元票息债人民币A 1.1820 -0.17%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安策略优选混合A 2.4960 0.96%
华安媒体A 3.7850 0.88%
华安产业优选混合A 1.1721 0.86%
华安产业优选混合C 1.1495 0.86%
华安产业趋势混合A 0.6348 0.67%
华安产业趋势混合C 0.6192 0.67%
华安新丝路主题股票A 1.2470 0.56%
华安消费智选混合发起式A 0.8881 0.23%
华安消费智选混合发起式C 0.8845 0.22%
华安研究领航混合A 0.9074 0.17%
QDII-混合债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9403 -0.01%
融通中国概念债券(QDII)A 1.1528 -0.02%
融通中国概念债券(QDII)C 1.1419 -0.03%
富国全球美元现汇 0.1839 -0.05%
华安票息A(美汇) 0.1701 -0.06%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1401 -0.07%
华安票息A(人民币) 1.1510 -0.09%
富国全球债券(QDII)人民币C 1.2345 -0.11%
富国全球债券(QDII)E人民币 1.2436 -0.11%
富国全球债券(QDII)A人民币 1.2442 -0.11%
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