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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 农银新能源混合A | 2.2494 | 2.59% |
| 农银绿色能源混合 | 0.7154 | 2.40% |
| 农银睿选混合 | 2.2406 | 2.18% |
| 农银中证500 | 1.4136 | 1.69% |
| 农银专精特新混合A | 0.7223 | 1.52% |
| 农银专精特新混合C | 0.7176 | 1.51% |
| 农银中证1000指数增强A | 0.9482 | 1.50% |
| 农银中证1000指数增强C | 0.9452 | 1.50% |
| 农银均衡收益混合 | 0.8221 | 1.33% |
| 农银成长 | 2.7806 | 1.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合 | 0.9228 | 4.65% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.9252 | 4.65% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 融通行业景气混合A | 1.5650 | 4.06% |
