近一年平安安享灵活配置混合A|平安安享保本基金净值查询
查询指定日期范围平安安享灵活配置混合A002282净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安安享灵活配置混合A |
1.5994 |
-1.16% |
| 2026-09-15 |
平安安享灵活配置混合A |
1.6181 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
平安安享灵活配置混合A |
1.6288 |
0.69% |
| 2026-09-11 |
平安安享灵活配置混合A |
1.6177 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
平安安享灵活配置混合A |
1.6380 |
-1.67% |
| 2026-09-09 |
平安安享灵活配置混合A |
1.6653 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
平安安享灵活配置混合A |
1.6722 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
平安安享灵活配置混合A |
1.6680 |
-0.78% |
| 2026-09-04 |
平安安享灵活配置混合A |
1.6811 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
平安安享灵活配置混合A |
1.6804 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
平安安享灵活配置混合A |
1.6743 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
平安安享灵活配置混合A |
1.6896 |
0.95% |
| 2026-08-31 |
平安安享灵活配置混合A |
1.6737 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
平安安享灵活配置混合A |
1.6730 |
1.34% |
| 2026-08-27 |
平安安享灵活配置混合A |
1.6508 |
-0.70% |
| 2026-08-26 |
平安安享灵活配置混合A |
1.6625 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
平安安享灵活配置混合A |
1.6622 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
平安安享灵活配置混合A |
1.6630 |
0.33% |
| 2026-08-21 |
平安安享灵活配置混合A |
1.6575 |
-1.19% |
| 2026-08-20 |
平安安享灵活配置混合A |
1.6773 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
平安安享灵活配置混合A |
1.6797 |
-0.96% |
| 2026-08-18 |
平安安享灵活配置混合A |
1.6959 |
1.32% |
| 2026-08-17 |
平安安享灵活配置混合A |
1.6738 |
0.62% |
| 2026-08-14 |
平安安享灵活配置混合A |
1.6635 |
-0.68% |
| 2026-08-13 |
平安安享灵活配置混合A |
1.6749 |
-0.58% |
| 2026-08-12 |
平安安享灵活配置混合A |
1.6846 |
-0.10% |
| 2026-08-11 |
平安安享灵活配置混合A |
1.6863 |
-0.98% |
| 2026-08-10 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7030 |
1.44% |
| 2026-08-07 |
平安安享灵活配置混合A |
1.6788 |
-0.55% |
| 2026-08-06 |
平安安享灵活配置混合A |
1.6880 |
-0.52% |
| 2026-08-05 |
平安安享灵活配置混合A |
1.6969 |
0.11% |
| 2026-08-04 |
平安安享灵活配置混合A |
1.6950 |
-1.71% |
| 2026-08-03 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7239 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7227 |
0.27% |
| 2026-07-30 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7181 |
2.14% |
| 2026-07-29 |
平安安享灵活配置混合A |
1.6821 |
2.24% |
| 2026-07-28 |
平安安享灵活配置混合A |
1.6452 |
1.47% |
| 2026-07-27 |
平安安享灵活配置混合A |
1.6214 |
1.41% |
| 2026-07-24 |
平安安享灵活配置混合A |
1.5988 |
-1.52% |
| 2026-07-23 |
平安安享灵活配置混合A |
1.6234 |
2.28% |
| 2026-07-22 |
平安安享灵活配置混合A |
1.5872 |
-0.66% |
| 2026-07-21 |
平安安享灵活配置混合A |
1.5977 |
-0.25% |
| 2026-07-20 |
平安安享灵活配置混合A |
1.6017 |
2.37% |
| 2026-07-17 |
平安安享灵活配置混合A |
1.5646 |
-1.73% |
| 2026-07-16 |
平安安享灵活配置混合A |
1.5921 |
0.35% |
| 2026-07-15 |
平安安享灵活配置混合A |
1.5865 |
2.31% |
| 2026-07-14 |
平安安享灵活配置混合A |
1.5507 |
-0.16% |
| 2026-07-13 |
平安安享灵活配置混合A |
1.5532 |
-0.26% |
| 2026-07-10 |
平安安享灵活配置混合A |
1.5572 |
0.93% |
| 2026-07-09 |
平安安享灵活配置混合A |
1.5429 |
-1.19% |
| 2026-07-08 |
平安安享灵活配置混合A |
1.5612 |
-1.21% |
| 2026-07-07 |
平安安享灵活配置混合A |
1.5804 |
-1.42% |
| 2026-07-06 |
平安安享灵活配置混合A |
1.6031 |
0.66% |
| 2026-07-03 |
平安安享灵活配置混合A |
1.5926 |
2.17% |
| 2026-07-02 |
平安安享灵活配置混合A |
1.5587 |
0.63% |
| 2026-07-01 |
平安安享灵活配置混合A |
1.5489 |
1.85% |
| 2026-06-30 |
平安安享灵活配置混合A |
1.5208 |
-0.74% |
| 2026-06-29 |
平安安享灵活配置混合A |
1.5321 |
1.08% |
| 2026-06-26 |
平安安享灵活配置混合A |
1.5158 |
-2.53% |
| 2026-06-25 |
平安安享灵活配置混合A |
1.5551 |
-0.72% |
| 2026-06-24 |
平安安享灵活配置混合A |
1.5664 |
-1.67% |
| 2026-06-23 |
平安安享灵活配置混合A |
1.5926 |
-1.75% |
| 2026-06-22 |
平安安享灵活配置混合A |
1.6210 |
0.35% |
| 2026-06-18 |
平安安享灵活配置混合A |
1.6153 |
-1.60% |
| 2026-06-17 |
平安安享灵活配置混合A |
1.6415 |
-1.27% |
| 2026-06-16 |
平安安享灵活配置混合A |
1.6624 |
-2.12% |
| 2026-06-15 |
平安安享灵活配置混合A |
1.6977 |
1.56% |
| 2026-06-12 |
平安安享灵活配置混合A |
1.6716 |
1.17% |
| 2026-06-11 |
平安安享灵活配置混合A |
1.6522 |
-0.92% |
| 2026-06-10 |
平安安享灵活配置混合A |
1.6675 |
-1.38% |
