近一年招商安弘灵活配置混合A|招商安弘保本混合基金净值查询
查询指定日期范围招商安弘灵活配置混合002271净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0495 |
2.95% |
| 2026-09-15 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0194 |
0.93% |
| 2026-09-14 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0100 |
-1.33% |
| 2026-09-11 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0234 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0337 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0424 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0425 |
-1.41% |
| 2026-09-07 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0572 |
3.16% |
| 2026-09-04 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0248 |
-2.36% |
| 2026-09-03 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0490 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0526 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0715 |
-2.26% |
| 2026-08-31 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0963 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0912 |
-1.73% |
| 2026-08-27 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1101 |
2.19% |
| 2026-08-26 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0863 |
1.37% |
| 2026-08-25 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0716 |
-0.84% |
| 2026-08-24 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0807 |
-3.01% |
| 2026-08-21 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1142 |
1.22% |
| 2026-08-20 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1008 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0958 |
-6.55% |
| 2026-08-18 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1726 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1719 |
3.81% |
| 2026-08-14 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1289 |
0.81% |
| 2026-08-13 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1198 |
-0.55% |
| 2026-08-12 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1260 |
1.81% |
| 2026-08-11 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1060 |
-1.33% |
| 2026-08-10 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1209 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1186 |
2.33% |
| 2026-08-06 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0931 |
1.23% |
| 2026-08-05 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0798 |
4.19% |
| 2026-08-04 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0364 |
5.14% |
| 2026-08-03 |
招商安弘灵活配置混合 |
0.9857 |
-4.25% |
| 2026-07-31 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0276 |
2.93% |
| 2026-07-30 |
招商安弘灵活配置混合 |
0.9983 |
-6.70% |
| 2026-07-29 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0652 |
-0.85% |
| 2026-07-28 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0743 |
-6.91% |
| 2026-07-27 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1540 |
1.82% |
| 2026-07-24 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1334 |
-0.54% |
| 2026-07-23 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1396 |
-1.90% |
| 2026-07-22 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1613 |
-1.39% |
| 2026-07-21 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1777 |
8.33% |
| 2026-07-20 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0871 |
-1.70% |
| 2026-07-17 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1059 |
-6.64% |
| 2026-07-16 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1845 |
-3.55% |
| 2026-07-15 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2281 |
-3.41% |
| 2026-07-14 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2700 |
3.08% |
| 2026-07-13 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2321 |
-3.31% |
| 2026-07-10 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2743 |
-5.45% |
| 2026-07-09 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.3438 |
5.44% |
| 2026-07-08 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2745 |
-0.69% |
| 2026-07-07 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2834 |
-0.86% |
| 2026-07-06 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2945 |
-0.80% |
| 2026-07-03 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.3049 |
-0.08% |
| 2026-07-02 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.3060 |
-6.21% |
| 2026-07-01 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.3924 |
-1.95% |
| 2026-06-30 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.4201 |
2.54% |
| 2026-06-29 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.3849 |
1.38% |
| 2026-06-26 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.3660 |
-2.96% |
| 2026-06-25 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.4077 |
2.45% |
| 2026-06-24 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.3740 |
2.00% |
| 2026-06-23 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.3470 |
-4.03% |
| 2026-06-22 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.4013 |
1.70% |
| 2026-06-18 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.3779 |
2.43% |
| 2026-06-17 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.3452 |
3.10% |
| 2026-06-16 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.3048 |
1.27% |
| 2026-06-15 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2885 |
5.77% |
| 2026-06-12 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2182 |
-0.03% |
| 2026-06-11 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2186 |
0.17% |
| 2026-06-10 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2165 |
-2.05% |
| 2026-06-09 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2420 |
4.10% |
| 2026-06-08 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1931 |
-3.74% |
| 2026-06-05 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2394 |
-3.17% |
| 2026-06-04 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2800 |
0.91% |
| 2026-06-03 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2684 |
2.21% |
| 2026-06-02 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2410 |
2.76% |
| 2026-06-01 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2077 |
-2.88% |
| 2026-05-29 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2435 |
-2.42% |
| 2026-05-28 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2743 |
1.58% |
| 2026-05-27 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2545 |
-0.91% |
| 2026-05-26 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2660 |
