近半年招商安弘灵活配置混合A|招商安弘保本混合基金净值查询
查询指定日期范围招商安弘灵活配置混合002271净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0495 |
2.95% |
| 2026-09-15 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0194 |
0.93% |
| 2026-09-14 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0100 |
-1.33% |
| 2026-09-11 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0234 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0337 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0424 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0425 |
-1.41% |
| 2026-09-07 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0572 |
3.16% |
| 2026-09-04 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0248 |
-2.36% |
| 2026-09-03 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0490 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0526 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0715 |
-2.26% |
| 2026-08-31 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0963 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0912 |
-1.73% |
| 2026-08-27 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1101 |
2.19% |
| 2026-08-26 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0863 |
1.37% |
| 2026-08-25 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0716 |
-0.84% |
| 2026-08-24 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0807 |
-3.01% |
| 2026-08-21 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1142 |
1.22% |
| 2026-08-20 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1008 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0958 |
-6.55% |
| 2026-08-18 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1726 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1719 |
3.81% |
| 2026-08-14 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1289 |
0.81% |
| 2026-08-13 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1198 |
-0.55% |
| 2026-08-12 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1260 |
1.81% |
| 2026-08-11 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1060 |
-1.33% |
| 2026-08-10 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1209 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1186 |
2.33% |
| 2026-08-06 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0931 |
1.23% |
| 2026-08-05 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0798 |
4.19% |
| 2026-08-04 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0364 |
5.14% |
| 2026-08-03 |
招商安弘灵活配置混合 |
0.9857 |
-4.25% |
| 2026-07-31 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0276 |
2.93% |
| 2026-07-30 |
招商安弘灵活配置混合 |
0.9983 |
-6.70% |
| 2026-07-29 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0652 |
-0.85% |
| 2026-07-28 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0743 |
-6.91% |
| 2026-07-27 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1540 |
1.82% |
| 2026-07-24 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1334 |
-0.54% |
| 2026-07-23 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1396 |
-1.90% |
| 2026-07-22 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1613 |
-1.39% |
| 2026-07-21 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1777 |
8.33% |
| 2026-07-20 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0871 |
-1.70% |
| 2026-07-17 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1059 |
-6.64% |
| 2026-07-16 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1845 |
-3.55% |
| 2026-07-15 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2281 |
-3.41% |
| 2026-07-14 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2700 |
3.08% |
| 2026-07-13 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2321 |
-3.31% |
| 2026-07-10 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2743 |
-5.45% |
| 2026-07-09 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.3438 |
5.44% |
| 2026-07-08 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2745 |
-0.69% |
| 2026-07-07 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2834 |
-0.86% |
| 2026-07-06 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2945 |
-0.80% |
| 2026-07-03 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.3049 |
-0.08% |
| 2026-07-02 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.3060 |
-6.21% |
| 2026-07-01 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.3924 |
-1.95% |
| 2026-06-30 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.4201 |
2.54% |
| 2026-06-29 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.3849 |
1.38% |
| 2026-06-26 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.3660 |
-2.96% |
| 2026-06-25 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.4077 |
2.45% |
| 2026-06-24 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.3740 |
2.00% |
| 2026-06-23 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.3470 |
-4.03% |
| 2026-06-22 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.4013 |
1.70% |
| 2026-06-18 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.3779 |
2.43% |
| 2026-06-17 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.3452 |
3.10% |
| 2026-06-16 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.3048 |
1.27% |
| 2026-06-15 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2885 |
5.77% |
| 2026-06-12 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2182 |
-0.03% |
| 2026-06-11 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2186 |
0.17% |
| 2026-06-10 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2165 |
-2.05% |
| 2026-06-09 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2420 |
4.10% |
| 2026-06-08 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1931 |
-3.74% |
| 2026-06-05 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2394 |
-3.17% |
| 2026-06-04 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2800 |
0.91% |
| 2026-06-03 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2684 |
2.21% |
| 2026-06-02 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2410 |
2.76% |
| 2026-06-01 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2077 |
-2.88% |
| 2026-05-29 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2435 |
-2.42% |
| 2026-05-28 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2743 |
1.58% |
| 2026-05-27 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2545 |
-0.91% |
| 2026-05-26 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2660 |
-0.13% |
| 2026-05-25 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2676 |
2.29% |
| 2026-05-22 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2392 |
2.24% |
| 2026-05-21 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2120 |
-2.97% |
| 2026-05-20 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2491 |
1.39% |
| 2026-05-19 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2320 |
0.33% |
| 2026-05-18 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2279 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2288 |
-1.68% |
| 2026-05-14 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2498 |
-2.10% |
| 2026-05-13 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2766 |
1.15% |
| 2026-05-12 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2621 |
1.09% |
| 2026-05-11 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2485 |
2.03% |
| 2026-05-08 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2236 |
-1.08% |
| 2026-04-30 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1934 |
0.36% |
| 2026-04-29 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1891 |
1.48% |
| 2026-04-28 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1718 |
-0.85% |
| 2026-04-27 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1819 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1819 |
0.31% |
| 2026-04-23 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1783 |
-1.16% |
| 2026-04-22 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1921 |
1.67% |
| 2026-04-21 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1725 |
0.64% |
| 2026-04-20 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1651 |
-0.06% |
| 2026-04-17 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1658 |
0.74% |
| 2026-04-16 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1572 |
2.06% |
| 2026-04-15 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1338 |
-0.80% |
| 2026-04-14 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1429 |
1.49% |
| 2026-04-13 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1261 |
0.30% |
| 2026-04-10 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1227 |
1.18% |
| 2026-04-09 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1096 |
-0.19% |
| 2026-04-08 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1117 |
4.15% |
| 2026-04-07 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0674 |
1.04% |
| 2026-04-03 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0564 |
0.22% |
| 2026-04-02 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0541 |
-1.47% |
| 2026-04-01 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0698 |
1.65% |
| 2026-03-31 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0524 |
-2.25% |
| 2026-03-30 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0766 |
-0.64% |
| 2026-03-27 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0835 |
1.08% |
| 2026-03-26 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0719 |
-1.36% |
| 2026-03-25 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0867 |
1.62% |
| 2026-03-24 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0694 |
1.25% |
| 2026-03-23 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0562 |
-2.45% |
| 2026-03-20 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0827 |
0.06% |
| 2026-03-19 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0821 |
-2.65% |
| 2026-03-18 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1115 |
-0.03% |
| 2026-03-17 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1118 |
-2.16% |