| 2026-06-09 |
平安安享灵活配置混合A |
1.6908 |
-0.37% |
| 2026-06-08 |
平安安享灵活配置混合A |
1.6971 |
-1.77% |
| 2026-06-05 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7277 |
-0.51% |
| 2026-06-04 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7366 |
-0.36% |
| 2026-06-03 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7428 |
-0.88% |
| 2026-06-02 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7583 |
0.82% |
| 2026-06-01 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7440 |
-0.05% |
| 2026-05-29 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7449 |
-0.07% |
| 2026-05-28 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7461 |
-1.17% |
| 2026-05-27 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7667 |
-0.64% |
| 2026-05-26 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7780 |
0.55% |
| 2026-05-25 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7682 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7697 |
0.84% |
| 2026-05-21 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7549 |
0.49% |
| 2026-05-20 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7463 |
-0.33% |
| 2026-05-19 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7520 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7474 |
-1.67% |
| 2026-05-15 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7765 |
0.87% |
| 2026-05-14 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7612 |
-1.80% |
| 2026-05-13 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7934 |
-0.12% |
| 2026-05-12 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7955 |
-0.52% |
| 2026-05-11 |
平安安享灵活配置混合A |
1.8048 |
-0.17% |
| 2026-05-08 |
平安安享灵活配置混合A |
1.8078 |
0.47% |
| 2026-04-30 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7659 |
-0.88% |
| 2026-04-29 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7815 |
0.55% |
| 2026-04-28 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7718 |
-0.02% |
| 2026-04-27 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7722 |
-0.69% |
| 2026-04-24 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7845 |
-0.28% |
| 2026-04-23 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7896 |
-0.43% |
| 2026-04-22 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7974 |
-0.21% |
| 2026-04-21 |
平安安享灵活配置混合A |
1.8011 |
-0.19% |
| 2026-04-20 |
平安安享灵活配置混合A |
1.8045 |
-0.18% |
| 2026-04-17 |
平安安享灵活配置混合A |
1.8078 |
-0.10% |
| 2026-04-16 |
平安安享灵活配置混合A |
1.8096 |
1.03% |
| 2026-04-15 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7912 |
1.15% |
| 2026-04-14 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7709 |
0.64% |
| 2026-04-13 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7597 |
-1.02% |
| 2026-04-10 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7777 |
0.34% |
| 2026-04-09 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7717 |
-0.37% |
| 2026-04-08 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7783 |
3.03% |
| 2026-04-07 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7260 |
0.44% |
| 2026-04-03 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7185 |
-1.25% |
| 2026-04-02 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7402 |
-0.51% |
| 2026-04-01 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7492 |
1.61% |
| 2026-03-31 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7214 |
-0.62% |
| 2026-03-30 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7321 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7297 |
0.78% |
| 2026-03-26 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7163 |
-1.46% |
| 2026-03-25 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7418 |
1.52% |
| 2026-03-24 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7157 |
0.97% |
| 2026-03-23 |
平安安享灵活配置混合A |
1.6993 |
-2.38% |
