近一月招商安弘灵活配置混合A|招商安弘保本混合基金净值查询
查询指定日期范围招商安弘灵活配置混合002271净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0194 |
0.93% |
| 2026-09-14 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0100 |
-1.33% |
| 2026-09-11 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0234 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0337 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0424 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0425 |
-1.41% |
| 2026-09-07 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0572 |
3.16% |
| 2026-09-04 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0248 |
-2.36% |
| 2026-09-03 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0490 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0526 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0715 |
-2.26% |
| 2026-08-31 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0963 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0912 |
-1.73% |
| 2026-08-27 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1101 |
2.19% |
| 2026-08-26 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0863 |
1.37% |
| 2026-08-25 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0716 |
-0.84% |
| 2026-08-24 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0807 |
-3.01% |
| 2026-08-21 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1142 |
1.22% |
| 2026-08-20 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1008 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0958 |
-6.55% |
| 2026-08-18 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1726 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1719 |
3.81% |
