近一年招商睿逸混合基金净值查询
查询指定日期范围招商睿逸混合002317净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商睿逸混合 |
2.0690 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
招商睿逸混合 |
2.0670 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
招商睿逸混合 |
2.0720 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
招商睿逸混合 |
2.0760 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
招商睿逸混合 |
2.0870 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
招商睿逸混合 |
2.0900 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
招商睿逸混合 |
2.0890 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
招商睿逸混合 |
2.0860 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
招商睿逸混合 |
2.0880 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
招商睿逸混合 |
2.0870 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
招商睿逸混合 |
2.0860 |
-0.57% |
| 2026-09-01 |
招商睿逸混合 |
2.0980 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
招商睿逸混合 |
2.1060 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
招商睿逸混合 |
2.1050 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
招商睿逸混合 |
2.1050 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
招商睿逸混合 |
2.1000 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
招商睿逸混合 |
2.0940 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
招商睿逸混合 |
2.0940 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
招商睿逸混合 |
2.0930 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
招商睿逸混合 |
2.0960 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
招商睿逸混合 |
2.0960 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
招商睿逸混合 |
2.0990 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
招商睿逸混合 |
2.0950 |
0.38% |
| 2026-08-14 |
招商睿逸混合 |
2.0870 |
-0.19% |
| 2026-08-13 |
招商睿逸混合 |
2.0910 |
-0.29% |
| 2026-08-12 |
招商睿逸混合 |
2.0970 |
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| 2026-08-11 |
招商睿逸混合 |
2.0920 |
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| 2026-08-10 |
招商睿逸混合 |
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0.14% |
| 2026-08-07 |
招商睿逸混合 |
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0.10% |
| 2026-08-06 |
招商睿逸混合 |
2.0900 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
招商睿逸混合 |
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| 2026-08-04 |
招商睿逸混合 |
2.0910 |
-0.52% |
| 2026-08-03 |
招商睿逸混合 |
2.1020 |
-0.14% |
| 2026-07-31 |
招商睿逸混合 |
2.1050 |
-0.24% |
| 2026-07-30 |
招商睿逸混合 |
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0.43% |
| 2026-07-29 |
招商睿逸混合 |
2.1010 |
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| 2026-07-28 |
招商睿逸混合 |
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| 2026-07-27 |
招商睿逸混合 |
2.0920 |
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| 2026-07-24 |
招商睿逸混合 |
2.0780 |
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| 2026-07-23 |
招商睿逸混合 |
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| 2026-07-22 |
招商睿逸混合 |
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| 2026-07-21 |
招商睿逸混合 |
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| 2026-07-20 |
招商睿逸混合 |
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| 2026-07-17 |
招商睿逸混合 |
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| 2026-07-16 |
招商睿逸混合 |
2.0570 |
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| 2026-07-15 |
招商睿逸混合 |
2.0750 |
-0.05% |
| 2026-07-14 |
招商睿逸混合 |
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0.34% |
| 2026-07-13 |
招商睿逸混合 |
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| 2026-07-10 |
招商睿逸混合 |
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| 2026-07-09 |
招商睿逸混合 |
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1.01% |
| 2026-07-08 |
招商睿逸混合 |
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| 2026-07-07 |
招商睿逸混合 |
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-0.38% |
| 2026-07-06 |
招商睿逸混合 |
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招商睿逸混合 |
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| 2026-07-02 |