| 2026-03-20 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7408 |
-1.24% |
| 2026-03-19 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7626 |
-2.13% |
| 2026-03-18 |
平安安享灵活配置混合A |
1.8010 |
-0.17% |
| 2026-03-17 |
平安安享灵活配置混合A |
1.8041 |
-0.10% |
| 2026-03-16 |
平安安享灵活配置混合A |
1.8059 |
-0.48% |
| 2026-03-13 |
平安安享灵活配置混合A |
1.8146 |
-0.85% |
| 2026-03-12 |
平安安享灵活配置混合A |
1.8302 |
-0.26% |
| 2026-03-11 |
平安安享灵活配置混合A |
1.8350 |
0.26% |
| 2026-03-10 |
平安安享灵活配置混合A |
1.8303 |
1.68% |
| 2026-03-09 |
平安安享灵活配置混合A |
1.8000 |
-1.77% |
| 2026-03-06 |
平安安享灵活配置混合A |
1.8324 |
0.41% |
| 2026-03-05 |
平安安享灵活配置混合A |
1.8249 |
0.40% |
| 2026-03-04 |
平安安享灵活配置混合A |
1.8176 |
-1.23% |
| 2026-03-03 |
平安安享灵活配置混合A |
1.8403 |
-1.69% |
| 2026-03-02 |
平安安享灵活配置混合A |
1.8720 |
-1.27% |
| 2026-02-27 |
平安安享灵活配置混合A |
1.8961 |
0.56% |
| 2026-02-26 |
平安安享灵活配置混合A |
1.8856 |
-0.53% |
| 2026-02-25 |
平安安享灵活配置混合A |
1.8957 |
0.30% |
| 2026-02-24 |
平安安享灵活配置混合A |
1.8901 |
0.97% |
| 2026-02-13 |
平安安享灵活配置混合A |
1.8720 |
-0.61% |
| 2026-02-12 |
平安安享灵活配置混合A |
1.8834 |
0.21% |
| 2026-02-11 |
平安安享灵活配置混合A |
1.8795 |
-0.08% |
| 2026-02-10 |
平安安享灵活配置混合A |
1.8810 |
-0.45% |
| 2026-02-09 |
平安安享灵活配置混合A |
1.8895 |
-0.06% |
| 2026-02-06 |
平安安享灵活配置混合A |
1.8906 |
-0.22% |
| 2026-02-05 |
平安安享灵活配置混合A |
1.8948 |
-0.28% |
| 2026-02-04 |
平安安享灵活配置混合A |
1.9001 |
1.20% |
| 2026-02-03 |
平安安享灵活配置混合A |
1.8775 |
1.93% |
| 2026-02-02 |
平安安享灵活配置混合A |
1.8419 |
-1.57% |
| 2026-01-30 |
平安安享灵活配置混合A |
1.8713 |
-0.94% |
| 2026-01-29 |
平安安享灵活配置混合A |
1.8890 |
1.37% |
| 2026-01-28 |
平安安享灵活配置混合A |
1.8635 |
1.65% |
| 2026-01-27 |
平安安享灵活配置混合A |
1.8332 |
0.76% |
| 2026-01-26 |
平安安享灵活配置混合A |
1.8193 |
-1.12% |
| 2026-01-23 |
平安安享灵活配置混合A |
1.8399 |
0.89% |
| 2026-01-22 |
平安安享灵活配置混合A |
1.8236 |
-0.61% |
| 2026-01-21 |
平安安享灵活配置混合A |
1.8348 |
0.42% |
| 2026-01-20 |
平安安享灵活配置混合A |
1.8271 |
0.71% |
| 2026-01-19 |
平安安享灵活配置混合A |
1.8143 |
0.43% |
| 2026-01-16 |
平安安享灵活配置混合A |
1.8065 |
0.47% |
| 2026-01-15 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7981 |
0.32% |
| 2026-01-14 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7923 |
-0.51% |
| 2026-01-13 |
平安安享灵活配置混合A |
1.8015 |
-1.02% |
| 2026-01-12 |
平安安享灵活配置混合A |
1.8201 |
-0.03% |
| 2026-01-09 |
平安安享灵活配置混合A |
1.8207 |
0.34% |
| 2026-01-08 |
平安安享灵活配置混合A |
1.8145 |
-0.58% |
| 2026-01-07 |
平安安享灵活配置混合A |
1.8250 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
平安安享灵活配置混合A |
1.8259 |
0.48% |
| 2026-01-05 |
平安安享灵活配置混合A |
1.8172 |
1.76% |
| 2025-12-31 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7858 |
-0.47% |
| 2025-12-30 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7943 |
0.30% |
| 2025-12-29 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7889 |
-0.32% |
| 2025-12-26 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7946 |
0.22% |
| 2025-12-25 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7906 |
0.45% |
| 2025-12-24 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7825 |
-0.11% |
| 2025-12-23 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7844 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7829 |
0.13% |
| 2025-12-19 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7806 |
0.80% |
| 2025-12-18 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7665 |
-0.65% |
| 2025-12-17 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7780 |
1.15% |
| 2025-12-16 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7578 |
-0.45% |
| 2025-12-15 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7658 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7643 |
0.83% |
| 2025-12-11 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7498 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7608 |
0.93% |
| 2025-12-09 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7446 |
-1.12% |
