近一年招商睿逸混合基金净值查询
查询指定日期范围招商睿逸混合002317净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
招商睿逸混合 |
1.9440 |
-1.07% |
| 2025-12-15 |
招商睿逸混合 |
1.9650 |
0.46% |
| 2025-12-12 |
招商睿逸混合 |
1.9560 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
招商睿逸混合 |
1.9450 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
招商睿逸混合 |
1.9450 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
招商睿逸混合 |
1.9360 |
-0.92% |
| 2025-12-08 |
招商睿逸混合 |
1.9540 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
招商睿逸混合 |
1.9540 |
1.09% |
| 2025-12-04 |
招商睿逸混合 |
1.9330 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
招商睿逸混合 |
1.9360 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
招商睿逸混合 |
1.9420 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
招商睿逸混合 |
1.9500 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
招商睿逸混合 |
1.9440 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
招商睿逸混合 |
1.9360 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
招商睿逸混合 |
1.9360 |
0.10% |
| 2025-11-25 |
招商睿逸混合 |
1.9340 |
0.83% |
| 2025-11-24 |
招商睿逸混合 |
1.9180 |
-0.26% |
| 2025-11-21 |
招商睿逸混合 |
1.9230 |
-1.64% |
| 2025-11-20 |
招商睿逸混合 |
1.9550 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
招商睿逸混合 |
1.9620 |
1.13% |
| 2025-11-18 |
招商睿逸混合 |
1.9400 |
-0.97% |
| 2025-11-17 |
招商睿逸混合 |
1.9590 |
-0.20% |
| 2025-11-14 |
招商睿逸混合 |
1.9630 |
-0.76% |
| 2025-11-13 |
招商睿逸混合 |
1.9780 |
1.12% |
| 2025-11-12 |
招商睿逸混合 |
1.9560 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
招商睿逸混合 |
1.9580 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
招商睿逸混合 |
1.9660 |
0.61% |
| 2025-11-07 |
招商睿逸混合 |
1.9540 |
0.46% |
| 2025-11-06 |
招商睿逸混合 |
1.9450 |
0.93% |
| 2025-11-05 |
招商睿逸混合 |
1.9270 |
0.52% |
| 2025-11-04 |
招商睿逸混合 |
1.9170 |
-0.98% |
| 2025-11-03 |
招商睿逸混合 |
1.9360 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
招商睿逸混合 |
1.9360 |
-0.36% |
| 2025-10-30 |
招商睿逸混合 |
1.9430 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
招商睿逸混合 |
1.9460 |
1.41% |
| 2025-10-28 |
招商睿逸混合 |
1.9190 |
-0.88% |
| 2025-10-27 |
招商睿逸混合 |
1.9360 |
0.47% |
| 2025-10-24 |
招商睿逸混合 |
1.9270 |
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| 2025-10-23 |
招商睿逸混合 |
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| 2025-10-22 |
招商睿逸混合 |
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| 2025-10-21 |
招商睿逸混合 |
1.9320 |
0.52% |
| 2025-10-20 |
招商睿逸混合 |
1.9220 |
-0.88% |
| 2025-10-17 |
招商睿逸混合 |
1.9390 |
-0.77% |
| 2025-10-16 |
招商睿逸混合 |
1.9540 |
-0.31% |
| 2025-10-15 |
招商睿逸混合 |
1.9600 |
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| 2025-10-14 |
招商睿逸混合 |
1.9460 |
-0.41% |
| 2025-10-13 |
招商睿逸混合 |
1.9540 |
0.57% |
| 2025-10-10 |
招商睿逸混合 |
1.9430 |
-0.87% |
| 2025-10-09 |
招商睿逸混合 |
1.9600 |
1.34% |
| 2025-09-30 |
招商睿逸混合 |
1.9340 |
0.62% |
| 2025-09-29 |
招商睿逸混合 |
1.9220 |
1.00% |
| 2025-09-26 |
招商睿逸混合 |
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| 2025-09-25 |
招商睿逸混合 |
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0.00% |
| 2025-09-24 |
招商睿逸混合 |
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0.85% |
| 2025-09-23 |
招商睿逸混合 |
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0.00% |
| 2025-09-22 |
招商睿逸混合 |
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| 2025-09-19 |
招商睿逸混合 |
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0.11% |
| 2025-09-18 |
招商睿逸混合 |
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| 2025-09-17 |
招商睿逸混合 |
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0.21% |