招商睿逸混合 |
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| 2026-07-01 |
招商睿逸混合 |
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| 2026-06-30 |
招商睿逸混合 |
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| 2026-06-29 |
招商睿逸混合 |
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| 2026-06-26 |
招商睿逸混合 |
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-0.81% |
| 2026-06-25 |
招商睿逸混合 |
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| 2026-06-24 |
招商睿逸混合 |
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| 2026-06-23 |
招商睿逸混合 |
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| 2026-06-22 |
招商睿逸混合 |
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| 2026-06-18 |
招商睿逸混合 |
2.0850 |
-1.00% |
| 2026-06-17 |
招商睿逸混合 |
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| 2026-06-16 |
招商睿逸混合 |
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招商睿逸混合 |
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招商睿逸混合 |
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| 2026-06-11 |
招商睿逸混合 |
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| 2026-06-10 |
招商睿逸混合 |
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招商睿逸混合 |
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| 2026-06-08 |
招商睿逸混合 |
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| 2026-06-05 |
招商睿逸混合 |
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0.00% |
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招商睿逸混合 |
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招商睿逸混合 |
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| 2026-06-02 |
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招商睿逸混合 |
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招商睿逸混合 |
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0.29% |
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招商睿逸混合 |
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招商睿逸混合 |
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| 2026-05-26 |
招商睿逸混合 |
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| 2026-05-25 |
招商睿逸混合 |
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| 2026-05-22 |
招商睿逸混合 |
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| 2026-05-21 |
招商睿逸混合 |
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-0.47% |
| 2026-05-20 |
招商睿逸混合 |
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0.19% |
| 2026-05-19 |
招商睿逸混合 |
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| 2026-05-18 |
招商睿逸混合 |
2.1030 |
-0.85% |
| 2026-05-15 |
招商睿逸混合 |
2.1210 |
-0.80% |
| 2026-05-14 |
招商睿逸混合 |
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-0.51% |
| 2026-05-13 |
招商睿逸混合 |
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-0.23% |
| 2026-05-12 |
招商睿逸混合 |
2.1540 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
招商睿逸混合 |
2.1540 |
0.51% |
| 2026-05-08 |
招商睿逸混合 |
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-0.19% |
| 2026-04-30 |
招商睿逸混合 |
2.1490 |
-0.32% |
| 2026-04-29 |
招商睿逸混合 |
2.1560 |
0.47% |
| 2026-04-28 |
招商睿逸混合 |
2.1460 |
0.37% |
| 2026-04-27 |
招商睿逸混合 |
2.1380 |
-0.14% |
| 2026-04-24 |
招商睿逸混合 |
2.1410 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
招商睿逸混合 |
2.1440 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
招商睿逸混合 |
2.1450 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
招商睿逸混合 |
2.1440 |
-0.09% |
| 2026-04-20 |
招商睿逸混合 |
2.1460 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
招商睿逸混合 |
2.1420 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
招商睿逸混合 |
2.1400 |
0.14% |
| 2026-04-15 |
招商睿逸混合 |
2.1370 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
招商睿逸混合 |
2.1360 |
0.75% |
| 2026-04-13 |
招商睿逸混合 |
2.1200 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
招商睿逸混合 |
2.1190 |
0.19% |
| 2026-04-09 |
招商睿逸混合 |
2.1150 |
-0.89% |
| 2026-04-08 |
招商睿逸混合 |
2.1340 |
0.90% |
| 2026-04-07 |
招商睿逸混合 |
2.1150 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
