今年以来工银新生利混合基金净值查询
查询指定日期范围工银新生利混合002000净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
工银新生利混合 |
1.3430 |
0.30% |
| 2024-04-29 |
工银新生利混合 |
1.3390 |
0.30% |
| 2024-04-26 |
工银新生利混合 |
1.3350 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
工银新生利混合 |
1.3360 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
工银新生利混合 |
1.3350 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
工银新生利混合 |
1.3360 |
-0.30% |
| 2024-04-22 |
工银新生利混合 |
1.3400 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
工银新生利混合 |
1.3410 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
工银新生利混合 |
1.3410 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
工银新生利混合 |
1.3410 |
0.60% |
| 2024-04-16 |
工银新生利混合 |
1.3330 |
-0.45% |
| 2024-04-15 |
工银新生利混合 |
1.3390 |
0.45% |
| 2024-04-12 |
工银新生利混合 |
1.3330 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
工银新生利混合 |
1.3330 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
工银新生利混合 |
1.3320 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
工银新生利混合 |
1.3330 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
工银新生利混合 |
1.3330 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
工银新生利混合 |
1.3330 |
0.23% |
| 2024-04-02 |
工银新生利混合 |
1.3300 |
-0.08% |
| 2024-04-01 |
工银新生利混合 |
1.3310 |
0.30% |
| 2024-03-29 |
工银新生利混合 |
1.3270 |
0.38% |
| 2024-03-28 |
工银新生利混合 |
1.3220 |
0.23% |
| 2024-03-27 |
工银新生利混合 |
1.3190 |
-0.15% |
| 2024-03-26 |
工银新生利混合 |
1.3210 |
0.08% |
| 2024-03-25 |
工银新生利混合 |
1.3200 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
工银新生利混合 |
1.3200 |
-0.30% |
| 2024-03-21 |
工银新生利混合 |
1.3240 |
0.08% |
| 2024-03-20 |
工银新生利混合 |
1.3230 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
工银新生利混合 |
1.3210 |
-0.15% |
| 2024-03-18 |
工银新生利混合 |
1.3230 |
0.30% |
| 2024-03-15 |
工银新生利混合 |
1.3190 |
0.15% |
| 2024-03-14 |
工银新生利混合 |
1.3170 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
工银新生利混合 |
1.3180 |
-0.30% |
| 2024-03-12 |
工银新生利混合 |
1.3220 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
工银新生利混合 |
1.3230 |
0.46% |
| 2024-03-08 |
工银新生利混合 |
1.3170 |
0.08% |
| 2024-03-07 |
工银新生利混合 |
1.3160 |
-0.08% |
| 2024-03-06 |
工银新生利混合 |
1.3170 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
工银新生利混合 |
1.3170 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
工银新生利混合 |
1.3170 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
工银新生利混合 |
1.3160 |
-0.15% |
| 2024-02-29 |
工银新生利混合 |
1.3180 |
0.61% |
| 2024-02-28 |
工银新生利混合 |
1.3100 |
-0.68% |
| 2024-02-27 |
工银新生利混合 |
1.3190 |
0.30% |
| 2024-02-26 |
工银新生利混合 |
1.3150 |
-0.53% |
| 2024-02-23 |
工银新生利混合 |
1.3220 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
工银新生利混合 |
1.3220 |
0.23% |
| 2024-02-21 |
工银新生利混合 |
1.3190 |
0.61% |
| 2024-02-20 |
工银新生利混合 |
1.3110 |
0.54% |
| 2024-02-19 |
工银新生利混合 |
1.3040 |
0.31% |
| 2024-02-08 |
工银新生利混合 |
1.3000 |
0.31% |
| 2024-02-07 |
工银新生利混合 |
1.2960 |
0.47% |
| 2024-02-06 |
工银新生利混合 |
1.2900 |
0.94% |
| 2024-02-05 |
工银新生利混合 |
1.2780 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
工银新生利混合 |
1.2780 |
-0.16% |
| 2024-02-01 |
工银新生利混合 |
1.2800 |
-0.16% |
| 2024-01-31 |
工银新生利混合 |
1.2820 |
-0.08% |
| 2024-01-30 |
工银新生利混合 |
1.2830 |
-0.62% |
| 2024-01-29 |
工银新生利混合 |
1.2910 |
-0.15% |
| 2024-01-26 |
工银新生利混合 |
1.2930 |
0.15% |
| 2024-01-25 |
工银新生利混合 |
1.2910 |
0.94% |
| 2024-01-24 |
工银新生利混合 |
1.2790 |
0.63% |
| 2024-01-23 |
工银新生利混合 |
1.2710 |
0.08% |
| 2024-01-22 |
工银新生利混合 |
1.2700 |
-0.86% |
| 2024-01-19 |
工银新生利混合 |
1.2810 |
0.08% |
| 2024-01-18 |
工银新生利混合 |
1.2800 |
0.08% |
| 2024-01-17 |
工银新生利混合 |
1.2790 |
-0.62% |
| 2024-01-16 |
工银新生利混合 |
1.2870 |
0.16% |
| 2024-01-15 |
工银新生利混合 |
1.2850 |
0.31% |
| 2024-01-12 |
工银新生利混合 |
1.2810 |
0.16% |
| 2024-01-11 |
工银新生利混合 |
1.2790 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
工银新生利混合 |
1.2790 |
-0.16% |
| 2024-01-09 |
工银新生利混合 |
1.2810 |
0.39% |
| 2024-01-08 |
工银新生利混合 |
1.2760 |
-0.55% |
| 2024-01-05 |
工银新生利混合 |
1.2830 |
0.08% |
| 2024-01-04 |
工银新生利混合 |
1.2820 |
-0.16% |
| 2024-01-03 |
工银新生利混合 |
1.2840 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
工银新生利混合 |
1.2840 |
-0.31% |