| 2025-09-16 |
招商睿逸混合 |
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0.00% |
| 2025-09-15 |
招商睿逸混合 |
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-0.21% |
| 2025-09-12 |
招商睿逸混合 |
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| 2025-09-11 |
招商睿逸混合 |
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| 2025-09-10 |
招商睿逸混合 |
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-0.58% |
| 2025-09-09 |
招商睿逸混合 |
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| 2025-09-08 |
招商睿逸混合 |
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| 2025-09-05 |
招商睿逸混合 |
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| 2025-09-04 |
招商睿逸混合 |
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| 2025-09-03 |
招商睿逸混合 |
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| 2025-09-02 |
招商睿逸混合 |
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| 2025-09-01 |
招商睿逸混合 |
1.8700 |
0.59% |
| 2025-08-29 |
招商睿逸混合 |
1.8590 |
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| 2025-08-28 |
招商睿逸混合 |
1.8470 |
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| 2025-08-27 |
招商睿逸混合 |
1.8340 |
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| 2025-08-26 |
招商睿逸混合 |
1.8510 |
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| 2025-08-25 |
招商睿逸混合 |
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| 2025-08-22 |
招商睿逸混合 |
1.8310 |
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| 2025-08-21 |
招商睿逸混合 |
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| 2025-08-20 |
招商睿逸混合 |
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| 2025-08-19 |
招商睿逸混合 |
1.8100 |
-0.22% |
| 2025-08-18 |
招商睿逸混合 |
1.8140 |
0.33% |
| 2025-08-15 |
招商睿逸混合 |
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| 2025-08-14 |
招商睿逸混合 |
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| 2025-08-13 |
招商睿逸混合 |
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| 2025-08-12 |
招商睿逸混合 |
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-0.06% |
| 2025-08-11 |
招商睿逸混合 |
1.7780 |
-0.22% |
| 2025-08-08 |
招商睿逸混合 |
1.7820 |
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| 2025-08-07 |
招商睿逸混合 |
1.7740 |
0.17% |
| 2025-08-06 |
招商睿逸混合 |
1.7710 |
0.00% |
| 2025-08-05 |
招商睿逸混合 |
1.7710 |
0.34% |
| 2025-08-04 |
招商睿逸混合 |
1.7650 |
0.74% |
| 2025-08-01 |
招商睿逸混合 |
1.7520 |
0.06% |
| 2025-07-31 |
招商睿逸混合 |
1.7510 |
-1.02% |
| 2025-07-30 |
招商睿逸混合 |
1.7690 |
0.06% |
| 2025-07-29 |
招商睿逸混合 |
1.7680 |
0.11% |
| 2025-07-28 |
招商睿逸混合 |
1.7660 |
0.57% |
| 2025-07-25 |
招商睿逸混合 |
1.7560 |
-0.40% |
| 2025-07-24 |
招商睿逸混合 |
1.7630 |
0.17% |
| 2025-07-23 |
招商睿逸混合 |
1.7600 |
-0.51% |
| 2025-07-22 |
招商睿逸混合 |
1.7690 |
0.80% |
| 2025-07-21 |
招商睿逸混合 |
1.7550 |
0.29% |
| 2025-07-18 |
招商睿逸混合 |
1.7500 |
0.23% |
| 2025-07-17 |
招商睿逸混合 |
1.7460 |
0.17% |
| 2025-07-16 |
招商睿逸混合 |
1.7430 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
招商睿逸混合 |
1.7430 |
-0.23% |
| 2025-07-14 |
招商睿逸混合 |
1.7470 |
0.11% |
| 2025-07-11 |
招商睿逸混合 |
1.7450 |
0.17% |
| 2025-07-10 |
招商睿逸混合 |
1.7420 |
0.17% |
| 2025-07-09 |
招商睿逸混合 |
1.7390 |
-0.11% |
| 2025-07-08 |
招商睿逸混合 |
1.7410 |
0.69% |
| 2025-07-07 |
招商睿逸混合 |
1.7290 |
-0.23% |
| 2025-07-04 |
招商睿逸混合 |
1.7330 |
-0.29% |
| 2025-07-03 |
招商睿逸混合 |
1.7380 |
0.23% |
| 2025-07-02 |
招商睿逸混合 |
1.7340 |
-0.17% |
| 2025-07-01 |
招商睿逸混合 |
1.7370 |
0.40% |
| 2025-06-30 |
招商睿逸混合 |
1.7300 |
0.35% |
| 2025-06-27 |
招商睿逸混合 |
1.7240 |
-0.17% |
| 2025-06-26 |
招商睿逸混合 |
1.7270 |
-0.23% |
| 2025-06-25 |
招商睿逸混合 |
