近一年华夏大中华混合(QDII)基金净值查询
查询指定日期范围华夏大中华混合(QDII)002230净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.2200 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.2240 |
-4.17% |
| 2026-09-11 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.2750 |
0.71% |
| 2026-09-10 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.2660 |
-1.74% |
| 2026-09-09 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.2880 |
0.94% |
| 2026-09-08 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.2760 |
1.18% |
| 2026-09-07 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.2610 |
4.36% |
| 2026-09-04 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.2060 |
1.58% |
| 2026-09-03 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.1870 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.1870 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.1920 |
-1.85% |
| 2026-08-31 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.2140 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.2000 |
-1.67% |
| 2026-08-27 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.2200 |
2.46% |
| 2026-08-26 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.1900 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.1800 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.1750 |
-5.28% |
| 2026-08-21 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.2370 |
1.70% |
| 2026-08-20 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.2160 |
0.99% |
| 2026-08-19 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.2040 |
-6.23% |
| 2026-08-18 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.2790 |
-3.60% |
| 2026-08-17 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.3250 |
3.32% |
| 2026-08-14 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.2810 |
1.10% |
| 2026-08-13 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.2670 |
1.10% |
| 2026-08-12 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.2530 |
3.67% |
| 2026-08-11 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.2070 |
0.83% |
| 2026-08-10 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.1970 |
-2.26% |
| 2026-08-07 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.2240 |
2.29% |
| 2026-08-06 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.1960 |
-0.08% |
| 2026-08-05 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.1970 |
-0.91% |
| 2026-08-04 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.2080 |
7.78% |
| 2026-08-03 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.1140 |
-0.45% |
| 2026-07-31 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.1190 |
4.56% |
| 2026-07-30 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0680 |
-2.53% |
| 2026-07-29 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0950 |
-1.37% |
| 2026-07-28 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.1100 |
-11.62% |
| 2026-07-27 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.2390 |
1.78% |
| 2026-07-24 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.2170 |
-3.94% |
| 2026-07-23 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.2650 |
-1.26% |
| 2026-07-22 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.2810 |
-4.06% |
| 2026-07-21 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.3330 |
9.23% |
| 2026-07-20 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.2100 |
-2.81% |
| 2026-07-17 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.2440 |
-8.36% |
| 2026-07-16 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.3480 |
-5.27% |
| 2026-07-15 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.4190 |
-2.54% |
| 2026-07-14 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.4550 |
5.70% |
| 2026-07-13 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.3720 |
-7.07% |
| 2026-07-10 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.4690 |
-4.97% |
| 2026-07-09 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.5420 |
6.29% |
| 2026-07-08 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.4450 |
-1.10% |
| 2026-07-07 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.4610 |
-3.49% |
| 2026-07-06 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.5120 |
-2.38% |
| 2026-07-03 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.5480 |
1.16% |
| 2026-07-02 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.5300 |
-9.28% |
| 2026-07-01 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.6720 |
-2.93% |
| 2026-06-30 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.7210 |
2.50% |
| 2026-06-29 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.6780 |
-0.06% |
| 2026-06-26 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.6790 |
-4.71% |
| 2026-06-25 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.7580 |
4.84% |
| 2026-06-24 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.6730 |
0.60% |
| 2026-06-23 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.6630 |
-6.25% |
| 2026-06-22 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.7670 |
1.92% |
| 2026-06-18 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.7330 |
3.75% |
| 2026-06-17 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.6680 |
1.44% |
| 2026-06-16 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.6440 |
-0.97% |
| 2026-06-15 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.6600 |
5.54% |
| 2026-06-12 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.5680 |
1.40% |
| 2026-06-11 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.5460 |
3.75% |
| 2026-06-10 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.4880 |
-2.49% |
| 2026-06-09 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.5250 |
0.33% |
| 2026-06-08 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.5200 |
0.66% |
| 2026-06-05 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.5100 |
-5.70% |
| 2026-06-04 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.5960 |
-1.50% |
| 2026-06-03 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.6200 |
1.23% |
