近半年招商安弘灵活配置混合A|招商安弘保本混合基金净值查询
查询指定日期范围招商安弘灵活配置混合002271净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0547 |
-0.05% |
| 2025-12-18 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0552 |
-0.99% |
| 2025-12-17 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0657 |
2.54% |
| 2025-12-16 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0393 |
-1.64% |
| 2025-12-15 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0566 |
-0.98% |
| 2025-12-12 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0671 |
0.69% |
| 2025-12-11 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0598 |
-1.12% |
| 2025-12-10 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0718 |
-0.20% |
| 2025-12-09 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0740 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0768 |
1.32% |
| 2025-12-05 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0628 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0566 |
0.80% |
| 2025-12-03 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0482 |
-0.61% |
| 2025-12-02 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0546 |
-0.91% |
| 2025-12-01 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0643 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0573 |
0.67% |
| 2025-11-27 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0503 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0497 |
1.05% |
| 2025-11-25 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0388 |
1.77% |
| 2025-11-24 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0207 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0190 |
-3.59% |
| 2025-11-20 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0569 |
-0.84% |
| 2025-11-19 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0659 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0668 |
-1.51% |
| 2025-11-17 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0832 |
0.27% |
| 2025-11-14 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0803 |
-2.21% |
| 2025-11-13 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1047 |
1.68% |
| 2025-11-12 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0865 |
-0.14% |
| 2025-11-11 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0880 |
-1.09% |
| 2025-11-10 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1000 |
-0.04% |
| 2025-11-07 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1004 |
-0.42% |
| 2025-11-06 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1050 |
2.15% |
| 2025-11-05 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0817 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0789 |
-1.52% |
| 2025-11-03 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0956 |
-0.10% |
| 2025-10-31 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0967 |
-1.00% |
| 2025-10-30 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1078 |
-1.88% |
| 2025-10-29 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1290 |
1.67% |
| 2025-10-28 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1105 |
-0.59% |
| 2025-10-27 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1171 |
1.57% |
| 2025-10-24 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0998 |
2.21% |
| 2025-10-23 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0760 |
-0.56% |
| 2025-10-22 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0821 |
-0.69% |
| 2025-10-21 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0896 |
1.86% |
| 2025-10-20 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0697 |
0.53% |
| 2025-10-17 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0641 |
-2.59% |
| 2025-10-16 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0924 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0926 |
1.32% |
| 2025-10-14 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0784 |
-2.49% |
| 2025-10-13 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1059 |
0.20% |
| 2025-10-10 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1037 |
-1.84% |
| 2025-10-09 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1244 |
1.49% |
| 2025-09-30 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1079 |
0.92% |
| 2025-09-29 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0978 |
1.33% |
| 2025-09-26 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0834 |
-1.43% |
