近一年华安安康灵活配置混合C|华安安康保本混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安安康灵活配置混合C002364净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7392 |
0.20% |
| 2026-09-15 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7357 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7425 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7399 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7530 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7567 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7577 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7606 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7603 |
-0.28% |
| 2026-09-03 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7653 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7641 |
-0.68% |
| 2026-09-01 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7762 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7841 |
-0.31% |
| 2026-08-28 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7896 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7841 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7827 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7765 |
-0.98% |
| 2026-08-24 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7940 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7944 |
0.82% |
| 2026-08-20 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7798 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7805 |
-0.70% |
| 2026-08-18 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7931 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7992 |
0.50% |
| 2026-08-14 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7903 |
0.18% |
| 2026-08-13 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7871 |
-0.30% |
| 2026-08-12 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7925 |
0.47% |
| 2026-08-11 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7842 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7874 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7846 |
0.43% |
| 2026-08-06 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7769 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7780 |
1.05% |
| 2026-08-04 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7596 |
1.04% |
| 2026-08-03 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7415 |
0.37% |
| 2026-07-31 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7350 |
0.75% |
| 2026-07-30 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7221 |
-1.20% |
| 2026-07-29 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7431 |
0.52% |
| 2026-07-28 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7340 |
-0.72% |
| 2026-07-27 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7465 |
1.31% |
| 2026-07-24 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7240 |
-0.87% |
| 2026-07-23 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7392 |
1.13% |
| 2026-07-22 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7198 |
-0.14% |
| 2026-07-21 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7222 |
1.15% |
| 2026-07-20 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7026 |
-1.14% |
| 2026-07-17 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7223 |
-1.82% |
| 2026-07-16 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7543 |
-0.73% |
| 2026-07-15 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7672 |
-0.46% |
| 2026-07-14 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7754 |
0.29% |
| 2026-07-13 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7702 |
-1.27% |
| 2026-07-10 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7930 |
-1.03% |
| 2026-07-09 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8117 |
0.30% |
| 2026-07-08 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8063 |
-1.02% |
| 2026-07-07 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8249 |
-0.37% |
| 2026-07-06 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8317 |
-0.19% |
| 2026-07-03 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8352 |
-0.12% |
| 2026-07-02 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8374 |
-0.58% |
| 2026-07-01 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8481 |
0.21% |
| 2026-06-30 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8443 |
0.26% |
| 2026-06-29 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8395 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8385 |
-1.10% |
| 2026-06-25 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8590 |
-0.23% |
| 2026-06-24 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8632 |
1.24% |
| 2026-06-23 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8404 |
-0.52% |
| 2026-06-22 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8500 |
0.78% |
| 2026-06-18 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8356 |
0.16% |
| 2026-06-17 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8327 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8316 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8303 |
0.90% |
| 2026-06-12 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8140 |
0.95% |
| 2026-06-11 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7969 |
0.16% |
| 2026-06-10 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7940 |
-0.21% |
| 2026-06-09 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7978 |
1.09% |
| 2026-06-08 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7784 |
-0.91% |
| 2026-06-05 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7948 |
-0.24% |
| 2026-06-04 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7992 |
-0.29% |
| 2026-06-03 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8045 |
0.29% |
| 2026-06-02 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7992 |
-0.04% |
| 2026-06-01 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8000 |
-0.63% |
| 2026-05-29 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8114 |
-0.73% |
| 2026-05-28 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8247 |
0.39% |
| 2026-05-27 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8176 |
-0.78% |
| 2026-05-26 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8318 |
-0.29% |
| 2026-05-25 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8371 |
0.23% |
| 2026-05-22 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8328 |
0.47% |
| 2026-05-21 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8242 |
-1.01% |
| 2026-05-20 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8428 |
0.20% |
| 2026-05-19 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8391 |
-0.04% |
| 2026-05-18 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8398 |
-0.04% |
| 2026-05-15 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8405 |
-0.15% |
| 2026-05-14 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8433 |
-0.36% |
| 2026-05-13 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8500 |
0.41% |
| 2026-05-12 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8425 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8431 |
0.60% |
| 2026-05-08 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8321 |
-0.41% |
| 2026-04-30 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8424 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8438 |
0.57% |
| 2026-04-28 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8333 |
0.38% |
| 2026-04-27 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8263 |
0.21% |
| 2026-04-24 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8225 |
0.04% |
| 2026-04-23 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8217 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8218 |
-0.01% |
| 2026-04-21 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8219 |
0.26% |
| 2026-04-20 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8171 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8156 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8161 |
0.18% |
| 2026-04-15 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8128 |
-0.37% |
| 2026-04-14 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8196 |
0.21% |
| 2026-04-13 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8158 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8128 |
0.23% |
| 2026-04-09 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8086 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8084 |
-0.03% |
| 2026-04-07 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8089 |
0.58% |
| 2026-04-03 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7984 |
-0.39% |
| 2026-04-02 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8054 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8068 |
0.32% |
| 2026-03-31 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8010 |
-0.60% |
| 2026-03-30 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8119 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8123 |
0.24% |
| 2026-03-26 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8080 |
-0.17% |
| 2026-03-25 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8110 |
0.11% |
| 2026-03-24 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8091 |
0.33% |
