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华安安康灵活配置混合C(华安安康保本混合C)基金净值查询(002364)

近一季华安安康灵活配置混合C|华安安康保本混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安安康灵活配置混合C002364净值及计算阶段收益
近一季002364基金累计收益率-5.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安安康灵活配置混合C 1.7392 0.20%
2026-09-15 华安安康灵活配置混合C 1.7357 -0.39%
2026-09-14 华安安康灵活配置混合C 1.7425 0.15%
2026-09-11 华安安康灵活配置混合C 1.7399 -0.75%
2026-09-10 华安安康灵活配置混合C 1.7530 -0.21%
2026-09-09 华安安康灵活配置混合C 1.7567 -0.06%
2026-09-08 华安安康灵活配置混合C 1.7577 -0.16%
2026-09-07 华安安康灵活配置混合C 1.7606 0.02%
2026-09-04 华安安康灵活配置混合C 1.7603 -0.28%
2026-09-03 华安安康灵活配置混合C 1.7653 0.07%
2026-09-02 华安安康灵活配置混合C 1.7641 -0.68%
2026-09-01 华安安康灵活配置混合C 1.7762 -0.44%
2026-08-31 华安安康灵活配置混合C 1.7841 -0.31%
2026-08-28 华安安康灵活配置混合C 1.7896 0.31%
2026-08-27 华安安康灵活配置混合C 1.7841 0.08%
2026-08-26 华安安康灵活配置混合C 1.7827 0.35%
2026-08-25 华安安康灵活配置混合C 1.7765 -0.98%
2026-08-24 华安安康灵活配置混合C 1.7940 -0.02%
2026-08-21 华安安康灵活配置混合C 1.7944 0.82%
2026-08-20 华安安康灵活配置混合C 1.7798 -0.04%
2026-08-19 华安安康灵活配置混合C 1.7805 -0.70%
2026-08-18 华安安康灵活配置混合C 1.7931 -0.34%
2026-08-17 华安安康灵活配置混合C 1.7992 0.50%
2026-08-14 华安安康灵活配置混合C 1.7903 0.18%
2026-08-13 华安安康灵活配置混合C 1.7871 -0.30%
2026-08-12 华安安康灵活配置混合C 1.7925 0.47%
2026-08-11 华安安康灵活配置混合C 1.7842 -0.18%
2026-08-10 华安安康灵活配置混合C 1.7874 0.16%
2026-08-07 华安安康灵活配置混合C 1.7846 0.43%
2026-08-06 华安安康灵活配置混合C 1.7769 -0.06%
2026-08-05 华安安康灵活配置混合C 1.7780 1.05%
2026-08-04 华安安康灵活配置混合C 1.7596 1.04%
2026-08-03 华安安康灵活配置混合C 1.7415 0.37%
2026-07-31 华安安康灵活配置混合C 1.7350 0.75%
2026-07-30 华安安康灵活配置混合C 1.7221 -1.20%
2026-07-29 华安安康灵活配置混合C 1.7431 0.52%
2026-07-28 华安安康灵活配置混合C 1.7340 -0.72%
2026-07-27 华安安康灵活配置混合C 1.7465 1.31%
2026-07-24 华安安康灵活配置混合C 1.7240 -0.87%
2026-07-23 华安安康灵活配置混合C 1.7392 1.13%
2026-07-22 华安安康灵活配置混合C 1.7198 -0.14%
2026-07-21 华安安康灵活配置混合C 1.7222 1.15%
2026-07-20 华安安康灵活配置混合C 1.7026 -1.14%
2026-07-17 华安安康灵活配置混合C 1.7223 -1.82%
2026-07-16 华安安康灵活配置混合C 1.7543 -0.73%
2026-07-15 华安安康灵活配置混合C 1.7672 -0.46%
2026-07-14 华安安康灵活配置混合C 1.7754 0.29%
2026-07-13 华安安康灵活配置混合C 1.7702 -1.27%
2026-07-10 华安安康灵活配置混合C 1.7930 -1.03%
2026-07-09 华安安康灵活配置混合C 1.8117 0.30%
2026-07-08 华安安康灵活配置混合C 1.8063 -1.02%
2026-07-07 华安安康灵活配置混合C 1.8249 -0.37%
2026-07-06 华安安康灵活配置混合C 1.8317 -0.19%
2026-07-03 华安安康灵活配置混合C 1.8352 -0.12%
2026-07-02 华安安康灵活配置混合C 1.8374 -0.58%
2026-07-01 华安安康灵活配置混合C 1.8481 0.21%
2026-06-30 华安安康灵活配置混合C 1.8443 0.26%
2026-06-29 华安安康灵活配置混合C 1.8395 0.05%
2026-06-26 华安安康灵活配置混合C 1.8385 -1.10%
2026-06-25 华安安康灵活配置混合C 1.8590 -0.23%
2026-06-24 华安安康灵活配置混合C 1.8632 1.24%
2026-06-23 华安安康灵活配置混合C 1.8404 -0.52%
2026-06-22 华安安康灵活配置混合C 1.8500 0.78%
2026-06-18 华安安康灵活配置混合C 1.8356 0.16%
2026-06-17 华安安康灵活配置混合C 1.8327 0.06%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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