| 2025-09-25 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0991 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0984 |
0.79% |
| 2025-09-23 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0898 |
-0.86% |
| 2025-09-22 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0992 |
1.65% |
| 2025-09-19 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0814 |
0.12% |
| 2025-09-18 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0801 |
-0.51% |
| 2025-09-17 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0856 |
0.14% |
| 2025-09-16 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0841 |
0.08% |
| 2025-09-15 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0832 |
0.19% |
| 2025-09-12 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0811 |
-0.32% |
| 2025-09-11 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0846 |
2.23% |
| 2025-09-10 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0609 |
0.13% |
| 2025-09-09 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0595 |
-0.66% |
| 2025-09-08 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0665 |
1.01% |
| 2025-09-05 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0558 |
1.96% |
| 2025-09-04 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0355 |
-2.28% |
| 2025-09-03 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0597 |
-1.06% |
| 2025-09-02 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0711 |
-2.00% |
| 2025-09-01 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0930 |
1.15% |
| 2025-08-29 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0806 |
0.79% |
| 2025-08-28 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0721 |
1.90% |
| 2025-08-27 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0521 |
-0.89% |
| 2025-08-26 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0615 |
-0.50% |
| 2025-08-25 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0668 |
1.52% |
| 2025-08-22 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0508 |
1.74% |
| 2025-08-21 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0328 |
-0.16% |
| 2025-08-20 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0345 |
0.43% |
| 2025-08-19 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0301 |
-0.33% |
| 2025-08-18 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0335 |
1.06% |
| 2025-08-15 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0227 |
1.17% |
| 2025-08-14 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0109 |
-0.28% |
| 2025-08-13 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0137 |
1.08% |
| 2025-08-12 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0029 |
0.22% |
| 2025-08-11 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0007 |
0.56% |
| 2025-08-08 |
招商安弘灵活配置混合 |
0.9951 |
-0.35% |
| 2025-08-07 |
招商安弘灵活配置混合 |
0.9986 |
-0.03% |
| 2025-08-06 |
招商安弘灵活配置混合 |
0.9989 |
0.29% |
| 2025-08-05 |
招商安弘灵活配置混合 |
0.9960 |
0.30% |
| 2025-08-04 |
招商安弘灵活配置混合 |
0.9930 |
0.48% |
| 2025-08-01 |
招商安弘灵活配置混合 |
0.9883 |
-0.39% |
| 2025-07-31 |
招商安弘灵活配置混合 |
0.9922 |
-0.90% |
| 2025-07-30 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0012 |
0.08% |
| 2025-07-29 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0004 |
0.66% |
| 2025-07-28 |
招商安弘灵活配置混合 |
0.9938 |
0.05% |
| 2025-07-25 |
招商安弘灵活配置混合 |
0.9933 |
-0.01% |
| 2025-07-24 |
招商安弘灵活配置混合 |
0.9934 |
0.24% |
| 2025-07-23 |
招商安弘灵活配置混合 |
0.9910 |
-0.18% |
| 2025-07-22 |
招商安弘灵活配置混合 |
0.9928 |
0.15% |
| 2025-07-21 |
招商安弘灵活配置混合 |
0.9913 |
-0.15% |
| 2025-07-18 |
招商安弘灵活配置混合 |
0.9928 |
0.07% |
| 2025-07-17 |
招商安弘灵活配置混合 |
0.9921 |
0.55% |
| 2025-07-16 |
招商安弘灵活配置混合 |
0.9867 |
-0.13% |
| 2025-07-15 |
招商安弘灵活配置混合 |
0.9880 |
0.50% |
| 2025-07-14 |
招商安弘灵活配置混合 |
0.9831 |
0.03% |
| 2025-07-11 |
招商安弘灵活配置混合 |
0.9828 |
0.03% |
| 2025-07-10 |
招商安弘灵活配置混合 |
0.9825 |
-0.03% |
| 2025-07-09 |
招商安弘灵活配置混合 |
0.9828 |
0.08% |
| 2025-07-08 |
招商安弘灵活配置混合 |
0.9820 |
0.11% |
| 2025-07-07 |
招商安弘灵活配置混合 |
0.9809 |
-0.26% |
| 2025-07-04 |
招商安弘灵活配置混合 |
0.9835 |
0.49% |
| 2025-07-03 |
招商安弘灵活配置混合 |
0.9787 |
0.32% |
| 2025-07-02 |
招商安弘灵活配置混合 |
0.9756 |
-0.44% |
| 2025-07-01 |
招商安弘灵活配置混合 |
0.9799 |
0.52% |
| 2025-06-30 |
招商安弘灵活配置混合 |
0.9748 |
0.58% |
| 2025-06-27 |
招商安弘灵活配置混合 |
0.9692 |
-0.16% |
| 2025-06-26 |
招商安弘灵活配置混合 |
0.9708 |
-0.05% |
| 2025-06-25 |
招商安弘灵活配置混合 |
0.9713 |
0.35% |
| 2025-06-24 |
招商安弘灵活配置混合 |
0.9679 |
0.10% |
| 2025-06-23 |
招商安弘灵活配置混合 |
0.9669 |
0.11% |
