近一季国泰浓益灵活配置混合C|国泰浓益灵活C基金净值查询
查询指定日期范围国泰浓益灵活配置混合C002059净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8290 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8250 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8280 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8250 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8330 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8370 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8360 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8380 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8360 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8380 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8310 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8370 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8390 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8380 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8380 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8310 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8280 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8280 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8320 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8300 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8280 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8420 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8440 |
0.32% |
| 2026-08-14 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8350 |
-0.04% |
| 2026-08-13 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8360 |
-0.21% |
| 2026-08-12 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8420 |
0.11% |
| 2026-08-11 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8390 |
-0.14% |
| 2026-08-10 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8430 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8420 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8360 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8360 |
0.39% |
| 2026-08-04 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8250 |
0.25% |
| 2026-08-03 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8180 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8170 |
0.25% |
| 2026-07-30 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8100 |
-0.25% |
| 2026-07-29 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8170 |
0.28% |
| 2026-07-28 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8090 |
-0.18% |
| 2026-07-27 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8140 |
0.29% |
| 2026-07-24 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8060 |
-0.46% |
| 2026-07-23 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8190 |
0.25% |
| 2026-07-22 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8120 |
0.25% |
| 2026-07-21 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8050 |
0.47% |
| 2026-07-20 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.7920 |
0.43% |
| 2026-07-17 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.7800 |
-0.39% |
| 2026-07-16 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.7910 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.7930 |
0.47% |
| 2026-07-14 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.7800 |
0.29% |
| 2026-07-13 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.7720 |
-0.18% |
| 2026-07-10 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.7770 |
0.18% |
| 2026-07-09 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.7720 |
-0.14% |
| 2026-07-08 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.7760 |
-0.11% |
| 2026-07-07 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.7790 |
-0.32% |
| 2026-07-06 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.7880 |
0.18% |
| 2026-07-03 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.7830 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.7800 |
0.11% |
| 2026-07-01 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.7770 |
0.47% |
| 2026-06-30 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.7640 |
-0.32% |
| 2026-06-29 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.7730 |
0.40% |
| 2026-06-26 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.7620 |
-0.47% |
| 2026-06-25 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.7750 |
-0.04% |
| 2026-06-24 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.7760 |
-0.36% |
| 2026-06-23 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.7860 |
-0.39% |
| 2026-06-22 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.7970 |
0.54% |
| 2026-06-18 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.7820 |
-0.68% |
| 2026-06-17 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8010 |
-0.32% |