1.7310 |
0.41% |
| 2025-06-24 |
招商睿逸混合 |
1.7240 |
0.17% |
| 2025-06-23 |
招商睿逸混合 |
1.7210 |
0.06% |
| 2025-06-20 |
招商睿逸混合 |
1.7200 |
-0.12% |
| 2025-06-19 |
招商睿逸混合 |
1.7220 |
-0.58% |
| 2025-06-18 |
招商睿逸混合 |
1.7320 |
-0.17% |
| 2025-06-17 |
招商睿逸混合 |
1.7350 |
-0.40% |
| 2025-06-16 |
招商睿逸混合 |
1.7420 |
-0.06% |
| 2025-06-13 |
招商睿逸混合 |
1.7430 |
-0.11% |
| 2025-06-12 |
招商睿逸混合 |
1.7450 |
0.23% |
| 2025-06-11 |
招商睿逸混合 |
1.7410 |
0.17% |
| 2025-06-10 |
招商睿逸混合 |
1.7380 |
0.12% |
| 2025-06-09 |
招商睿逸混合 |
1.7360 |
0.06% |
| 2025-06-06 |
招商睿逸混合 |
1.7350 |
0.17% |
| 2025-06-05 |
招商睿逸混合 |
1.7320 |
-0.40% |
| 2025-06-04 |
招商睿逸混合 |
1.7390 |
0.06% |
| 2025-06-03 |
招商睿逸混合 |
1.7380 |
0.40% |
| 2025-05-30 |
招商睿逸混合 |
1.7310 |
0.29% |
| 2025-05-29 |
招商睿逸混合 |
1.7260 |
0.06% |
| 2025-05-28 |
招商睿逸混合 |
1.7250 |
0.17% |
| 2025-05-27 |
招商睿逸混合 |
1.7220 |
-0.58% |
| 2025-05-26 |
招商睿逸混合 |
1.7320 |
-0.12% |
| 2025-05-23 |
招商睿逸混合 |
1.7340 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
招商睿逸混合 |
1.7340 |
-0.23% |
| 2025-05-21 |
招商睿逸混合 |
1.7380 |
0.64% |
| 2025-05-20 |
招商睿逸混合 |
1.7270 |
0.41% |
| 2025-05-19 |
招商睿逸混合 |
1.7200 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
招商睿逸混合 |
1.7190 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
招商睿逸混合 |
1.7200 |
-0.35% |
| 2025-05-14 |
招商睿逸混合 |
1.7260 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
招商睿逸混合 |
1.7260 |
0.23% |
| 2025-05-12 |
招商睿逸混合 |
1.7220 |
-0.17% |
| 2025-05-09 |
招商睿逸混合 |
1.7250 |
-0.12% |
| 2025-05-08 |
招商睿逸混合 |
1.7270 |
-0.29% |
| 2025-05-07 |
招商睿逸混合 |
1.7320 |
0.23% |
| 2025-05-06 |
招商睿逸混合 |
1.7280 |
0.58% |
| 2025-04-30 |
招商睿逸混合 |
1.7180 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
招商睿逸混合 |
1.7160 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
招商睿逸混合 |
1.7150 |
-0.52% |
| 2025-04-25 |
招商睿逸混合 |
1.7240 |
-0.58% |
| 2025-04-24 |
招商睿逸混合 |
1.7340 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
招商睿逸混合 |
1.7350 |
-1.36% |
| 2025-04-22 |
招商睿逸混合 |
1.7590 |
0.17% |
| 2025-04-21 |
招商睿逸混合 |
1.7560 |
1.09% |
| 2025-04-18 |
招商睿逸混合 |
1.7370 |
-0.46% |
| 2025-04-17 |
招商睿逸混合 |
1.7450 |
0.06% |
| 2025-04-16 |
招商睿逸混合 |
1.7440 |
0.75% |
| 2025-04-15 |
招商睿逸混合 |
1.7310 |
-0.06% |
| 2025-04-14 |
招商睿逸混合 |
1.7320 |
0.52% |
| 2025-04-11 |
招商睿逸混合 |
1.7230 |
0.23% |
| 2025-04-10 |
招商睿逸混合 |
1.7190 |
1.18% |
| 2025-04-09 |
招商睿逸混合 |
1.6990 |
1.25% |
| 2025-04-08 |
招商睿逸混合 |
1.6780 |
1.33% |
| 2025-04-07 |
招商睿逸混合 |
1.6560 |
-2.99% |
| 2025-04-03 |
招商睿逸混合 |
1.7070 |
0.00% |
| 2025-04-02 |
招商睿逸混合 |
1.7070 |
-0.18% |
| 2025-04-01 |
招商睿逸混合 |
1.7100 |
0.23% |
| 2025-03-31 |
招商睿逸混合 |
1.7060 |
-0.06% |
| 2025-03-28 |
招商睿逸混合 |
1.7070 |
0.12% |
| 2025-03-27 |
招商睿逸混合 |
1.7050 |
0.24% |
| 2025-03-26 |
招商睿逸混合 |
1.7010 |
-0.06% |
| 2025-03-25 |
招商睿逸混合 |
1.7020 |
0.24% |
| 2025-03-24 |
招商睿逸混合 |
1.6980 |
-0.06% |
| 2025-03-21 |
招商睿逸混合 |
1.6990 |
-0.70% |
| 2025-03-20 |
招商睿逸混合 |
1.7110 |
-0.23% |
| 2025-03-19 |
招商睿逸混合 |
1.7150 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
招商睿逸混合 |
1.7140 |
0.41% |
| 2025-03-17 |
招商睿逸混合 |
1.7070 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
招商睿逸混合 |
1.7070 |
0.89% |
| 2025-03-13 |
招商睿逸混合 |
1.6920 |
0.18% |
| 2025-03-12 |
招商睿逸混合 |
1.6890 |
-0.18% |
| 2025-03-11 |
招商睿逸混合 |
1.6920 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
招商睿逸混合 |
1.6930 |
0.12% |
| 2025-03-07 |
招商睿逸混合 |
1.6910 |
0.00% |
| 2025-03-06 |
招商睿逸混合 |
1.6910 |
0.36% |
| 2025-03-05 |
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