近半年招商睿逸混合基金净值查询
查询指定日期范围招商睿逸混合002317净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商睿逸混合 |
2.0690 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
招商睿逸混合 |
2.0670 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
招商睿逸混合 |
2.0720 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
招商睿逸混合 |
2.0760 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
招商睿逸混合 |
2.0870 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
招商睿逸混合 |
2.0900 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
招商睿逸混合 |
2.0890 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
招商睿逸混合 |
2.0860 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
招商睿逸混合 |
2.0880 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
招商睿逸混合 |
2.0870 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
招商睿逸混合 |
2.0860 |
-0.57% |
| 2026-09-01 |
招商睿逸混合 |
2.0980 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
招商睿逸混合 |
2.1060 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
招商睿逸混合 |
2.1050 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
招商睿逸混合 |
2.1050 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
招商睿逸混合 |
2.1000 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
招商睿逸混合 |
2.0940 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
招商睿逸混合 |
2.0940 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
招商睿逸混合 |
2.0930 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
招商睿逸混合 |
2.0960 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
招商睿逸混合 |
2.0960 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
招商睿逸混合 |
2.0990 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
招商睿逸混合 |
2.0950 |
0.38% |
| 2026-08-14 |
招商睿逸混合 |
2.0870 |
-0.19% |
| 2026-08-13 |
招商睿逸混合 |
2.0910 |
-0.29% |
| 2026-08-12 |
招商睿逸混合 |
2.0970 |
0.24% |
| 2026-08-11 |
招商睿逸混合 |
2.0920 |
-0.14% |
| 2026-08-10 |
招商睿逸混合 |
2.0950 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
招商睿逸混合 |
2.0920 |
0.10% |
| 2026-08-06 |
招商睿逸混合 |
2.0900 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
招商睿逸混合 |
2.0920 |
0.05% |
| 2026-08-04 |
招商睿逸混合 |
2.0910 |
-0.52% |
| 2026-08-03 |
招商睿逸混合 |
2.1020 |
-0.14% |
| 2026-07-31 |
招商睿逸混合 |
2.1050 |
-0.24% |
| 2026-07-30 |
招商睿逸混合 |
2.1100 |
0.43% |
| 2026-07-29 |
招商睿逸混合 |
2.1010 |
0.33% |
| 2026-07-28 |
招商睿逸混合 |
2.0940 |
0.10% |
| 2026-07-27 |
招商睿逸混合 |
2.0920 |
0.67% |
| 2026-07-24 |
招商睿逸混合 |
2.0780 |
-0.53% |
| 2026-07-23 |
招商睿逸混合 |
2.0890 |
0.14% |
| 2026-07-22 |
招商睿逸混合 |
2.0860 |
0.24% |
| 2026-07-21 |
招商睿逸混合 |
2.0810 |
1.12% |
| 2026-07-20 |
招商睿逸混合 |
2.0580 |
0.88% |
| 2026-07-17 |
招商睿逸混合 |
2.0400 |
-0.83% |
| 2026-07-16 |
招商睿逸混合 |
2.0570 |
-0.87% |
| 2026-07-15 |
招商睿逸混合 |
2.0750 |
-0.05% |
| 2026-07-14 |
招商睿逸混合 |
2.0760 |
0.34% |
| 2026-07-13 |
招商睿逸混合 |
2.0690 |
-0.43% |
| 2026-07-10 |
招商睿逸混合 |
2.0780 |
-0.76% |
| 2026-07-09 |
招商睿逸混合 |
2.0940 |
1.01% |
| 2026-07-08 |
招商睿逸混合 |
2.0730 |
-0.29% |
| 2026-07-07 |
招商睿逸混合 |
2.0790 |
-0.38% |
| 2026-07-06 |
招商睿逸混合 |
2.0870 |
0.43% |
| 2026-07-03 |
招商睿逸混合 |
2.0780 |
-0.24% |
| 2026-07-02 |
招商睿逸混合 |
2.0830 |
-1.23% |
| 2026-07-01 |
招商睿逸混合 |
2.1090 |
0.43% |
| 2026-06-30 |
招商睿逸混合 |
2.1000 |
-0.28% |
| 2026-06-29 |
招商睿逸混合 |
2.1060 |
1.01% |
| 2026-06-26 |
招商睿逸混合 |
