近一月中欧养老产业混合A|中欧养老混合基金净值查询
查询指定日期范围中欧养老产业混合A001955净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧养老产业混合A |
2.9419 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
中欧养老产业混合A |
2.9414 |
0.26% |
| 2025-12-11 |
中欧养老产业混合A |
2.9339 |
-0.91% |
| 2025-12-10 |
中欧养老产业混合A |
2.9609 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
中欧养老产业混合A |
2.9528 |
-1.10% |
| 2025-12-08 |
中欧养老产业混合A |
2.9857 |
-0.16% |
| 2025-12-05 |
中欧养老产业混合A |
2.9906 |
-0.31% |
| 2025-12-04 |
中欧养老产业混合A |
2.9998 |
-0.45% |
| 2025-12-03 |
中欧养老产业混合A |
3.0133 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
中欧养老产业混合A |
3.0170 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
中欧养老产业混合A |
3.0181 |
1.37% |
| 2025-11-28 |
中欧养老产业混合A |
2.9772 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
中欧养老产业混合A |
2.9732 |
-0.24% |
| 2025-11-26 |
中欧养老产业混合A |
2.9805 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
中欧养老产业混合A |
2.9858 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
中欧养老产业混合A |
2.9846 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
中欧养老产业混合A |
2.9745 |
-0.87% |
| 2025-11-20 |
中欧养老产业混合A |
3.0005 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
中欧养老产业混合A |
3.0035 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
中欧养老产业混合A |
3.0090 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
中欧养老产业混合A |
3.0190 |
-0.83% |