| 2026-06-02 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.6000 |
2.38% |
| 2026-06-01 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.5620 |
1.92% |
| 2026-05-29 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.5320 |
1.24% |
| 2026-05-28 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.5130 |
1.00% |
| 2026-05-27 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.4980 |
-0.33% |
| 2026-05-26 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.5030 |
2.93% |
| 2026-05-25 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.4590 |
1.37% |
| 2026-05-22 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.4390 |
0.77% |
| 2026-05-21 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.4280 |
2.38% |
| 2026-05-20 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.3940 |
1.51% |
| 2026-05-19 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.3730 |
-0.22% |
| 2026-05-18 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.3760 |
-1.67% |
| 2026-05-15 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.3990 |
-3.15% |
| 2026-05-14 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.4430 |
-0.62% |
| 2026-05-13 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.4520 |
2.89% |
| 2026-05-12 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.4100 |
-2.20% |
| 2026-05-11 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.4410 |
2.36% |
| 2026-05-08 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.4070 |
3.20% |
| 2026-05-07 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.3620 |
-0.80% |
| 2026-04-29 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.2540 |
1.52% |
| 2026-04-28 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.2350 |
-3.48% |
| 2026-04-27 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.2780 |
0.08% |
| 2026-04-24 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.2770 |
2.27% |
| 2026-04-23 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.2480 |
-0.64% |
| 2026-04-22 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.2560 |
2.15% |
| 2026-04-21 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.2290 |
-0.65% |
| 2026-04-20 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.2370 |
-0.24% |
| 2026-04-17 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.2400 |
0.73% |
| 2026-04-16 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.2310 |
2.03% |
| 2026-04-15 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.2060 |
-0.58% |
| 2026-04-14 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.2130 |
2.06% |
| 2026-04-13 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.1880 |
1.85% |
| 2026-04-10 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.1660 |
1.11% |
| 2026-04-09 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.1530 |
1.39% |
| 2026-04-08 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.1370 |
7.30% |
| 2026-04-07 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0540 |
0.86% |
| 2026-04-03 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0450 |
0.29% |
| 2026-04-02 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0420 |
-0.29% |
| 2026-04-01 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0450 |
4.31% |
| 2026-03-31 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0000 |
1.90% |
| 2026-03-30 |
华夏大中华混合(QDII) |
0.9810 |
-3.47% |
| 2026-03-27 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0150 |
0.10% |
| 2026-03-26 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0140 |
-4.64% |
| 2026-03-25 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0610 |
0.85% |
| 2026-03-24 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0520 |
1.43% |
| 2026-03-23 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0370 |
-0.77% |
| 2026-03-20 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0450 |
-2.49% |
| 2026-03-19 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0710 |
-1.49% |
| 2026-03-18 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0870 |
2.39% |
| 2026-03-17 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0610 |
0.95% |
| 2026-03-16 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0510 |
1.90% |
| 2026-03-13 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0310 |
-0.10% |
| 2026-03-12 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0320 |
-2.13% |
| 2026-03-11 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0540 |
0.67% |
| 2026-03-10 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0470 |
2.77% |
| 2026-03-09 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0180 |
2.85% |
| 2026-03-06 |
华夏大中华混合(QDII) |
0.9890 |
-2.43% |
| 2026-03-05 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0130 |
-0.69% |
| 2026-03-04 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0200 |
0.49% |
| 2026-03-03 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0150 |
-4.04% |
| 2026-03-02 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0560 |
-0.09% |
| 2026-02-27 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0570 |
-0.56% |
| 2026-02-26 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0630 |
-1.41% |
| 2026-02-25 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0780 |
0.65% |
| 2026-02-24 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0710 |
3.64% |
| 2026-02-13 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0320 |
-0.29% |
| 2026-02-12 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0350 |
0.10% |
| 2026-02-11 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0340 |
1.35% |
| 2026-02-10 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0200 |
-0.20% |
| 2026-02-09 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0220 |
1.66% |
| 2026-02-06 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0050 |
1.09% |
| 2026-02-05 |
华夏大中华混合(QDII) |
0.9940 |
-0.70% |
| 2026-02-04 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0010 |
-1.80% |
| 2026-02-03 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0190 |
0.69% |
| 2026-02-02 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0120 |
-0.39% |