| 2025-12-08 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7643 |
-0.63% |
| 2025-12-05 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7755 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7650 |
0.36% |
| 2025-12-03 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7587 |
0.64% |
| 2025-12-02 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7476 |
0.21% |
| 2025-12-01 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7440 |
0.92% |
| 2025-11-28 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7281 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7234 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7201 |
0.58% |
| 2025-11-25 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7102 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7022 |
-0.41% |
| 2025-11-21 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7092 |
-0.98% |
| 2025-11-20 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7261 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7325 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7271 |
-0.82% |
| 2025-11-17 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7414 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7460 |
-0.73% |
| 2025-11-13 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7588 |
0.55% |
| 2025-11-12 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7491 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7502 |
0.16% |
| 2025-11-10 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7474 |
-0.23% |
| 2025-11-07 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7514 |
-0.35% |
| 2025-11-06 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7575 |
1.88% |
| 2025-11-05 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7251 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7165 |
-1.16% |
| 2025-11-03 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7366 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7343 |
0.52% |
| 2025-10-30 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7253 |
0.40% |
| 2025-10-29 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7184 |
0.88% |
| 2025-10-28 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7034 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7119 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7094 |
0.54% |
| 2025-10-23 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7003 |
0.40% |
| 2025-10-22 |
平安安享灵活配置混合A |
1.6935 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
平安安享灵活配置混合A |
1.6937 |
0.72% |
| 2025-10-20 |
平安安享灵活配置混合A |
1.6816 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
平安安享灵活配置混合A |
1.6791 |
-2.29% |
| 2025-10-16 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7184 |
-1.15% |
| 2025-10-15 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7384 |
1.86% |
| 2025-10-14 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7067 |
-0.92% |
| 2025-10-13 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7226 |
-1.50% |
| 2025-10-10 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7489 |
0.18% |
| 2025-10-09 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7457 |
-0.31% |
| 2025-09-30 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7512 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7481 |
0.61% |
| 2025-09-26 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7375 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7393 |
1.12% |
| 2025-09-24 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7201 |
0.57% |
| 2025-09-23 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7104 |
0.72% |
| 2025-09-22 |
平安安享灵活配置混合A |
1.6981 |
-0.19% |
| 2025-09-19 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7013 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7006 |
-1.54% |
| 2025-09-17 |
平安安享灵活配置混合A |
1.7272 |
1.37% |
