近一月国泰浓益灵活配置混合C|国泰浓益灵活C基金净值查询
查询指定日期范围国泰浓益灵活配置混合C002059净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8290 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8250 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8280 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8250 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8330 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8370 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8360 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8380 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8360 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8380 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8310 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8370 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8390 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8380 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8380 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8310 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8280 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8280 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8320 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8300 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8280 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8420 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8440 |
0.32% |
