近一季招商睿逸混合基金净值查询
查询指定日期范围招商睿逸混合002317净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
招商睿逸混合 |
1.6590 |
-0.12% |
| 2024-04-29 |
招商睿逸混合 |
1.6610 |
0.54% |
| 2024-04-26 |
招商睿逸混合 |
1.6520 |
0.43% |
| 2024-04-25 |
招商睿逸混合 |
1.6450 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
招商睿逸混合 |
1.6460 |
0.49% |
| 2024-04-23 |
招商睿逸混合 |
1.6380 |
-0.67% |
| 2024-04-22 |
招商睿逸混合 |
1.6490 |
-0.36% |
| 2024-04-19 |
招商睿逸混合 |
1.6550 |
0.67% |
| 2024-04-18 |
招商睿逸混合 |
1.6440 |
-0.36% |
| 2024-04-17 |
招商睿逸混合 |
1.6500 |
1.23% |
| 2024-04-16 |
招商睿逸混合 |
1.6300 |
-1.27% |
| 2024-04-15 |
招商睿逸混合 |
1.6510 |
0.79% |
| 2024-04-12 |
招商睿逸混合 |
1.6380 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
招商睿逸混合 |
1.6360 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
招商睿逸混合 |
1.6350 |
-0.43% |
| 2024-04-09 |
招商睿逸混合 |
1.6420 |
-0.18% |
| 2024-04-08 |
招商睿逸混合 |
1.6450 |
-0.96% |
| 2024-04-03 |
招商睿逸混合 |
1.6610 |
0.24% |
| 2024-04-02 |
招商睿逸混合 |
1.6570 |
-0.06% |
| 2024-04-01 |
招商睿逸混合 |
1.6580 |
0.42% |
| 2024-03-29 |
招商睿逸混合 |
1.6510 |
1.04% |
| 2024-03-28 |
招商睿逸混合 |
1.6340 |
0.49% |
| 2024-03-27 |
招商睿逸混合 |
1.6260 |
-0.91% |
| 2024-03-26 |
招商睿逸混合 |
1.6410 |
-0.18% |
| 2024-03-25 |
招商睿逸混合 |
1.6440 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
招商睿逸混合 |
1.6450 |
-0.42% |
| 2024-03-21 |
招商睿逸混合 |
1.6520 |
0.12% |
| 2024-03-20 |
招商睿逸混合 |
1.6500 |
0.73% |
| 2024-03-19 |
招商睿逸混合 |
1.6380 |
-0.36% |
| 2024-03-18 |
招商睿逸混合 |
1.6440 |
0.74% |
| 2024-03-15 |
招商睿逸混合 |
1.6320 |
0.18% |
| 2024-03-14 |
招商睿逸混合 |
1.6290 |
0.18% |
| 2024-03-13 |
招商睿逸混合 |
1.6260 |
-0.37% |
| 2024-03-12 |
招商睿逸混合 |
1.6320 |
-0.24% |
| 2024-03-11 |
招商睿逸混合 |
1.6360 |
0.31% |
| 2024-03-08 |
招商睿逸混合 |
1.6310 |
0.25% |
| 2024-03-07 |
招商睿逸混合 |
1.6270 |
-0.31% |
| 2024-03-06 |
招商睿逸混合 |
1.6320 |
-0.18% |
| 2024-03-05 |
招商睿逸混合 |
1.6350 |
-0.12% |
| 2024-03-04 |
招商睿逸混合 |
1.6370 |
0.74% |
| 2024-03-01 |
招商睿逸混合 |
1.6250 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
招商睿逸混合 |
1.6250 |
1.44% |
| 2024-02-28 |
招商睿逸混合 |
1.6020 |
-1.29% |
| 2024-02-27 |
招商睿逸混合 |
1.6230 |
0.68% |
| 2024-02-26 |
招商睿逸混合 |
1.6120 |
-0.25% |
| 2024-02-23 |
招商睿逸混合 |
1.6160 |
-0.12% |
| 2024-02-22 |
招商睿逸混合 |
1.6180 |
0.75% |
| 2024-02-21 |
招商睿逸混合 |
1.6060 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
招商睿逸混合 |
1.6050 |
0.38% |
| 2024-02-19 |
招商睿逸混合 |
1.5990 |
1.40% |
| 2024-02-08 |
招商睿逸混合 |
1.5770 |
0.90% |
| 2024-02-07 |
招商睿逸混合 |
1.5630 |
1.56% |
| 2024-02-06 |
招商睿逸混合 |
1.5390 |
1.99% |
| 2024-02-05 |
招商睿逸混合 |
1.5090 |
-0.92% |
