导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 华安全球美元收益债人民币A | 1.1620 | -0.17% |
| 2026-09-14 | 华安全球美元收益债人民币A | 1.1640 | -0.09% |
| 2026-09-11 | 华安全球美元收益债人民币A | 1.1650 | -0.26% |
| 2026-09-10 | 华安全球美元收益债人民币A | 1.1680 | -0.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安中小盘成长混合 | 2.6176 | 5.47% |
| 华安景气回报混合发起式A | 1.0348 | 5.46% |
| 华安景气回报混合发起式C | 1.0245 | 5.46% |
| 华安智增LOF | 1.7892 | 5.43% |
| 芯片科创 | 1.1229 | 4.71% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 3.1000 | 4.68% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 3.0771 | 4.68% |
| 科创技术 | 2.4745 | 4.34% |
| 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C | 2.6328 | 4.21% |
| 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A | 2.6471 | 4.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | 0.9403 | -0.01% |
| 融通中国概念债券(QDII)A | 1.1528 | -0.02% |
| 融通中国概念债券(QDII)C | 1.1419 | -0.03% |
| 富国全球美元现汇 | 0.1839 | -0.05% |
| 华安票息A(美汇) | 0.1701 | -0.06% |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 | 0.1401 | -0.07% |
| 华安票息A(人民币) | 1.1510 | -0.09% |
| 富国全球债券(QDII)人民币C | 1.2345 | -0.11% |
| 富国全球债券(QDII)E人民币 | 1.2436 | -0.11% |
| 富国全球债券(QDII)A人民币 | 1.2442 | -0.11% |