-0.13% |
| 2026-05-25 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2676 |
2.29% |
| 2026-05-22 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2392 |
2.24% |
| 2026-05-21 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2120 |
-2.97% |
| 2026-05-20 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2491 |
1.39% |
| 2026-05-19 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2320 |
0.33% |
| 2026-05-18 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2279 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2288 |
-1.68% |
| 2026-05-14 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2498 |
-2.10% |
| 2026-05-13 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2766 |
1.15% |
| 2026-05-12 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2621 |
1.09% |
| 2026-05-11 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2485 |
2.03% |
| 2026-05-08 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2236 |
-1.08% |
| 2026-04-30 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1934 |
0.36% |
| 2026-04-29 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1891 |
1.48% |
| 2026-04-28 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1718 |
-0.85% |
| 2026-04-27 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1819 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1819 |
0.31% |
| 2026-04-23 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1783 |
-1.16% |
| 2026-04-22 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1921 |
1.67% |
| 2026-04-21 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1725 |
0.64% |
| 2026-04-20 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1651 |
-0.06% |
| 2026-04-17 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1658 |
0.74% |
| 2026-04-16 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1572 |
2.06% |
| 2026-04-15 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1338 |
-0.80% |
| 2026-04-14 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1429 |
1.49% |
| 2026-04-13 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1261 |
0.30% |
| 2026-04-10 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1227 |
1.18% |
| 2026-04-09 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1096 |
-0.19% |
| 2026-04-08 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1117 |
4.15% |
| 2026-04-07 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0674 |
1.04% |
| 2026-04-03 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0564 |
0.22% |
| 2026-04-02 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0541 |
-1.47% |
| 2026-04-01 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0698 |
1.65% |
| 2026-03-31 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0524 |
-2.25% |
| 2026-03-30 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0766 |
-0.64% |
| 2026-03-27 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0835 |
1.08% |
| 2026-03-26 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0719 |
-1.36% |
| 2026-03-25 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0867 |
1.62% |
| 2026-03-24 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0694 |
1.25% |
| 2026-03-23 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0562 |
-2.45% |
| 2026-03-20 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0827 |
0.06% |
| 2026-03-19 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0821 |
-2.65% |
| 2026-03-18 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1115 |
-0.03% |
| 2026-03-17 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1118 |
-2.16% |
| 2026-03-16 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1364 |
-0.66% |
| 2026-03-13 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1439 |
-1.17% |
| 2026-03-12 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1574 |
0.35% |
| 2026-03-11 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1534 |
0.53% |
| 2026-03-10 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1473 |
1.16% |
| 2026-03-09 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1341 |
-1.36% |
| 2026-03-06 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1497 |
-0.42% |
| 2026-03-05 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1546 |
0.68% |
| 2026-03-04 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1468 |
-0.77% |
| 2026-03-03 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1557 |
-3.72% |
| 2026-03-02 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2003 |
0.37% |
| 2026-02-27 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1959 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1954 |
0.83% |
| 2026-02-25 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1856 |
0.96% |
| 2026-02-24 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1743 |
1.14% |
| 2026-02-13 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1611 |
-1.01% |
| 2026-02-12 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1729 |
1.18% |
| 2026-02-11 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1592 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1592 |
-0.23% |
| 2026-02-09 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1619 |
2.63% |
| 2026-02-06 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1321 |
-0.32% |
| 2026-02-05 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1357 |
-2.06% |
| 2026-02-04 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1596 |
-0.30% |
| 2026-02-03 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1631 |
2.84% |
| 2026-02-02 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1310 |
-3.43% |
| 2026-01-30 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1712 |
0.33% |
| 2026-01-29 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1674 |
-1.68% |
| 2026-01-28 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1874 |
0.77% |
| 2026-01-27 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1783 |
0.95% |
| 2026-01-26 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1672 |
-0.75% |
| 2026-01-23 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1760 |
0.61% |
| 2026-01-22 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1689 |
0.25% |
| 2026-01-21 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1660 |
1.58% |
| 2026-01-20 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1479 |
-0.78% |
