近一季招商安弘灵活配置混合A|招商安弘保本混合基金净值查询
查询指定日期范围招商安弘灵活配置混合002271净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0495 |
2.95% |
| 2026-09-15 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0194 |
0.93% |
| 2026-09-14 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0100 |
-1.33% |
| 2026-09-11 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0234 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0337 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0424 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0425 |
-1.41% |
| 2026-09-07 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0572 |
3.16% |
| 2026-09-04 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0248 |
-2.36% |
| 2026-09-03 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0490 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0526 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0715 |
-2.26% |
| 2026-08-31 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0963 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0912 |
-1.73% |
| 2026-08-27 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1101 |
2.19% |
| 2026-08-26 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0863 |
1.37% |
| 2026-08-25 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0716 |
-0.84% |
| 2026-08-24 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0807 |
-3.01% |
| 2026-08-21 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1142 |
1.22% |
| 2026-08-20 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1008 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0958 |
-6.55% |
| 2026-08-18 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1726 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1719 |
3.81% |
| 2026-08-14 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1289 |
0.81% |
| 2026-08-13 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1198 |
-0.55% |
| 2026-08-12 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1260 |
1.81% |
| 2026-08-11 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1060 |
-1.33% |
| 2026-08-10 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1209 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1186 |
2.33% |
| 2026-08-06 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0931 |
1.23% |
| 2026-08-05 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0798 |
4.19% |
| 2026-08-04 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0364 |
5.14% |
| 2026-08-03 |
招商安弘灵活配置混合 |
0.9857 |
-4.25% |
| 2026-07-31 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0276 |
2.93% |
| 2026-07-30 |
招商安弘灵活配置混合 |
0.9983 |
-6.70% |
| 2026-07-29 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0652 |
-0.85% |
| 2026-07-28 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0743 |
-6.91% |
| 2026-07-27 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1540 |
1.82% |
| 2026-07-24 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1334 |
-0.54% |
| 2026-07-23 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1396 |
-1.90% |
| 2026-07-22 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1613 |
-1.39% |
| 2026-07-21 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1777 |
8.33% |
| 2026-07-20 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.0871 |
-1.70% |
| 2026-07-17 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1059 |
-6.64% |
| 2026-07-16 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.1845 |
-3.55% |
| 2026-07-15 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2281 |
-3.41% |
| 2026-07-14 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2700 |
3.08% |
| 2026-07-13 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2321 |
-3.31% |
| 2026-07-10 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2743 |
-5.45% |
| 2026-07-09 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.3438 |
5.44% |
| 2026-07-08 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2745 |
-0.69% |
| 2026-07-07 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2834 |
-0.86% |
| 2026-07-06 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.2945 |
-0.80% |
| 2026-07-03 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.3049 |
-0.08% |
| 2026-07-02 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.3060 |
-6.21% |
| 2026-07-01 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.3924 |
-1.95% |
| 2026-06-30 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.4201 |
2.54% |
| 2026-06-29 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.3849 |
1.38% |
| 2026-06-26 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.3660 |
-2.96% |
| 2026-06-25 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.4077 |
2.45% |
| 2026-06-24 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.3740 |
2.00% |
| 2026-06-23 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.3470 |
-4.03% |
| 2026-06-22 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.4013 |
1.70% |
| 2026-06-18 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.3779 |
2.43% |
| 2026-06-17 |
招商安弘灵活配置混合 |
1.3452 |
3.10% |