| 2026-01-30 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0160 |
-1.08% |
| 2026-01-29 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0270 |
0.10% |
| 2026-01-28 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0260 |
0.10% |
| 2026-01-27 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0250 |
0.69% |
| 2026-01-26 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0180 |
-1.77% |
| 2026-01-23 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0360 |
0.58% |
| 2026-01-22 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0300 |
-0.19% |
| 2026-01-21 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0320 |
1.36% |
| 2026-01-20 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0180 |
-1.17% |
| 2026-01-19 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0300 |
-1.06% |
| 2026-01-16 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0410 |
0.58% |
| 2026-01-15 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0350 |
-0.86% |
| 2026-01-14 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0440 |
1.06% |
| 2026-01-13 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0330 |
-0.39% |
| 2026-01-12 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0370 |
2.70% |
| 2026-01-09 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0090 |
0.50% |
| 2026-01-08 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0040 |
-0.20% |
| 2026-01-07 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0060 |
-0.99% |
| 2026-01-06 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0160 |
0.69% |
| 2026-01-05 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0090 |
3.27% |
| 2025-12-31 |
华夏大中华混合(QDII) |
0.9760 |
-0.31% |
| 2025-12-30 |
华夏大中华混合(QDII) |
0.9790 |
0.41% |
| 2025-12-29 |
华夏大中华混合(QDII) |
0.9750 |
-0.92% |
| 2025-12-26 |
华夏大中华混合(QDII) |
0.9840 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
华夏大中华混合(QDII) |
0.9830 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
华夏大中华混合(QDII) |
0.9840 |
-0.30% |
| 2025-12-23 |
华夏大中华混合(QDII) |
0.9870 |
-1.01% |
| 2025-12-22 |
华夏大中华混合(QDII) |
0.9970 |
0.91% |
| 2025-12-19 |
华夏大中华混合(QDII) |
0.9880 |
0.81% |
| 2025-12-18 |
华夏大中华混合(QDII) |
0.9800 |
-0.10% |
| 2025-12-17 |
华夏大中华混合(QDII) |
0.9810 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
华夏大中华混合(QDII) |
0.9800 |
-1.43% |
| 2025-12-15 |
华夏大中华混合(QDII) |
0.9940 |
-0.90% |
| 2025-12-12 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0030 |
1.10% |
| 2025-12-11 |
华夏大中华混合(QDII) |
0.9920 |
-1.31% |
| 2025-12-10 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0050 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0050 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0080 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0080 |
1.00% |
| 2025-12-04 |
华夏大中华混合(QDII) |
0.9980 |
1.20% |
| 2025-12-03 |
华夏大中华混合(QDII) |
0.9860 |
-1.42% |
| 2025-12-02 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0000 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
华夏大中华混合(QDII) |
0.9960 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
华夏大中华混合(QDII) |
0.9920 |
-0.30% |
| 2025-11-26 |
华夏大中华混合(QDII) |
0.9950 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
华夏大中华混合(QDII) |
0.9950 |
1.31% |
| 2025-11-24 |
华夏大中华混合(QDII) |
0.9820 |
3.05% |
| 2025-11-21 |
华夏大中华混合(QDII) |
0.9520 |
-2.42% |
| 2025-11-20 |
华夏大中华混合(QDII) |
0.9750 |
-0.41% |
| 2025-11-19 |
华夏大中华混合(QDII) |
0.9790 |
-0.61% |
| 2025-11-18 |
华夏大中华混合(QDII) |
0.9850 |
-1.62% |
| 2025-11-17 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0010 |
-1.30% |
| 2025-11-14 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0140 |
-2.27% |
| 2025-11-13 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0370 |
0.39% |
| 2025-11-12 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0330 |
-0.77% |
| 2025-11-11 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0410 |
0.10% |
| 2025-11-10 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0400 |
1.06% |
| 2025-11-07 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0290 |
-2.43% |
| 2025-11-06 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0540 |
1.05% |
| 2025-11-05 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0430 |
-0.48% |
| 2025-11-04 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0480 |
-2.19% |
| 2025-11-03 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0710 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0710 |
-2.15% |
| 2025-10-30 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0940 |
0.27% |
| 2025-10-29 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0910 |
0.28% |
| 2025-10-28 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0880 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0940 |
2.01% |
| 2025-10-24 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0720 |
1.59% |
| 2025-10-23 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0550 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0530 |
-0.94% |
| 2025-10-21 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0630 |
1.13% |
| 2025-10-20 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0510 |
2.57% |
| 2025-10-17 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0240 |
-3.81% |
| 2025-10-16 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0630 |
-1.60% |
| 2025-10-15 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0800 |
2.22% |
| 2025-10-14 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0560 |
-2.94% |
| 2025-10-13 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0870 |
-0.91% |
| 2025-09-29 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.1400 |
0.80% |
| 2025-09-26 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.1310 |
-2.92% |
| 2025-09-25 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.1650 |
0.34% |
| 2025-09-24 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.1610 |
2.02% |
| 2025-09-23 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.1380 |
-1.30% |
| 2025-09-22 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.1530 |
-0.43% |
| 2025-09-17 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.1650 |
2.64% |