| 2026-01-19 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1569 |
0.76% |
| 2026-01-16 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1482 |
0.49% |
| 2026-01-15 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1426 |
-0.18% |
| 2026-01-14 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1447 |
1.37% |
| 2026-01-13 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1292 |
-1.88% |
| 2026-01-12 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1508 |
1.09% |
| 2026-01-09 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1384 |
0.19% |
| 2026-01-08 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1362 |
-0.33% |
| 2026-01-07 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1400 |
0.66% |
| 2026-01-06 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1325 |
0.65% |
| 2026-01-05 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1252 |
2.24% |
| 2025-12-31 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1005 |
-0.90% |
| 2025-12-30 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1105 |
0.43% |
| 2025-12-29 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1058 |
-0.45% |
| 2025-12-26 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1108 |
0.61% |
| 2025-12-25 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1041 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1034 |
1.18% |
| 2025-12-23 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0905 |
0.98% |
| 2025-12-22 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0799 |
2.39% |
| 2025-12-19 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0547 |
-0.05% |
| 2025-12-18 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0552 |
-0.99% |
| 2025-12-17 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0657 |
2.54% |
| 2025-12-16 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0393 |
-1.64% |
| 2025-12-15 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0566 |
-0.98% |
| 2025-12-12 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0671 |
0.69% |
| 2025-12-11 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0598 |
-1.12% |
| 2025-12-10 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0718 |
-0.20% |
| 2025-12-09 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0740 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0768 |
1.32% |
| 2025-12-05 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0628 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0566 |
0.80% |
| 2025-12-03 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0482 |
-0.61% |
| 2025-12-02 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0546 |
-0.91% |
| 2025-12-01 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0643 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0573 |
0.67% |
| 2025-11-27 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0503 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0497 |
1.05% |
| 2025-11-25 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0388 |
1.77% |
| 2025-11-24 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0207 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0190 |
-3.59% |
| 2025-11-20 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0569 |
-0.84% |
| 2025-11-19 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0659 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0668 |
-1.51% |
| 2025-11-17 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0832 |
0.27% |
| 2025-11-14 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0803 |
-2.21% |
| 2025-11-13 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1047 |
1.68% |
| 2025-11-12 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0865 |
-0.14% |
| 2025-11-11 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0880 |
-1.09% |
| 2025-11-10 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1000 |
-0.04% |
| 2025-11-07 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1004 |
-0.42% |
| 2025-11-06 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1050 |
2.15% |
| 2025-11-05 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0817 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0789 |
-1.52% |
| 2025-11-03 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0956 |
-0.10% |
| 2025-10-31 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0967 |
-1.00% |
| 2025-10-30 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1078 |
-1.88% |
| 2025-10-29 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1290 |
1.67% |
| 2025-10-28 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1105 |
-0.59% |
| 2025-10-27 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1171 |
1.57% |
| 2025-10-24 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0998 |
2.21% |
| 2025-10-23 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0760 |
-0.56% |
| 2025-10-22 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0821 |
-0.69% |
| 2025-10-21 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0896 |
1.86% |
| 2025-10-20 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0697 |
0.53% |
| 2025-10-17 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0641 |
-2.59% |
| 2025-10-16 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0924 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0926 |
1.32% |
| 2025-10-14 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0784 |
-2.49% |
| 2025-10-13 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1059 |
0.20% |
| 2025-10-10 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1037 |
-1.84% |
| 2025-10-09 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1244 |
1.49% |
| 2025-09-30 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1079 |
0.92% |
| 2025-09-29 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0978 |
1.33% |
| 2025-09-26 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0834 |
-1.43% |
| 2025-09-25 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0991 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0984 |
0.79% |
| 2025-09-23 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0898 |
-0.86% |
| 2025-09-22 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0992 |
1.65% |
| 2025-09-19 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0814 |
0.12% |
| 2025-09-18 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0801 |
-0.51% |
| 2025-09-17 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0856 |
0.14% |