2.0850 |
-0.81% |
| 2026-06-25 |
招商睿逸混合 |
2.1020 |
0.19% |
| 2026-06-24 |
招商睿逸混合 |
2.0980 |
-0.24% |
| 2026-06-23 |
招商睿逸混合 |
2.1030 |
-0.47% |
| 2026-06-22 |
招商睿逸混合 |
2.1130 |
1.34% |
| 2026-06-18 |
招商睿逸混合 |
2.0850 |
-1.00% |
| 2026-06-17 |
招商睿逸混合 |
2.1060 |
0.14% |
| 2026-06-16 |
招商睿逸混合 |
2.1030 |
-0.43% |
| 2026-06-15 |
招商睿逸混合 |
2.1120 |
0.33% |
| 2026-06-12 |
招商睿逸混合 |
2.1050 |
0.62% |
| 2026-06-11 |
招商睿逸混合 |
2.0920 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
招商睿逸混合 |
2.0930 |
0.53% |
| 2026-06-09 |
招商睿逸混合 |
2.0820 |
0.29% |
| 2026-06-08 |
招商睿逸混合 |
2.0760 |
-0.67% |
| 2026-06-05 |
招商睿逸混合 |
2.0900 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
招商睿逸混合 |
2.0900 |
-0.57% |
| 2026-06-03 |
招商睿逸混合 |
2.1020 |
0.24% |
| 2026-06-02 |
招商睿逸混合 |
2.0970 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
招商睿逸混合 |
2.0940 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
招商睿逸混合 |
2.0930 |
0.29% |
| 2026-05-28 |
招商睿逸混合 |
2.0870 |
-0.48% |
| 2026-05-27 |
招商睿逸混合 |
2.0970 |
-0.80% |
| 2026-05-26 |
招商睿逸混合 |
2.1140 |
0.14% |
| 2026-05-25 |
招商睿逸混合 |
2.1110 |
0.29% |
| 2026-05-22 |
招商睿逸混合 |
2.1050 |
0.14% |
| 2026-05-21 |
招商睿逸混合 |
2.1020 |
-0.47% |
| 2026-05-20 |
招商睿逸混合 |
2.1120 |
0.19% |
| 2026-05-19 |
招商睿逸混合 |
2.1080 |
0.24% |
| 2026-05-18 |
招商睿逸混合 |
2.1030 |
-0.85% |
| 2026-05-15 |
招商睿逸混合 |
2.1210 |
-0.80% |
| 2026-05-14 |
招商睿逸混合 |
2.1380 |
-0.51% |
| 2026-05-13 |
招商睿逸混合 |
2.1490 |
-0.23% |
| 2026-05-12 |
招商睿逸混合 |
2.1540 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
招商睿逸混合 |
2.1540 |
0.51% |
| 2026-05-08 |
招商睿逸混合 |
2.1430 |
-0.19% |
| 2026-04-30 |
招商睿逸混合 |
2.1490 |
-0.32% |
| 2026-04-29 |
招商睿逸混合 |
2.1560 |
0.47% |
| 2026-04-28 |
招商睿逸混合 |
2.1460 |
0.37% |
| 2026-04-27 |
招商睿逸混合 |
2.1380 |
-0.14% |
| 2026-04-24 |
招商睿逸混合 |
2.1410 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
招商睿逸混合 |
2.1440 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
招商睿逸混合 |
2.1450 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
招商睿逸混合 |
2.1440 |
-0.09% |
| 2026-04-20 |
招商睿逸混合 |
2.1460 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
招商睿逸混合 |
2.1420 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
招商睿逸混合 |
2.1400 |
0.14% |
| 2026-04-15 |
招商睿逸混合 |
2.1370 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
招商睿逸混合 |
2.1360 |
0.75% |
| 2026-04-13 |
招商睿逸混合 |
2.1200 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
招商睿逸混合 |
2.1190 |
0.19% |
| 2026-04-09 |
招商睿逸混合 |
2.1150 |
-0.89% |
| 2026-04-08 |
招商睿逸混合 |
2.1340 |
0.90% |
| 2026-04-07 |
招商睿逸混合 |
2.1150 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
招商睿逸混合 |
2.1150 |
-0.47% |
| 2026-04-02 |
招商睿逸混合 |
2.1250 |
-0.23% |
| 2026-04-01 |
招商睿逸混合 |
2.1300 |
0.33% |
| 2026-03-31 |
招商睿逸混合 |
2.1230 |
-0.23% |
| 2026-03-30 |
招商睿逸混合 |
2.1280 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
招商睿逸混合 |
2.1250 |
0.28% |
| 2026-03-26 |
招商睿逸混合 |
2.1190 |
-0.33% |
| 2026-03-25 |
招商睿逸混合 |
2.1260 |
0.43% |
| 2026-03-24 |
招商睿逸混合 |
2.1170 |
0.62% |
| 2026-03-23 |
招商睿逸混合 |
2.1040 |
-1.45% |
| 2026-03-20 |
招商睿逸混合 |
2.1350 |
-0.19% |
| 2026-03-19 |
招商睿逸混合 |
2.1390 |
-0.70% |
| 2026-03-18 |
招商睿逸混合 |
2.1540 |
0.00% |
| 2026-03-17 |
招商睿逸混合 |
2.1540 |
-0.05% |