| 2026-03-23 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8031 |
-1.00% |
| 2026-03-20 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8213 |
-0.31% |
| 2026-03-19 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8269 |
-0.20% |
| 2026-03-18 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8305 |
-0.10% |
| 2026-03-17 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8324 |
-0.08% |
| 2026-03-16 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8338 |
0.02% |
| 2026-03-13 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8335 |
-0.29% |
| 2026-03-12 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8389 |
0.31% |
| 2026-03-11 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8333 |
0.14% |
| 2026-03-10 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8307 |
-0.02% |
| 2026-03-09 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8310 |
-0.23% |
| 2026-03-06 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8353 |
0.27% |
| 2026-03-05 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8303 |
0.16% |
| 2026-03-04 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8273 |
-0.14% |
| 2026-03-03 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8299 |
-1.21% |
| 2026-03-02 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8524 |
-0.71% |
| 2026-02-27 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8656 |
0.30% |
| 2026-02-26 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8601 |
-0.10% |
| 2026-02-25 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8620 |
0.25% |
| 2026-02-24 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8574 |
-0.22% |
| 2026-02-13 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8615 |
-0.16% |
| 2026-02-12 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8644 |
0.51% |
| 2026-02-11 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8550 |
-0.51% |
| 2026-02-10 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8646 |
-0.30% |
| 2026-02-09 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8703 |
1.31% |
| 2026-02-06 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8462 |
-0.42% |
| 2026-02-05 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8539 |
-0.77% |
| 2026-02-04 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8683 |
-0.04% |
| 2026-02-03 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8691 |
1.63% |
| 2026-02-02 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8391 |
-1.81% |
| 2026-01-30 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8730 |
-0.18% |
| 2026-01-29 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8763 |
-0.56% |
| 2026-01-28 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8868 |
-0.01% |
| 2026-01-27 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8869 |
0.98% |
| 2026-01-26 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8686 |
-0.84% |
| 2026-01-23 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8845 |
0.94% |
| 2026-01-22 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8670 |
-0.29% |
| 2026-01-21 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8724 |
0.52% |
| 2026-01-20 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8628 |
0.39% |
| 2026-01-19 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8555 |
0.17% |
| 2026-01-16 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8523 |
0.87% |
| 2026-01-15 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8363 |
0.31% |
| 2026-01-14 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8307 |
0.68% |
| 2026-01-13 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8184 |
0.63% |
| 2026-01-12 |
华安安康灵活配置混合C |
1.8070 |
0.57% |
| 2026-01-09 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7968 |
-0.15% |
| 2026-01-08 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7995 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7993 |
0.43% |
| 2026-01-06 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7916 |
0.83% |
| 2026-01-05 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7769 |
0.78% |
| 2025-12-31 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7631 |
0.14% |
| 2025-12-30 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7607 |
-0.22% |
| 2025-12-29 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7645 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7671 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7681 |
-0.22% |
| 2025-12-24 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7720 |
0.15% |
| 2025-12-23 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7694 |
-0.08% |
| 2025-12-22 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7709 |
0.47% |
| 2025-12-19 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7626 |
-0.16% |
| 2025-12-18 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7654 |
0.12% |
| 2025-12-17 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7633 |
0.85% |
| 2025-12-16 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7484 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7508 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7551 |
0.27% |
| 2025-12-11 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7504 |
-0.21% |
| 2025-12-10 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7540 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7507 |
0.37% |
| 2025-12-08 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7443 |
0.65% |
| 2025-12-05 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7331 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7294 |
0.10% |
| 2025-12-03 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7277 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7285 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7349 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7299 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7215 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7183 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7211 |
0.44% |
| 2025-11-24 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7135 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7085 |
-1.27% |
| 2025-11-20 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7305 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7373 |
-0.58% |
| 2025-11-18 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7475 |
-0.41% |
| 2025-11-17 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7547 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7544 |
-0.86% |
| 2025-11-13 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7696 |
0.48% |
| 2025-11-12 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7611 |
-0.38% |
| 2025-11-11 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7678 |
-0.18% |
| 2025-11-10 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7710 |
0.53% |
| 2025-11-07 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7616 |
-0.22% |
| 2025-11-06 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7655 |
0.27% |
| 2025-11-05 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7608 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7581 |
-0.47% |
| 2025-11-03 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7664 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7590 |
-0.51% |
| 2025-10-30 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7680 |
-0.49% |
| 2025-10-29 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7767 |
0.63% |
| 2025-10-28 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7655 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7667 |
0.59% |
| 2025-10-24 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7564 |
0.45% |
| 2025-10-23 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7485 |
-0.17% |
| 2025-10-22 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7514 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7502 |
0.45% |
| 2025-10-20 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7424 |
0.33% |
| 2025-10-17 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7366 |
-0.95% |
| 2025-10-16 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7532 |
-0.27% |
| 2025-10-15 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7580 |
0.63% |
| 2025-10-14 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7470 |
-1.08% |
| 2025-10-13 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7661 |
-0.32% |
| 2025-10-10 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7718 |
-0.71% |
| 2025-10-09 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7844 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7813 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7788 |
0.86% |
| 2025-09-26 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7636 |
-0.49% |
| 2025-09-25 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7723 |
-0.11% |
| 2025-09-24 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7743 |
0.36% |
| 2025-09-23 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7679 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7681 |
0.22% |
| 2025-09-19 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7642 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7628 |
-0.09% |
| 2025-09-17 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7644 |
0.46% |