招商睿逸混合 |
2.1150 |
-0.47% |
| 2026-04-02 |
招商睿逸混合 |
2.1250 |
-0.23% |
| 2026-04-01 |
招商睿逸混合 |
2.1300 |
0.33% |
| 2026-03-31 |
招商睿逸混合 |
2.1230 |
-0.23% |
| 2026-03-30 |
招商睿逸混合 |
2.1280 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
招商睿逸混合 |
2.1250 |
0.28% |
| 2026-03-26 |
招商睿逸混合 |
2.1190 |
-0.33% |
| 2026-03-25 |
招商睿逸混合 |
2.1260 |
0.43% |
| 2026-03-24 |
招商睿逸混合 |
2.1170 |
0.62% |
| 2026-03-23 |
招商睿逸混合 |
2.1040 |
-1.45% |
| 2026-03-20 |
招商睿逸混合 |
2.1350 |
-0.19% |
| 2026-03-19 |
招商睿逸混合 |
2.1390 |
-0.70% |
| 2026-03-18 |
招商睿逸混合 |
2.1540 |
0.00% |
| 2026-03-17 |
招商睿逸混合 |
2.1540 |
-0.05% |
| 2026-03-16 |
招商睿逸混合 |
2.1550 |
-0.23% |
| 2026-03-13 |
招商睿逸混合 |
2.1600 |
0.05% |
| 2026-03-12 |
招商睿逸混合 |
2.1590 |
-0.23% |
| 2026-03-11 |
招商睿逸混合 |
2.1640 |
0.46% |
| 2026-03-10 |
招商睿逸混合 |
2.1540 |
0.28% |
| 2026-03-09 |
招商睿逸混合 |
2.1480 |
-0.32% |
| 2026-03-06 |
招商睿逸混合 |
2.1550 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
招商睿逸混合 |
2.1550 |
0.33% |
| 2026-03-04 |
招商睿逸混合 |
2.1480 |
-0.32% |
| 2026-03-03 |
招商睿逸混合 |
2.1550 |
-0.42% |
| 2026-03-02 |
招商睿逸混合 |
2.1640 |
0.09% |
| 2026-02-27 |
招商睿逸混合 |
2.1620 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
招商睿逸混合 |
2.1610 |
-0.28% |
| 2026-02-25 |
招商睿逸混合 |
2.1670 |
0.37% |
| 2026-02-24 |
招商睿逸混合 |
2.1590 |
0.47% |
| 2026-02-13 |
招商睿逸混合 |
2.1490 |
-0.60% |
| 2026-02-12 |
招商睿逸混合 |
2.1620 |
-0.28% |
| 2026-02-11 |
招商睿逸混合 |
2.1680 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
招商睿逸混合 |
2.1650 |
-0.05% |
| 2026-02-09 |
招商睿逸混合 |
2.1660 |
0.51% |
| 2026-02-06 |
招商睿逸混合 |
2.1550 |
-0.09% |
| 2026-02-05 |
招商睿逸混合 |
2.1570 |
-0.14% |
| 2026-02-04 |
招商睿逸混合 |
2.1600 |
0.56% |
| 2026-02-03 |
招商睿逸混合 |
2.1480 |
0.70% |
| 2026-02-02 |
招商睿逸混合 |
2.1330 |
-0.93% |
| 2026-01-30 |
招商睿逸混合 |
2.1530 |
-0.65% |
| 2026-01-29 |
招商睿逸混合 |
2.1670 |
0.37% |
| 2026-01-28 |
招商睿逸混合 |
2.1590 |
0.23% |
| 2026-01-27 |
招商睿逸混合 |
2.1540 |
-0.14% |
| 2026-01-26 |
招商睿逸混合 |
2.1570 |
1.08% |
| 2026-01-23 |
招商睿逸混合 |
2.1340 |
0.33% |
| 2026-01-22 |
招商睿逸混合 |
2.1270 |
-0.33% |
| 2026-01-21 |
招商睿逸混合 |
2.1340 |
1.09% |
| 2026-01-20 |
招商睿逸混合 |
2.1110 |
1.20% |
| 2026-01-19 |
招商睿逸混合 |
2.0860 |
1.02% |
| 2026-01-16 |
招商睿逸混合 |
2.0650 |
-0.82% |
| 2026-01-15 |
招商睿逸混合 |
2.0820 |
0.73% |
| 2026-01-14 |
招商睿逸混合 |
2.0670 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
招商睿逸混合 |
2.0670 |
0.98% |
| 2026-01-12 |
招商睿逸混合 |
2.0470 |
0.20% |
| 2026-01-09 |
招商睿逸混合 |
2.0430 |
0.59% |
| 2026-01-08 |
招商睿逸混合 |
2.0310 |
-0.59% |
| 2026-01-07 |
招商睿逸混合 |
2.0430 |
-0.10% |
| 2026-01-06 |
招商睿逸混合 |
2.0450 |
1.29% |
| 2026-01-05 |
招商睿逸混合 |
2.0190 |
1.66% |
| 2025-12-31 |
招商睿逸混合 |
1.9860 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
招商睿逸混合 |
1.9880 |
0.15% |
| 2025-12-29 |
招商睿逸混合 |
1.9850 |
-0.90% |
| 2025-12-26 |
招商睿逸混合 |
2.0030 |
0.60% |
| 2025-12-25 |
招商睿逸混合 |
1.9910 |
-0.25% |
| 2025-12-24 |
招商睿逸混合 |
1.9960 |
-0.25% |
| 2025-12-23 |
招商睿逸混合 |
2.0010 |
0.55% |
| 2025-12-22 |
招商睿逸混合 |
1.9900 |
0.66% |
| 2025-12-19 |
招商睿逸混合 |
1.9770 |
0.36% |
| 2025-12-18 |
招商睿逸混合 |
1.9700 |
0.10% |
| 2025-12-17 |
招商睿逸混合 |
1.9680 |
1.23% |
| 2025-12-16 |
招商睿逸混合 |
1.9440 |
-1.07% |
| 2025-12-15 |
招商睿逸混合 |
1.9650 |
0.46% |
| 2025-12-12 |
招商睿逸混合 |
1.9560 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
招商睿逸混合 |
1.9450 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
招商睿逸混合 |
1.9450 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
招商睿逸混合 |
1.9360 |
-0.92% |
| 2025-12-08 |
招商睿逸混合 |
1.9540 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
招商睿逸混合 |
1.9540 |
1.09% |
| 2025-12-04 |
招商睿逸混合 |
1.9330 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
招商睿逸混合 |
1.9360 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
招商睿逸混合 |
1.9420 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
招商睿逸混合 |
1.9500 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
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